Отсутствие чётко прописанного плана торговли, включающего правила входа на рынок и выхода с рынка, практически гарантирует вам провал, как минимум, в долгосрочной перспективе. Трейдеры-новички обычно совершают одни и те же распространённые ошибки. Они часто поддаются соблазну забросить свой план под действием эмоций, когда дела идут не так, как ожидалось. Усугубляет ситуацию и привычка повторно применять ненадёжные методы, не приносящие дохода. Многие трейдеры придерживаются убыточных позиций, убеждая себя, что ситуация вот-вот изменится в их пользу, хотя все сигналы говорят об обратном. На самом деле, они просто не могут смириться с мыслью об убытках.

Почему же они продолжают мучить себя? Почему просто не выяснить, что идёт не так и внести изменения? Есть люди, которым не трудно признать, что сделка убыточна или выбранный метод не работает должным образом. Распознав ошибки, они меняют то, что нужно, в своей работе и идут дальше. Но для многих людей это сложно. Ведь нужно признать свои недостатки и ошибки. А это трудно, так как задевает наше эго. Проще продолжать самообман, быть честным с самим собой.

Если вы просто плывёте по течению, игнорируете возникающие проблемы и просто ждёте, когда кончатся деньги на счёте, немедленно прекращайте торговать на Форексе.

Разберите сложившуюся ситуацию, вникните в то, что произошло, попытайтесь выяснить, что пошло не так, идентифицировать проблему. Если вы достаточно подробно рассмотрели ситуацию, сможете распознать закономерность, увидеть паттерн. Именно поэтому важно вести записи о каждой сделке, фиксировать как можно больше информации о вашей деятельности. Вам нужно освободиться от влияния старых паттернов и увидеть всё в новом свете.

Вы никогда не сможете стать успешным трейдером, если будете и дальше отрицать, что пора что-то менять. Как же вернуться с небес на землю? Есть несколько советов на эту тему. Во-первых, убедитесь, что вы не торгуете в состоянии стресса. Стресс лишает ясности мышления, вы теряете гибкость и способность принимать альтернативные точки зрения. Одно из самых простых решений данной проблемы – просто меньше торговать. Меньше сделок – меньше стресса. Особенно, для новичка. Если вы – опытный игрок, столкнувшийся с затяжным периодом неудач, попробуйте уменьшить нагрузку. Порой нужно просто сделать перерыв. Передохните, отвлекитесь от трейдинга.

Во-вторых, убедитесь, что у вас есть и личная жизнь. Трейдинг затягивает, особенно, когда вам везёт. Не стоит класть все яйца в одну корзину. Ваша жизнь будет наполнена смыслом, если вы будете играть разные роли, не только роль трейдера. Развивая свою личность в разных сферах, вы не будете уделять чрезмерное значение торговым событиям. Таким образом, вы сможете воспринимать трейдинг более объективно.

Итак, полное принятие – главная стратегия для борьбы с неопределенностью ситуации на рынке. Многие трейдеры ошибочно считают, что они способны контролировать рынки. Никто не в силах контролировать рынки. Мы должны научиться принимать всё, что встречается на нашем пути и торговать в соответствии с обстоятельствами. Относитесь к трейдингу как к путешествию, отправляясь в которое мы последуем туда, куда выведет нас рынок.

Чтобы наше путешествие стало успешным, нельзя позволить себе понести слишком много потерь. Управляйте рисками, цените то, что имеете и получайте удовольствие. Это поможет вам действовать свободно и проявлять творческий подход. Не стоит жить отрицанием.

Примите к сведению существующие ограничения и препятствия, научитесь их обходить и станьте успешным трейдером. Напишите свой план торговли с чётко обозначенными точками входа и выхода на рынок. Самое главное – установить стопы и твердо решить не нарушать их. Протестируйте вашу систему в теории и на практике, в реальном времени с минимальной суммой контракта. На вашем пути будут и неудачные сделки, проходите через это с изяществом и приступайте к следующим.

Ключ к успеху на рынке обмена иностранной валюты – избежание принятия решений, основанных на эмоциях и следование тщательно продуманной стратегии, учитывающей текущие условия на рынке и история динамики рынка. Нельзя руководствоваться только интуицией, торгуя на рынке Форекс. Такой подход может стоит вам денег. Форекс отличается высокой волатильностью и большим накалом эмоций. Эмоции могут повлиять на ваши торговые решения, если у вас нет тщательно спланированной стратегии, которой вы придерживаетесь независимо от того, что происходит. Составляющие успеха на Форексе: система, анализ и настойчивость.

Большинство опытных трейдеров советуют новичкам разработать собственную систему торговли — и следовать ей не смотря ни на что. Поддаваться эмоциям опасно по нескольким причинам. Система предписывает, когда следует торговать, что покупать и для чего. Придерживаясь системы, вы максимизируете прибыль. Система, основанная на техническом анализе прошлых трендов рынка – один из самых мощных инструментов, которые вы можете применить, когда только начинаете торговать на Форексе. Многие трейдеры, имеющие солидный опыт, продолжают пользоваться системой для увеличения и продолжения роста прибылей. Многие трейдеры скажут вам, что в ситуациях, когда их интуитивное мнение о ситуации и системный подход не совпадают, система почти всегда оказывается верной.

Использование механической системы уберет эмоции из вашей торговли, уничтожая одну из распространенных причин неудач. Ваша система не колеблется под воздействием эмоций. Она придерживается верного и надёжного курса. Чтобы работать эффективно, ваша система — независимо от того, сами ли вы её разработали или адаптировали созданную кем-то другим систему — должна определять точки входа и выхода вашей сделки, смягчающие факторы и стратегию выхода. Это всё должно выглядеть примерно так:

При каких условиях я должен покупать валюту?

Например, вы можете иметь ордер на покупку, когда конкретная валюта упадёт на более, чем 5 пипов, так как ваш анализ говорит о том, что она, скорее всего, будет и дальше столько стоить.

Когда я должен менять одну валюту на другую и на какую из них?

Существует две причины для выхода — максимизация прибыли или минимизация убытков. Это значит, у вас есть установленный стоп-лосс ордер и установленный тэйк-профит ордер в соответствии с которыми вы обналичиваете свои средства.

Какие факторы могут изменить установленный порядок?

В то время, как рынок развивается в рамках предсказуемых паттернов, всегда возникают индивидуальные вариации тренда внутри таких паттернов. Если учитывать все эти вариации, будет намного проще решить, когда фактор является действительно важным, а когда вы просто хотите принять желаемое за действительное. Однако, если вы не будете осторожны в таких делах, могут вмешаться эмоции и подпортить вам дела.

Как я буду обменивать валюту?

Ваша стратегия выхода может быть такой же простой, как стоп-лосс ордер, когда мой лосс достигает 5% или тэйк-профит ордер, когда я получаю прибыль более 40%.

Следующий важный фактор – настойчивость. Анализ рыночных трендов покажет, что рынок движется рывками (всплески и провалы) в рамках общих паттернов, которые вполне прогнозируемы. Ни один тренд не следует линии вверх и вниз чётко и одинаково каждый раз — неизбежны периоды, когда показатели внезапно делают резкие скачки вверх или вниз под воздействием каких-либо внешних факторов. Именно в такие моменты излишняя эмоциональность может серьёзно подпортить вам портфолио. Когда валюта, которую вы придерживаете, резко и внезапно делает скачек в цене, трудно не поддаться панике и сократить лоссы, выйдя из рынка, даже если в соответствии с вашей системой, не стоит этого делать. С другой стороны, довольно легко поддаться всеобщему растущему возбуждению, как только сделка начинает расти в цене и попытаться купить больше по такой же цене. Именно в такие периоды следует всецело полагаться на свою торговую систему. Она подскажет вам, когда именно можно получить максимальную прибыль.

Если вы будете контролировать свои эмоции и придерживаться своей торговой системы, вы сможете максимизировать прибыли и ваши дела пойдут как по маслу.

Никто не любит терпеть убытки и, к сожалению, никто не наделен способностью предвидеть. Поэтому, убытки – неизбежная часть трейдинга. Когда мы начинаем сделку, мы либо поступаем правильно, либо неправильно — никто не начинает сделку с намерением прервать период безубыточности! Когда неудачливые трейдеры сталкиваются с полосой убыточных сделок, они попадают под влияние саморазрушающих шаблонов, помогающих им справиться с болезненным опытом.

Так давайте прольём свет на эти саморазрушающие действия и осознаем, что мы делаем, прежде, чем это начнёт влиять на наше психическое здоровье. Если вы уже вовлечены в такие деструктивные действия, надеемся, данная статья поможет вам вернуться на правильный путь как можно раньше.

Что это за деструктивные модели поведения?

Если вы поймали себя на мысли, что сейчас находитесь в такой полосе неудачных сделок или долго терпите убытки, убедитесь, что вы контролируете своё поведение. Именно в такие периоды вы наиболее уязвимы. Вы начнёте заниматься деятельностью, которая на первый взгляд кажется безобидной, но при продолжительном использовании может начать приносить вред вашему психическому здоровью.

Спросите себя, не злоупотребляете ли вы следующими действиями в периоды неудач:

Еда (особенно фаст-фуд — шоколад, мороженое, чипсы и т.д.)?

Секс (включает просмотр порнографии)?

Алкоголь?

Наркотики (включает курение)?

Лень (трудно вставать по утрам)?

Развлечения?

Все вышеперечисленные пункты в чрезмерных дозах могут повредить вашему физическому здоровью (а некоторые и в небольших дозах!).

Все эти виды деятельности в периоды неудач в делах являются только прикрытием того факта, что ваше тело старается избавиться от эмоциональной боли путём получения таких физических «удовольствий». К сожалению, это часто приводит к обратному эффекту. Так что же делать?

Для начала…ПОЙМИТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ И ОСТАНОВИТЕСЬ!

Вам необходимо осознать, что вы делаете и ПРЕКРАТИТЬ это немедленно! Вы либо сами решите прекратить, либо вам придётся прекратить, когда ваше тело будет уже не состоянии справляться с таким вредом. Гораздо более полезно для вас в долгосрочной перспективе будет самостоятельно принять решение и прекратить наносить себе вред СЕЙЧАС ЖЕ.

После того, как вы остановились, нужно выяснить, как решить проблему, как избавиться от боли — не игнорируя её, не пренебрегая ею, а глядя ей в лицо. Пролейте свет на свои проблемы, будьте честным с самим собой. Без боли не бывает роста; вы переживаете эмоциональную боль, пришло время найти ошибки и расти.

Начните свой критический обзор

Процесс обзора включает две разные части: Вы и Ваша система. Далее описаны пункты, по которым вы можете проверить себя и выяснить, в чём состоит ваша проблема:

Пункт "ВАША СИСТЕМА"

Была ли ваша система тщательно протестирована перед вводом в эксплуатацию (проводили ли вы тренировочную торговлю или вы не имеете возможность использовать свою систему в тренировочном формате)?

Тестировали ли вы свою систему с данными не из образца?

Есть ли вообще у вас своя система???? Если нет, как вы можете знать, что метод, который вы применяете, принесет прибыль??

Корректен ли код вашей системы?

Не переусердствовали ли вы с оптимизацией системы? (Что мы там говорили по поводу злоупотреблений?)

Тестировали ли вы свою систему с виртуальными деньгами прежде, чем размещать реальный капитал с её помощью?

Торговали ли вы небольшую часть капитала прежде, чем размещать его полностью?

Знаете ли вы все ограничения вашей системы?

Достаточно ли тщательно вы отработали свою систему?(см. Статью в нашем блоге о том, почему я адский проектировщик систем)

Пункт "ВЫ"

Является ли нынешний упадок в делах предусмотренным по вашей системе, нормальным?

Что вы думаете по поводу предыдущих периодов упадка продуктивности?

Полностью ли вы осведомлены о рисках, связанных с вашей системой и торговыми инструментами, которые вы используете?

Торгуете ли вы с применением фондов, риск по отношению к которым допустим?

Не слишком ли сильно вы полагаетесь на производительность системы?

Реальные ли цели вы поставили для себя?

Как видите, есть два основных аспекта, которые вам необходимо исследовать: механический аспект — ваша система — и эмоциональный аспект — вы. Они оба могут быть причиной вашего нынешнего состояния. Это может быть либо ошибкой системы или того, как система была протестирована и/или спрограммирована, или это может быть психологический момент – если вам не нравится работа вашей системы.

Ваши ответы = Изменения = Ваш прогресс

Какие же шаги мы должны сделать? Теперь, когда мы начали корректирующий процесс, останавливающий дьявольскую природу наших злоупотребляющих способов контроля, мы должны продолжить «корректирующую природу», исходя из наших выводов, и предпринять ДЕЙСТВИЯ, исправляющие ошибки.

Если проблема носит механический характер — исправьте её, если проблема была эмоциональной, либо установите новый образ мышления, либо измените текущую систему. Ответы заключаются в том, нужно ли вам расширять свои знания по развитию системы, или совершенствоваться как личность, в эмоциональном плане.

К сожалению, простого пути тут нет и, даже если все делали так. Надеемся, эта статья заставила вас задуматься над своим поведением в периоды неудач, обязательно следите за собой и своим физическим состоянием, ведь нет смысла в зарабатывании денег, если у вас не будет физической возможности наслаждаться плодами своих трудов

Для начала уточним, что представляет из себя Форекс: Форекс, или рынок обмена иностранной валюты - крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный оборот на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в валюте. В отличие от других финансовых рынков, Форекс не имеет определенного местоположения и центральной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одни валюты на другиеirst, what is Forex: The FOREX or Foreign Exchange market is the largest financial market in the world, with an volume of more than $1.5 trillion daily, dealing in currencies. Unlike other financial markets, the Forex market has no physical location, no central exchange. It operates through an electronic network of banks, corporations and individuals trading one currency for another.

Манипулятивные техники: манипулятивные техники – вид социального взаимодействия, участники которого пытаются ввести друг друга в заблуждение. Это выражение часто используется в разговорной речи для обозначения запутанной, обманчивой ситуации или макиавеллистической ситуации. Однако многие манипулятивные техники описаны в психологии транзактного анализа.

Когда дело касается торговли на рынке Форекс, победа – больше дело мысли, чем мысль о деле. Любой более-менее опытный трейдер скажет вам, что психология играет очень важную роль в вашей продуктивности в трейдинге и в изменениях на рынке. Построение выигрышных комбинаций во многом зависит от знания собственного мышления — и понимания того, каким образом психология влияет на рынок.

Изучение психологии рынка – уже не новая мысль. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что на место действия, взлёты и падения которого зависят от решений, которые принимают люди, сильно влияет образ мышления этих людей. Однако, немногие люди учитывают все возможные вариации манипулятивных техник, которые влияют на рынок. Если вы будете отслеживать, как именно психология влияет на других — включая массовую психологию (психологию толпы) людей, которые ежедневно пользуются валютой — но не будете учитывать, что оказывает влияние на вас, в итоге вы навредите самому себе. Лучшие форекс-тренеры подтвердят, что перед тем, как стать успешным трейдером, вы должны познать самого себя и факторы, которыми вы руководствуетесь. Узнав их, вы сможете их преодолеть или научиться использовать их во благо. Вы, наверное, сейчас подумали «Ну, конечно…»? Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я чувствовал себя так же, когда впервые пытался объяснить, как манипулятивные техники или игры разума, которые мы играем сами с собой, влияют на решения, которые мы принимаем. Позвольте мне разбить эту мысль на подпункты, чтобы было проще разобраться.

Любые действия, подразумевающие приобретение или потерю крупных сумм денег, становятся эмоциональным испытанием. Всё правильно. Вы, наверное, уже слышали, что торговля на рынке – это математическая игра. Поставьте на правильные числа, сделайте правильные расчёты и вырвитесь вперед. Так почему же так много трейдеров терпят убытки на рынке? В конце концов, все имеют доступ к одним и тем же числам, одной и той же информации — если это математика, то должен быть только один правильный ответ, не так?

Всё дело в интерпретации. Цифры не лгут, в отличие от вашего сознания. Ваши надежды и страхи заставляют вас видеть то, чего на самом деле нет. Когда вы инвестируете в валюту, вы инвестируете не просто деньги — вы делаете эмоциональные инвестиции. Быть «правым» становится очень важно. Быть «неправым» не просто стоит вам денег, когда вы позволяете эмоциям управлять вами — это стоит вам ещё и гордости. Иначе, зачем же ещё вы позволяете неудачам продолжаться? Просто ваш внутренний голос говорит: «Я ЗНАЮ, что я прав, чёрт возьми!»

Для большинства людей быть правым более важно, чем заработать деньги. Вот, в чём всё дело. На рынке Форекс можно заработать, если сократить лоссы и позволить выигрышам продолжаться. Для того чтобы это осуществить, вы ДОЛЖНЫ принять тот факт, что некоторые из ваших сделок будут неудачными, сократите убытки в них и двигайтесь дальше. Вы должны принять тот факт, что неудачи не являются индикатором для вашей самооценки или отражением вашего «я». Неудачи- это просто неудачи. И лучший способ прекратить терять деньги – не продолжать такие сделки — и двигаться дальше. Двигаться дальше не значит подсчитывать нарастающую сумму своих неудач — так вы только парализуете себя. Это подводит нас к следующему пункту:

Проигрывающие трейдеры рассматривают убытки как провал. Успешные трейдеры считают убытки частью процесса обучения. Недавно мой двенадцатилетний сын рассказал мне, что перед тем, как изобрести лампочку, Томас Эдисон изобрёл 100 лампочек, которые не работали. Но он не сдался — он ведь знал, что создание источника света с помощью электричества возможно. Он верил в свою теорию — поэтому, когда его проект не срабатывал, он просто знал, что исключил ещё один вариант. Продолжая исключать возможные варианты, вы в конце концов найдёте работающий вариант.

Успешные трейдеры видят неудачи так же. Это не провал — это просто ещё один способ узнать что-то новое о том, как функционирует рынок. Успешные трейдеры видят общую картину, делая отдельные шаги.

Я, наверное, уже рассказывал вам, что в прошлом году 75 моих сделок были убыточными, а 25 прибыльными. В глазах большинства людей я довольно неудачливый трейдер. Я ошибался в 75% случаев. Но, что, если я скажу, что мои средние потери составили 1000 долларов, а средняя прибыль 10 000 долларов? Это значит, я терял 75 000 долларов в сделках — но заработал 250 000 долларов, и моя общая прибыль составила 175 000 долларов. Это довольно простая игра чисел — но как продолжать торговать, когда одна неудача следует за другой? Просто — просто помните, что одна сделка не сделает погоды. Сосредоточьтесь на текущей торговле, следуйте правилам, которые вы установили для себя — определите, что важно именно для вас — общий счёт.

Ключевой момент: Вы не сможете полностью избавиться от эмоций, но можете научиться не позволять им контролировать ваши решения. Помните о перспективе и о том, что на рынке множество больших мальчиков играют в эту игру, ирают, чтобы выиграть...

Когда я только начинал изучать инвестирование, я решил начать с самого начала и прочитал основные книги о персональных финансах, а также различные «руководства» для того, чтобы понять, что представляет из себя мир инвестиций в целом. Большинство авторов тех книг были компетентны и очень хорошо информированы, но их советы по инвестированию показались мне слишком консервативными. Они буквально писали главу за главой, говоря о различиях между консервативным инвестированием, которое, по их подсчётам, даёт около 5% годовых, и «рискованным» инвестированием, которое обычно подразумевает диверсифицированный фондовый/паевый портфель, приносящий только ненамного большие средние прибыли. Какого рода доход вы можете ожидать от торговли на фондовом рынке? Ну, они говорят, рынок вырос в среднем на 10% со времен Адама и Евы. Популярные индексы, такие, как DOW, и более популярный сейчас S&P500, как и недвижимость, «только растут со временем."

Теперь эти средние рыночные цены стали объектом поклонения вроде золотых тельцов. Мне постоянно пытались внушить мысль о том, что сотни (если не тысячи) управляющих фондами и другие профессионалы с гарвардскими дипломами и десятилетиями опыта, с миллионами долларов в управлении, тратят 15 часов в день, получая каждый бит информации о рынке в надежде отыграть у этих золотых тельцов хотя бы несколько пунктов.

Какой же шанс был у меня? Если Мистер Гуру Фондов Младший, который ест, спит и дышит, отслеживая рынок, и имеет больше полномочий, чем я волос на теле, не может постоянно получать 20% в год…хотя, я забыл…ваши шансы почти равны нулю. Думаю, я куплю акции фонда XYZ и буду питаться объедками со стола финансовых гуру.

А вот и нет!

Рынок обмена иностранной валюты обладает многими преимуществами, которыми не может похвастаться фондовый рынок. Большинство из них уже множество раз описаны на различных форумах, в блогах и статьях, книгах и т.д. Однако, повторять позитивное всегда хорошо: — Форекс обладает беспрецедентной ликвидностью. С ежедневным оборотом в два триллиона долларов, он позволяет мгновенно удовлетворить любой ордер (на покупку или продажу). Это означает меньше проскальзывания и больше прибыли. Тренировочный трейдинг на фондовой бирже сильно отличается от реального, так как ордеры не могут исполняться своевременно. Разницы между торговлей с демо-счёта и настоящего счёта на рынке Форекс практически нет. — Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, в отличие от традиционных дневных часов работы фондовых рынков. — Форекс не поддаётся контролю крупных учреждений и корпораций. Крупные индивидуальные игроки, банки и управляющие фондами, влияние которых распространяется на фондовый рынок, могут оказывать огромное влияние на цены.. Из-за огромного ежедневного объёма иностранной валюты, рынок не поддаётся воздействию «тяжеловесов». Даже Центральные Банки не в силах контролировать рынок Форекс. — Форекс предлагает кредитное плечо до 200:1, в отличие от фондовых рынков, кредитное плечо на которых составляет до 2:1. — На Форексе нет ограничений для игры на понижение, в отличие от фондовых рынков с их правилом «торговли с повышающим тиком» — На Форексе можно торговать ВНУТРИ Индивидуального пенсионного счёта. — Прибыли на Форексе облагаются налогом по ставке 60/40, не зависимо от стиля торговли, который вы используете (внутридневной, качели, позиция, в отличии от налоговых санкций для держателей акций в короткие промежутки времени.

Этот список преимуществ можно продолжить, но для меня самое большое преимущество – эмоциональное. Знаю, это звучит довольно глупо, но страх и робость могут иногда защитить нас на бессознательном уровне прежде, чем мы начнём действовать. Мне не нравится идея о том, что мы должны подстраиваться и конкурировать с «профессиональными менеджерами», которые обладают большими знаниями о рынке, чем я когда-либо смогу получить. Это выглядит почти так, как если бы Форекс был бы многоуровневым игровым полем. Я не должен в психологическом плане конкурировать с чьей-либо идеей о том, какого вида доходы «приемлемые и реалистичные», а какие из них «чистая фантазия». Я должен только торговать до тех пор, пока не найду приемлемое соотношение риска и доходности, а также постоянный источник дохода. Я конкурирую только с самим собой.