Иногда люди экспериментируют с идеей торговли совместно с другими. Это может и срабатывать, но не для меня. Я торгую один. Преимущества самостоятельной торговли следующиеe:
Вы вольны принимать собственные решения, не стараясь объяснить их рациональность кому-то ещё. Вы можете сконцентрировать свои усилия и время на том, что происходит на рынке, и как на это реагировать, вместо того, чтобы беспокоиться о психологической и эмоциональной динамике торговой группы.
Вы свободно можете экспериментировать, основываясь на знаниях, которые приобрели на собственном опыте и путем самообразования, не упрашивая остальных выделить определенную часть торгового фонда на проведение ваших экспериментов.
Никто не сможет обвинить вас в неудачах. Вы не будете тратить время на оправдание своих действий или чувство вины по поводу влияния ваших промахов на чью-то ещё финансовую ситуацию.
Только вы несете ответственность за свои успехи и неудачи, отчитываетесь за них только перед самим собой. Вы не сможете винить кого-то другого. Это может быть достаточно разочаровывающим фактором для многих, ведь вы не сможете разделить с кем-либо ещё ответственность за неудачи. Для кого-то, напротив, это будет дополнительной мотивацией – знать, что ваша судьба у вас в руках.

Лично я считаю, что человек должен сначала торговать один, прежде чем решит торговать совместно с кем-либо ещё. Это позволяет разработать собственную философию и понимание самого себя и рынка. Однако, я также понимаю и то, что не все могут торговать самостоятельно, так как это требует наличия убеждений и ценностей, которые будут частью характера трейдера. Не все люди рождаются с одним и тем же набором черт характера. Не каждый сможет работать в одиночестве. Например, есть люди, которые нуждаются в социальных контактах больше, чем другие. Общительные от природы люди и те, кто решает проблемы, общаясь с другими людьми, могут столкнуться с трудностями при самостоятельной работе.

Кроме того, есть люди, которые не верят в свои способности к обучению и успешной торговле. Я знаю людей, которым необходима твердая уверенность, чтобы сделать очередной шаг к осуществлению своих целей. В подобных обстоятельствах торговля в группе может быть единственным приемлемым вариантом для некоторых людей, который может дать им необходимый толчок, иначе они никогда не начнут действовать.

Когда дело касается трейдинга, один из самых малоизученных предметов – психология торговли. Большинство трейдеров проводят дни, месяцы и даже годы, стараясь найти правильную систему. Но хорошая система – только часть игры. Не поймите нас неправильно, очень важно иметь систему, которая идеально вам подходит, но это так же важно, как наличие плана управления денежными средствами, или понимание всех психологических барьеров, которые могут повлиять на торговые решения трейдера и другие вопросы. Для того, чтобы добиться успеха в этом деле, необходимо найти баланс между всеми этими важными аспектами торговли.

В торговой среде, когда вы проигрываете сделку, какая первая мысль приходит вам на ум? Скорее всего, такая: «Должно быть, с этой системой что-то не так», или «Я знал, что не должен был вступать в эту сделку» (даже если ваша система сигнализировала об этом). Но иногда нужно более глубоко изучить вопрос, чтобы понять природу нашей ошибки, а затем исправить её соответствующим образом.

Когда речь идёт о рынке Форекс или о других рынках, только 5% трейдеров достигают конечной цели: постоянного получения прибыли. Что интересно, существует небольшое отличие между этими 5% трейдеров и остальными. Эти 5% выросли на ошибках; ошибки – обучающий опыт; они получили бесценный опыт после каждой совершенной ошибки. Они воспринимают ошибку как ещё один шанс приложить больше усилий и улучшить результат в следующий раз, так как они знают, что в следующий раз у них может и не возникнуть такого шанса. И, в результате, это небольшое отличие становится БОЛЬШОЙ разницей.

Ошибки в торговой среде

Большинство из нас связывают ошибки в торговле с результатом (в денежном выражении) любой конкретной сделки. Правда в том, что ошибки не имеют с этим ничего общего, ошибки совершатся, когда мы игнорируем какие-либо принципы. Когда вы нарушаете правила, в соответствии с которыми торгуете на рынке. Рассмотрим следующие сценарии в качестве примера:

Первый сценарий: система сигнализирует о сделке.

1. Сигнал принимается, и сделка выходит прибыльной. Результаты сделки: позитивные, деньги заработаны. Приобретённый опыт: Следовать системе правильно, если я буду постоянно так делать, удача будет на моей стороне. Уверенность трейдера в системе растет. Совершенные ошибки: Нет.

2. Сигнал принимается, сделка оказывается проигрышной. Результат сделки: Негативный, потеря денег. Приобретенный опыт: невозможно выигрывать каждую сделку, проигрышные сделки – часть дела; они неизбежны. Даже с такой проигрышной сделкой трейдер гордится собой, так как следовал системе. Уверенность трейдера растет. Совершенные ошибки: нет.

3. Сигнал не принят, сделка оказывается прибыльной. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: Разочарование, кажется, что трейдер участвует в проигрышных сделках и упускает прибыльные. Уверенность трейдера теряется. Совершенные ошибки: сделка не принята, хотя система сигнализировала об обратном.

4. Сигнал не принят, и сделка оказывается проигрышной. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: Трейдер начинает думать: «эй, да я лучше, чем сама система». Даже если трейдер этого не осознает, он обдумывает каждый сигнал, данный системой, так как глубоко в уме он ощущает себя умнее системы. С этой позиции трейдер пытается «обхитрить» систему. Уверенность трейдера превращается в неуверенность. Совершенные ошибки: трейдер не принял сделку, когда система сигнализировала об этом.

Второй сценарий: Системе не сигнализирует о сделке.

1. Ни одной сделки не принимается. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: хорошая дисциплина, нам нужно принимать сделки тогда, когда шансы в нашу пользу, только тогда, когда система сигнализирует об этом. Уверенность приобретает и трейдер, и система. Совершенные ошибки: Нет.

2. Сделка принимается и оказывается прибыльной. Результат сделки: Позитивный, получение денег. Приобретенный опыт: Эта ошибка имеет самые катастрофические последствия для трейдера, системы и, что самое главное, для карьеры трейдера. Вы начинаете думать, что система вам не нужна, что вы сами лучше знаете, как действовать. С этой точки зрения вы начинаете торговать, основываясь на своих мыслях. Уверенность в системе полностью утрачена. Уверенность трейдера в самом себе оборачивается неуверенностью. Совершенные ошибки: сделка принята, когда не было сигнала от системы.

3. Сделка принята и оказывается проигрышной. Результат сделки: негативный, деньги потеряны. Приобретенный опыт: трейдер переосмысливает свою стратегию. В следующий раз трейдер подумает дважды, прежде чем принимать сделку, когда система не дает сигнала на это. Трейдер будет думать: «Хорошо, лучше войти в рынок, когда моя система просигнализирует об этом, только такие сделки имеют шансы на успех». Уверенность в системе выросла. Совершенные ошибки: сделка была принята, когда сигнала от системы не поступало.

Как видите, взаимосвязи между результатом сделки и ошибками не существует. Самая катастрофическая ошибка совершается с позитивным торговым результатом, заработанными деньгами, но это может стать началом конца карьеры трейдера. Как вы уже упоминали, ошибки могут быть связаны только с нарушением правил торговли.

Все эти ошибки были напрямую связаны с сигналами, генерируемыми системой, но всё это также применяется к выходу из сделки. Существуют также и ошибки, связанные со следованием плану торговли. Например, риск большей суммой денег в отдельной сделке, чем трейдер должен был. И многие другие.

Большинства ошибок можно избежать, следуя плану торговли. План торговли включает систему: критерии, которые мы используем для входа в рынок и выхода из него, план управления денежными средствами: какими средствами мы можем рисковать в данной сделке и многие другие факторы. Во-вторых, самое важное: вы должны обладать твёрдой дисциплиной для следования плану торговли. Мы разработали наш план, когда ни одна сделка не была размещена, поэтому психологических барьеров тогда тоже не было. Поэтому, единственное, в чем мы уверены – если мы следуем плану, решения принимаются в наших интересах и, в долгосрочной перспективе эти решения помогут нам получить лучшие результаты. Мы не должны беспокоиться об отдельных событиях или сделках, которые могли бы сначала дать нам лучшие результаты, но затем они привели бы к катастрофическим последствиям для нашей карьеры.

Как справляться с ошибками

Существует множество возможных способов исправления ошибок. Мы предлагаем способ, который считаем самым эффективным для нас.

Шаг первый: Смена убеждений. Каждая ошибка – обучающий опыт. Они все могут предложить нам что-то ценное. Постарайтесь противодействовать естественной тенденции разочарования и принимайте ошибки позитивно. Вместо того, чтобы жаловаться всем вокруг и разочаровываться, скажите себе: "Ок, я сделал что-то не так, что же случилось?"

Шаг второй: выявите совершенную ошибку. Определите ошибку, выясните, что вызвало эту ошибку, и постарайтесь понять природу этой ошибки. Понимание природы ошибки поможет вам избежать повторного совершения такой же ошибки в будущем. Очень часто вы будете находить ответ там, где меньше всего ожидали. Возьмем, к примеру, трейдера, который не следовал системе. Причина этого может состоять в том, что трейдер боится потерь. Но почему он или она боится этого? Это может происходить потому, что трейдер применяет систему, которая не подходит ему или ей, и ему сложно следовать каждому сигналу. В таком случае, как видите, суть ошибки лежит не на поверхности. Вы должны постараться найти настоящую причину каждой отдельной ошибки.

Шаг третий: Оцените последствия ошибки. Перечислите последствия совершения конкретной ошибки, и хорошие, и плохие. Хорошие последствия – те, благодаря которым мы стали лучшими трейдерами после совершения ошибки. Подумайте о возможных уроках, которые вы можете извлечь из данной ошибки. Для такого же примера выше, каковы последствия совершения анной ошибки? Если вы не следуете системе, вы постепенно будете терять к ней доверие и, в результате окажетесь в сделках, которые не хотите совершать, и упустите сделки, в которых хотели бы участвовать.

Шаг четвертый: Действуйте. Принятие надлежащих мер – последний и самый важный шаг. Для того, чтобы учиться, необходимо менять своё поведение на рынке. Убедитесь в том, что что бы вы ни делали в будущем, вы больше не совершите те же самые ошибки. Принимая меря, мы превращаем каждую отдельную ошибку в маленькую часть успеха нашей торговой карьеры. Продолжая тот же пример, пересмотр системы будет финальным шагом трейдера. Трейдер составит систему, которая будет идеально ему подходить так, что проблем с принятием сигналов возникать не будет.

Понимание того факта, что результат любой сделки не имеет ничего общего с ошибкой, откроет вам глаза на другие возможности, при которых вы сможете понять природу каждой совершенной ошибки. В то же время, это откроет для вас все дороги в карьере трейдера по мере того, как вы будете работать и принимать меры после каждой совершенной ошибки.

Процесс достижения успеха медленный, он часто подразумевает повторение ошибок и постоянную работу по их исправлению. То, как мы работаем над ошибками, формирует наше будущее в торговле и характер.

Все мы любим изучать стратегии и анализ форекс-трейдинга. Для многих трейдеров это понятная, привычная и самая простая часть трейдинга. В отличие от неё, контроль эмоций и управление денежными средствами принадлежат к более загадочной категории знаний о торговле валютой. На новостных каналах, на сайтах брокеров и онлайн-ресурсах видео-новостей и анализа вы часто можете встретить различные колебания рынка и стратегии, основанные на них, которые активно обсуждаются, но комментаторы, которые часто не являются трейдерами, обычно не склонны обсуждать психологические аспекты трейдинга в своих выступлениях.

Дело в том, что подавляющее большинство онлайн-трейдеров терпят неудачу, и основная причина этого в нехватке контроля эмоций и мысленной дисциплины. Во многих случаях трейдер даже не достигает стадии, когда имеет достаточно знаний экономических данных и статистике, которые могут помочь ему достичь лучших результатов в торговле. Вместо этого многие счета закрываются слишком рано, так как трейдеры действуют, как испуганные кролики в напряженной ситуации и эмоциональной атмосфере рынка. Очевидно, что искатели успеха в трейдинге должны тратить больше сил на совершенствование своих навыков психологического контроля.

К чему мы стремимся в торговле? Мы стремимся к деньгам, к прибыли. Но соответствуют ли деньги и действия рынка, которые их обеспечили, нашему удовольствию, гордости, печали или отчаянию? Правда ли, что рынок более жесток к нам, когда мы печальны, или более благосклонен, когда мы ощущаем себя непобедимыми? Сопутствует ли нам успех в большей степени, когда мы торгуем с оптимизмом, или с паническим пессимизмом? Какой способ лучше всего подходит для управления эмоциями?

Лучший способ контроля чувств и эмоций в торговле – изолировать их и исключить полностью, когда мы имеем дело с рынком. Цены меняются в соответствии с эмоциональной реакцией в краткосрочной перспективе и экономической динамиков в долгосрочные периоды. Но они могут оцениваться только с позиции логики, так как это единственный инструмент, которым обладает человек.

Тут кто-то может возразить, возможно, справедливо, что рынки движутся в соответствии с эмоциями и, исключая их из процесса принятия решений, мы теряем шанс понять природу рынка. В ответ на это мы можем сказать, что люди понимают и анализируют ситуацию, основываясь исключительно на разуме, рационализме, и эмоции не могут быть спрогнозированы с помощью разума, и нет никакого резона пытаться торговать на эмоциональных реакциях рынка. Эмоции непредсказуемы, мы все это отлично знаем. Какой смысл имеют такие попытки предсказать или оценить действия рынка на основе чего-то, что по своей сути непознанное и непредсказуемое?

Короче говоря, эмоциям нет места в успешной карьере трейдера. Радости от прибыли и горечи убытков быть не должно. Мы можем только наслаждаться плодами наших побед с друзьями и семьей позже, но если мы попытаемся насладиться ими в процессе торговли, наше удовольствие может быстро обернуться горем. Пока вы усваиваете эту мудрость, не тратьте много времени, изучая списки форекс-брокеров в поисках лучшего варианта. Первый шаг к успеху на Форексе – контроль эмоций. Без него ни брокер, ни наставник не помогут вам стать успешным.

Почему форекс-трейдеры терпят неудачи? У меня есть теория на этот счет.

В то время, когда я начинал (2 года назад), Форекс-Бум только начинал набирать обороты. Я на самом деле думал, что наткнулся на волшебный горшочек с золотом и скоро разбогатею.

Это был многомиллиардный онлайн-бизнес, в котором умный парень, вроде меня, не мог не заработать много лёгких денег.

Я читал о том, что более 90% форекс-трейдеров терпят неудачу, но эй — со мной этого не случится — я закончил колледж! Если я узнаю лучшие техники форекс-трейдинга и буду старательно избегать подводных камней, очень скоро смогу стать одним из лучших трейдеров!

Итак, я приобрел лучший обучающий курс, который смог найти, практически полностью состоящий из уроков на dvd., который обошелся мне в 4000 долларов. Он включал 10 dvd-дисков, 14 часов обучающих уроков самого высокого качества, и несколько программ, включая программу для формирования форекс-сигналов, которая предоставлялась с установленными паролями и т.д.... и я был готов начинать. Я даже получил счет на ставок на спред. Ммм…ещё лучше, теперь я смогу торговать на Форексе без дополнительных трат!

Я также получил доступ к сайту автора курса и мог отслеживать его сделки в течение дня. Каждый вечер я мог просматривать совершенные им сделки и слушать его комментарии, видеть, сколько пипов он заработал, а сколько потерял. Чаще всего он зарабатывал в день около 20 — 30 форекс-пипов — в основном, на рынке фунт/доллар США.

Это должно было быть очень просто!

Курс охватывал все аспекты торговли, включая подготовку, ведение записей, тренировочный трейдинг, даже психологию форекс-трейдинга. Я посмотрел все dvd-уроки за пару дней. Затем я пересмотрел уроки, посвященные конкретно сделкам и отдельным форекс-техникам — это был технический трейдер.

Я с нетерпением ждал начала реальной торговли. Поэтому, я открыл счет ставок на спред (ещё 5000 долларов, но, чёрт возьми…). Я также заказал последние журналы Мерседеса и Феррари — ждать придётся недолго....

Это было почти два года назад.

Итак, получил ли я Мерседес или Феррари? Нет! Заработал ли я своё состояние? Пока нет!

На самом деле, я потерял свои деньги — много денег!

Я не утратил веру в рынок Форекс как способ зарабатывания денег онлайн, я встречал многих трейдеров, которые зарабатывали неплохие деньги на валютных рынках. Я знаю, что это возможно, я видел, как это делается.

Наверное, всё дело в моей системе! Таким образом, я потратил ещё больше денег.

Я купил лучшие системы онлайн форекс-трейдинг — но только после того, как внимательно проверил все отзывы о них и удостоверился, что люди зарабатывают с их помощью большие деньги. Я также купил некоторые книги — много книг. Книги об обучении форекс-трейдингу, книги о форекс-трейдинге, книги со сравнением систем форекс-трейдинга. Я также приобрел форекс-курсы для скачивания и форекс-руководства, я изучал отличия дневных систем трейдинга от систем долгосрочного трейдинга — Я был полон решимости добиться успеха в зарабатывании денег на Форексе.

Так зарабатываю ли я деньги сейчас? Не особенно много!

Но я, как минимум, знаю, в чем проблема и почему я потерпел неудачу. Это трудно признать, но...

Проблема во МНЕ.

Да – во мне! Я и есть проблема.

Теперь я знаю, что мой подход к торговле, мой стиль и методы мешают мне. Даже когда я применяю выигрышную систему торговли, я теряю деньги.

И долгое время (а время-деньги), я не осознавал этого. И это происходило не потому, что я инвестировал не достаточно денег.

Теперь я признаю, что могу купить выигрышную систему форекс-трейдинга онлайн недорого, и то, что лучший форекс-курс будет стоить немного. На самом деле, существует целый ряд доступных форекс-ресурсов и курсов обучения.

Я могу с легкостью получить ПОЧТИ всё, что необходимо для зарабатывания денег на рынках Форекс. Почти?

Так что это за недостающее звено? Что составляет разницу между победителями и проигравшими? К кому ещё я должен обратиться, чтобы стать полноценным форекс-трейдером?

Итак — это я…снова я!

Я выяснил, что моему успеху препятствовали всё это время многие черты моего характера и недостатки — (не очень приятно это осознавать). На ум приходят такие слова, как самодисциплина, внимательность, решимость, преданность и честность.

Я также узнал о том, что БОЛЬШИНСТВО руководств по форекс-трейдингу не затрагивают эту тему должным образом — возможно, потому, что их авторы являются успешными форекс-трейдерами, которые уже обладают этими жизненно важными качествами, которых не хватает многим из нас. Они просто не осознают такую проблему.

Так в чем проблема?

В заявлении — "Большинство форекс-трейдеров не способны придерживаться систем форекс-трейдинга, которым они обучены". Именно поэтому большинство форекс-трейдеров терпят неудачу.

Поэтому теперь я могу написать: "Недостающее звено, другая успешная стратегия торговли на Форексе". Это не связано с точками входа и выхода, техническим анализом или торговле на новостях. Это связано с вашим отношением, образом мышления, и предполагает совершенно иной набор правил торговли, без которых даже самые успешные форекс-трейдеры могут потерпеть неудачу.

Изучите основы трейдинга на Форексе. Странно, но многие люди не сильно вникают в то, чем занимаются. Для того, чтобы успешно заниматься трейдингом, выдерживать конкуренцию и быть одним из лучших игроков самого высокого уровня, необходимо отчётливо понимать, что вы делаете. При этом, не обязательно иметь учёную степень, полученную в престижном университете. На рынке совершенно не важно, где вы учились.
Трейдинг на рынке Форекс является игрой с нулевой суммой. Каждой длинной позиции (на повышение) соответствует короткая. Если 80% трейдеров откроют длинные позиции, оставшиеся 20% откроют короткие. Такая ситуация означает, что сделки по коротким позициям будут больше по объёму. А значит, они будут доступны сильным участникам рынка. Остальные 80% игроков, держащие намного меньшие по объёму позиции (в расчёте на одного) выступают уже как более слабые. Им придётся ликвидировать свои позиции при резком неожиданном изменении цены.
Никому не под силу быть больше рынка.
Не нужно бороться с рынком, его нужно читать, как книгу. Лучше оседлать волну, чем оказаться сметенным ею.
Торгуйте, следую тенденциям. Не нужно цепляться только за взлёты и подъёмы.
Одна из самых распространённых ошибок трейдеров на рынке Форекс – попытки поймать максимум и минимум цены. Если вы решили торговать, ориентируясь на вершину (максимум цены) и дно (минимум цены), перед тем, как открывать позицию, следует дождаться момента, когда станет точно известно, что цена достигла вершины или дна. Зависеть от определения вершины и дна на рынке довольно рискованно. Нужно запастись терпением и ждать доказательств того, что вершина или дно на самом деле уже сформированы. Так можно серьёзно увеличить свои шансы получить прибыль, а также уменьшить риски.
Принято выделять минимум три вида рынков: растущий тренд, боковой диапазон и спадающий тренд. Для каждого из видов нужно иметь свою стратегию торговли.
Стоять в стороне – тоже позиция.
В восходящем тренде следует покупать на нижних пиках (откатах). В нисходящем – на подскоках.
Во время «бычьего тренда» (есть тенденция к повышению курсов) не стоит продавать на «вялом» рынке. Когда заметна обратная тенденция (медвежья –на понижение), не покупайте на «вялом» рынке.
На рынке всегда есть тенденции, указывающие на повышение, как и тенденции, указывающие на понижение. Но какие-то из них будут доминирующими. На растущем рынке велика вероятность получать сигнал за сигналом на продажу. Но они эти сигналы будут выбиваться по стопу. Сделки нужно совершать, учитывая тренды.
Ложный сигнал покупки является сигналом продажи. И наоборот – ложный сигнал продажи – это сигнал покупки.
Позвольте своим доходам расти, а убытки сокращайте сразу по мере возможности.
Позвольте вашим доходам вырасти, но не позволяйте чувству жадности помешать вам эффективно работать. Как только вы получили прибыль от сделки, рассмотрите возможность получения всей прибыли или её части, а затем совершайте следующую сделку. Вполне естественно надеяться, что одна сделка сразу будет настолько успешной, что озолотит вас. Но вы же понимаете, что это очень маловероятно Не следует слишком долго удерживать позицию. Иначе можно потерять всё, что вы заработали на ней.
Используйте защитные стопы для ограничения убытков.
Пользуйтесь стоп-лоссами для сокращения убытков. Не расслабляйтесь настолько, чтобы позволять им расти. Многие трейдеры однажды совершают эту ошибку – позволяют своим убыткам расти, выжидая момент, когда рынок изменится в их пользу. Чаще всего такая стратегия приводит только к ещё большему росту убытков. Где-то програете, где-то выиграете. Учитесь сокращать убытки, приобретайте полезный опыт и переходите к следующей сделке. Учитесь на своих ошибках, не повторяйте их снова и снова. Заведите привычку заранее, до выхода на рынок определять приемлемые цели прибыли и уровень риска для каждой сделки. Это поможет избежать роста потерь. Разместите стоп-ордер по адекватной цене, не сильно близко к рынку, чтобы заработавший стоп не выбил вас с позиции до того, как появится шанс на изменение рынка в вашу пользу. Применение стопов – всегда разумное решение.
Следует избегать размещения защитных стопов на очевидных круглых числах. Для длинных позиций защитные стоп-лоссы следует размещать ниже круглых чисел (10, 20, 25, 50, 75, 100). Для коротких позиций соответсвенно ниже круглых чисел.
Размещение стоп-лосса – это в какой-то степени искусство. Трейдер должен соотнести технические параметры на графике изменения цен с принципами управления капиталом.
Анализируйте убытки. Учитесь на своих убытках. Вы уже заплатили за эти уроки. Усвойте их. Большинство трейдеров предпочитают не думать о своих ошибках. С таким подходом трудно анализировать свои ошибки и извлекать из этого пользу.
Держитесь подальше от неприятностей. Ваши первые потери – наименьшие потери.
Выживайте!В трейдинге на Форексе нужно держаться на плаву достаточно долго, чтобы дождаться удачных времен «больших достижений».
Если вы – новичок, пользуйтесь мини-аккаунтом хотя бы год. Анализируйте успешные и неудачные сделки. Причём, именно неудачные сделки принесут вам самый полезный опыт.
Не совершайте сделки, если у вас недостаточно средств. Влиять на ваши решения по входу и выходу на рынок должны только тенденции, а не ваши финансовые ограничения. Если вы начнёте действовать без достаточного капитала, шансы продержаться на плаву в трудный период будут не велики.
Будьте более объективными и менее эмоциональными.
Применяйте принципы управления капиталом.
Управление капиталом увеличивает шансы трейдера на выживание в долгосрочной перспективе.
Занимайтесь диверсификацией, но не слишком увлекайтесь.
Применяйте отношение прибыли-к-риску минимум 3 к 1.
Рассчитайте соотношение риска-к-прибыли до начала сделки. Постарайтесь избежать чрезмерно долгого удержания позиции.
Не занимайтесь трейдингом слишком импульсивно. Действуйте по плану.
Ставьте чёткие цели для каждой сделки.
Пять ступеней построения системы трейдинга:
Начните с концепции
Сформируйте из неё комплекс объективных правил
Оцените её визуально с помощью графиков или таблиц
Испытайте её с помощью демо-счёта
Оцените результаты
Планируйте работу. Работайте по плану.
Торгуйте по плану, не руководствуйтесь только надеждой, жадностью или страхом. Спланируйте, когда лучше войти на рынок, какой риск будет приемлемым для каждой сделки и как вы будете получать прибыль.
Придерживайтесь своего плана. Если позиция открыта, стопы выставлены, но уровень стопа ещё не достигнут или основные причины удержания позиции не изменились, не выходите на рынок.
В любой успешной системе трейдинга следует учитывать три основных фактора: прогноз цены, выбор времени и управление капиталом. Прогноз цены показывает, какие тенденции существуют на рынке в данный момент. Выбор времени - определение точек входа и выхода на рынок. Управление капиталом необходимо для принятия решения о размере суммы, которую вы вложите в сделку.
Не следует выбирать какие-то отдельные сигналы системы. Учитывайте каждый сигнал.
Системы трейдинга, хорошо работающие применительно к растущему рынку, могут не сработать на низком рынке.
Составьте план торговли до открытия рынка. Это поможет устранить излишне эмоциональные реакции. Определите подходящие точки входа и выхода, а также свои цели. Ваши решения не должны подвергаться серьёзным изменениям в процессе торгов. Прибыль получает тот, кто действует, а не только реагирует на чужие действия. Не меняйте мнение без серьёзных оснований в течение одной сессии.
Проверьте всё дважды.
Мыслите категориями вероятностей. Трейдинг строится на вероятностях, а не на фактах. Вы можете поступать «правильно», логично, но не добиться успеха в сделке. И это не значит, что такая сделка «неправильная». Она просто ещё одна из тех сделок, которые будут в «проигрышном» списке в вашем плане торговли. Не думайте, что сможете полностью избежать убыточных, неудачных сделок. Ведь они неизбежны и тоже являются немаловажной частью вашего плана.
Всегда начинайте анализ рынка с выявления общего тренда.
Торгуйте в соответствии с той стратегией, которую вы уже опробовали и убедились в её эффективности.
Если вы применяете пирамидинг (добавление позиций), придерживайтесь следующих принципов:
Каждое последующее добавление должно быть меньше предыдущего.
Добавляйте только к выигрышным позициям.
Никогда не добавляйте к проигрышным позициям. Это правило – одно из немногих, в которых мы уверены на сто процентов. Сделки делятся на победителей и проигравших. Если сделка - проигравший, шансы на изменение условий в её пользу слишком малы для того, чтобы рисковать крупной суммой. А если эта сделка на самом деле победитель, замаскированный под проигравшего, можно дождаться момента, когда она это продемонстрирует (и станет победителем). И тогда уже уверенно добавлять к ней. Если вы будете действовать в соответствии с этим принципом, станет заметно, что практически всегда сделка завершается срабатыванием стоп-лосса. Случается, что иногда сделка разворачивается до того, как срабатывает стоп. И она становится победителем. В таком случае, считайте, что вам не повезло.
Вне зависимости от результата, никогда не следует добавлять к проигравшей сделке в надежде на то, что она превратится в победившую. Вероятность успешности в таком случае слишком мала, чтобы рисковать крупным капиталом вдобавок к изначальному риску.
Добаляйте защитный стоп к точке безубыточности.
Контроль рисков
Никогда не рискуйте более, чем 3-4 процентами своего капитала в рамках одной сделки.
Определите точку выхода до того, как откроете позицию
В случае потери заранее определенного размера стартового капитала, приостановите торговлю. Проанализируйте ситуацию, поймите, что именно пошло не так. Если вы не уверены в себе, лучше подождать и продолжить сделку позже
Не торгуйте на распланированные деньги. Никто не использует при трейдинге деньги, которые отложены на оплату счетов в конце месяца. Конечно, если вы хотите полностью подорвать всю дисциплину и порядок торговли, это будет лучшим способом устроить себе финансовую катастрофу. Трейдинг – допущение разумного риска в целях получения прибыли. Вы не можете полностью контролировать рынки и прибыль от их функционирования. Не торгуйте, если вам нужно заработать, чтобы заплатить по счетам. Не занимайтесь трейдингом, если ваши личные и деловые доходы не покрываются другим источником дохода или резервными средствами. Иначе вы рискуете приобрести ещё один, неконтролируемый источник стресса, который может негативно повлиять на результат вашего труда.
Помните, зачем вы пришли на рынок. От скуки? Чтобы вступить в борьбу за мето под солнцем? Если вы честно ответите на этот вопрос, считайте, что вы сделали первый шаг к успеху в трейдинге на Форексе
Старайтесь никогда не приближаться к маржин-коллу. Не теряйте деньги в проигрышной сделке.
Проигрышные позиции следует закрывать раньше, чем выигрышные.
Принимайте решения вне рынка или тогда, когда рынки закрыты. Если, конечно, речь не идёт о очень краткосрочной торговле.
Работайте от долгосрочной перспективы к краткосрочной.
Пользуйтесь внутридневными графиками для точной настройки входа и выхода.
Сначала следует освоить междневной трейдинг, а затем переходить к внутридневному.
Не торгуйте только исходя из временных рамок. Учитывайте паттерны. Паттерны разворота, паттерны колебания и прорыва проявляются довольно часто. Учитесь выявлять паттерны в любых временных рамках.
Не стоит руководствоваться только общественным мнением. Не воспринимайте информацию из финансовых СМИ слишком серьёзно.
Готовьтесь к торгам заранее, будьте всегда в курсе мировых новостей. Трудно предугадать, какое именно событие окажет влияние на интересующую вас валюту в день торгов.
Привыкайте комфортно себя чувствовать в меньшинстве. Если вы правы, большинство игроков на рынке будут с васми не согласны (90% проигравших и 10% победителей).
Навыки по техническому анализу можно приобрести только с опытом, постоянно обучаясь. Не прерывайте процесс получения знаний.
Будьте осторожны со слухами и инсайдерской информацией. Дождитесь момента, когда по ситуации на рынке станет заметно, что полученная информация точна. После этого можно смело открывать позицию в соответствии с набирающей обороты тенденцией.
Покупайте в соответствии со слухами, продавайте исходя из новостей.
Не усложняйте. Проще часто значит лучше.
Правильный выбор времени – важнейший фактор в трейдинге на Форексе.
Выбор времени – наше всё. Выявление направления изменения рынка не решает все проблемы. Не уделив внимание выбору времени, вы рискуете превратиться из победителя в проигравшего.
Стратегия «купи и придержи» не работает на рынке Форекс.
Открывая счёт у брокера, определите не только конкретную сумму денег, которую вы положите на этот счёт, но и временной отрезок, в рамках которого будет происходить ваша торговля. Именно так вам будет проще сберечь свой капитал и не поддаваться Лас-Вегасовскому принципу «Буду торговать, пока не закончатся все деньги».
Записывайте интересную информацию о ситуации на рынке. Отмечайте в своих заметках открытия рынка, диапазоны цен, открытие своих позиций, стоп-ордеров, просто свои наблюдения. Время от времени перечитывайте свои записи, они пригодятся для анализа проделанной работы.
После первых 20 сделок нужно посчитать в первую очередь процент выигрышей, а не прибыль. Как только вы будете уверены, что умеете правильно выбирать направление, можно будет увеличивать прибыль с помощью дробных лотов и различных видов стопов. То есть, стоит серьёзно заняться управлением капиталом.
"Москва не сразу строилась". Действительно важные изменения свершаются не в один день.
Не ведите торговлю в объёме, выходящем за рамки имеющихся средств или спроса на рынке.
Заведите два счёта. Реальный и демонстрационный (демо-счёт). Процесс обучения не заканчивается с началом торговли на реальные средства. Используйте демо-счет, чтобы протестировать альтернативные сделки, разные варианты стопов, и т.д.
Терпение понадобится вам не только для того, чтобы ждать подходящую сделку. Важно ещё и пождаться момента, когда сделка полностью отработает.
Не торгуйте, если вас что-то беспокоит. Доверяйте интуиции, позвольте себе быть суеверным.
Технический анализ заключается в исследовании ситуации на рынке с помощью графиков для прогнозирования будущих тенденций изменения цен.
Графики отражают психологию рынка. Бычью или медвежью.
Основная цель составления графика динамики цен – выявление тенденций на начальных стадиях их развития для того, чтобы учитывать их в торговле.
Фундаменталист выясняет причину изменения ситуации на рынке, а техник – эффект от изменений, тенденции.
Растущие цены на сырьё обычно указывают на сильную экономику и повышающееся инфляционное давление. Падение цен в данном сегменте означает, что рост экономики, как и инфляции, замедляется.
Чем дольше цена находится в области поддержки или сопротивления, тем существеннее будет эта область.
Трейдер должен выбрать одно из трёх решений – открыться вверх, открываться вниз или ничего не предпринимать. Если рынок растет, следует выбрать первый вариант. В обратной ситуации – второй. Если выявлен боковой тренд, третий вариант будет оптимальным.
Линии канала имеют мерные значения. При прорыве из канала цены, обычно цена передвигается на расстояние, равное ширине канала. Трейдеру нужно просто измерить ширину канала и смоделировать это значение от точки прорыра линии тренда.
Потенциал паттерна зависит от его величины. Чем он больше (это зависит от высоты и ширины ценовой модели), тем выше его потенциал. Высота ценовой модели обозначает волатильность паттерна. Ширина измеряет время, необходимое для его формирования. Чем больше паттерн, тем шире будут колебания цены в его пределах (волатильность). Чем дольше формируется паттерн, тем большее влияние он окажет на цены.
Пробой важных трендов. Первый знак приближающегося разворота тренда – пробой значимой линии тренда. Пробой не всегда значит разворот тренда. Он может предвещать начало бокового перемещения цены, которое в дальнейшем будет означать вид консолидации или разворот. Случается, что пробой основной линии тренда совпадает с завершением ценового паттерна.
В треугольнике минимальное требование – наличие четырёх разворотных точек. Помните о том, что для обозначения линии тренда, нужно две точки.
Скользящий средний показатель не ведёт за собой цену. Он следует за ценой. Не предвосхищает события, а только реагирует на них. Скользящий средний показатель следует за рынком и показывает нам, когда начался тренд. Но это происходит уже постфактум.
Краткосрочные средние показатели более чувствительны к поведению цены. Долгосрочные и среднесрочные наоборот. На одних типах рынков выгоднее использовать краткосрочные средние показатели, на других – долгосрочные.
В момент, когда цена закрытия превысит скользящий средний показатель, даётся сигнал покупки. Когда цена закрытия падает ниже скользящего среднего, даётся сигнал продажи.
Сигнал покупки или комбинация двух скользящих средних показателей появляется тогда, когда более краткосрочная из них пересекает более долгосрочную вверх. Сигнал продажи возникает тогда, когда краткосрочный средний показатель пересекает долгосрочный, направляясь вниз.
Краткосрочный средний показатель даёт больше ложных сигналов, но его преимущество в быстром появлении сигналов о появлении тренда. Задача заключается в поиске такого среднего показателя, который был бы достаточно чувствителен, чтобы быстро подавать сигналы, но, при этом, отсекал бы излишнюю информацию, шум.
Списывать со счёта убытки болезненно для каждого трейдера. Способность вовремя прекратить невыгодное дело – признак опытного трейдера.
Прорыв канала, скорее всего, означает, что цена валюты стремится сравняться с шириной канала.
Долгосрочные графики предоставляют важную информацию о долгосрочных периодах или циклах. В итоге трейдер может выявить перспективы направления рынка, влиятельности текущего тренда и вероятность прорыва долгосрочного тренда.
Основные принципы разворотных паттернов
Первым сигналом надвигающегося разворота тренда часто бывает пробой значимой линии тренда
Чем больше паттерн, тем больше последующее движение
Паттерны вершины обычно короче и волатильнее, чем паттерны дна.
Паттерны дна обычно имеют меньшие диапазоны цен и требуют больше времени на формирование
Образование фигуры «голова-с-плечами» подтверждается только тогда, когда за ней формируется пробой линии шеи. Если цена не способна пробиться через линию шеи, то истинность фигуры подвергается сомнению.
Двойная вершина считается подтвержденной только в случае, когда за ней происходит пробой линии шеи (цена закрытия - за пределами линии шеи). Если цена не может пробить линию шеи, это отрицает истинность фигуры.
Образование фигуры «флаг» - надежный графический паттерн, подающий два жизненно важных сигнала о направлении и цели цены. Эта фигура состоит из краткого периода консолидации и крутого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация обычно наклонена в противоположном направлении от первоначального тренда.
Окно прорыва указывает направление рынка.
Окно ускорения также указывает направление рынка и подтверждает силу и скорость тренда.
Окно ускорения - единственный вид окна, который дает нам цель цены. Цель цены - длина предыдущего тренда, отложенная от гэпа в том же самом направлении, что и первоначальный тренд.
Окно истощения указывает направление рынка.
В начале серьёзных изменений анализ осцилляторов может ввести заблуждение. Зато в конце рыночных движений осцилляторы становятся весьма ценными.
Если осциллятор достигает экстремальных значений шкалы (верхней или нижней границы), это означает, что движение цены слишком быстрое и существует вероятность коррекции.
Осциллятор пригодится больше, когда достигнет экстремальных значений вблизи верхнего или нижнего края шкалы. Считается, что рынок становится перекупленным, когда значение осциллятора на самом верху. Перепроданным рынок становится тогда, когда значение осциллятора находится возле нижней границы. Это сигнал, говорящий о том, что ценовой тренд уязвим для отката.
Как серьёзное предупреждение можно рассматривать ситуацию, когда наблюдается дивергенция между осциллятором и ценой (если осциллятор в экстремальной позиции).
Важные сигналы подаёт пересечение осциллятором нулевой линии. Это необходимо учитывать при торговле в направлении ценового тренда.
Линия моментума всегда опережает движение цены благодаря способу своего построения. Она начинает подниматься или опускаться раньше линии цены. Далее она выравнивается, а тренд цены все еще в силе. Потом она начинает перемещение в обратном направлении, так как цены начинают выравниваться.
RSI обозначается с помощью вертикальной шкалы со значениями от 0 до 100. Если индикатор выше 70, движения считаются перекупленными. Состояние перепроданности обычно знаменуется перемещением индикатора ниже 30. Благодаря смещению на бычьем рынке перекупленным считают уровень выше 80. На медвежьем рынке уровень перепроданности опускается ниже 20.
Первое смещение RSI в зону перекупленности или перепроданности обычно оказывается лишь предупреждением. Полезно будет обратить особое внимание на второе смещение осциллятора в опасную зону. Если второе движение не сопровождается движением цены к новому максимуму или минимуму, есть вероятность дивергенции. На данном этапе необходимо принять меры для защиты существующих позиций. Если осциллятор начал перемещаться в обратном направлении, пробивая уровень предыдущего максимума или минимума, дивергенция или неудавшийся размах считаются подтвержденными.
Стохастик измеряется в процентах по шкале от 0 до 100. На ней отображается цена закрытия относительно диапазона цен за выбранный период времени. Очень высокие значения (более 80) означают, что цена закрытия текущей свечи располагается около вершины диапазона, а низкие значения (ниже 20) - около основания диапазона.
Один из методов комбинирования дневного и недельного стохастиков заключается в использовании недельных сигналов для определения направления рынка. Дневные сигналы следует применять при выборе времени совершения сделки. Можно также комбинировать стохастик и RSI.
Большинство сигналов осциллятора на покупку лучше всего работают в восходящих трендах. Сигналы осциллятора на продажу полезны в нисходящих трендах. Начинать анализировать рынок нужно всегда с выявления общего тренда рынка. После можно будет применять осцилляторы для выбора времени входа в рынок.
На начальных стадиях серьёзных изменений уделяйте осцилляторам меньше внимания. По мере развития и устаревания тренда сигналы осциллятора становятся более значимыми.
Лучший способ комбинирования технических индикаторов – применение недельных сигналов для выявления направления рынка. Используйте дневные сигналы для настройки точек входа и выхода. Дневной сигнал заслуживает внимания только тогда, когда он сонаправлен с недельным сигналом (дневной-недельный, 4-часовой-дневной, часовой-4-часовой).
Если цена, находясь в зоне перекупленности, не меняется должным образом под воздействием бычьих новостей , такую ситуацию можно расценивать как четкое предупреждение о приближающемся развороте. Если цена не падает, находясь при этом в зоне перепроданности, реагируя на медвежьи новости, значит, все возможные плохие новости уже учтены текущей низкой ценой. И любая бычья новость теперь будет токать цену вверх.
- Волновая теория Эллиота - Полный цикл бычьего рынка включает в себя восемь волн. Пять из них направлены вверх. За ними следуют три волны, направленные вниз.
-Волновая теория Эллиота - Тренд состоит из пяти волн в направлении более длинного тренда.
-Волновая теория Эллиота - Коррекции всегда состоят из трех волн.
-Волновая теория Эллиота - Волны могут преобразовываться в более длинные волны и делиться на более короткие волны.
-Волновая теория Эллиота - Иногда одна из импульсных волн расширяется. Две другие тогда должны быть равны по времени и протяженности.
- Волновая теория Эллиота - Последовательность Фибоначчи является математической базой волновой теории Эллиота.
-Волновая теория Эллиота - Число волн придерживается последовательности Фибоначчи.
-Волновая теория Эллиота - Отношения и ретрейсменты Фибоначчи используются для определения целей цены. Самые употребимые ретрейсменты - 62 %, 50 % и 38 %.
-Волновая теория Эллиота - Медвежьи рынки не должны падать ниже основания предыдущей четвертой волны.
-Волновая теория Эллиота - Волна 4 не должна быть длиннее волны 1.
Поддержка и сопротивление являются наиболее эффективными инструментами графика, используемыми для определения точек выхода и входа. Для размещения стоп-лосса уровни поддержки и сопротивления наиболее значимы.
Самый коррелируемый с долларом товар - золото. Цены на золото и доллар США обычно меняются в противоположных направлениях.
Курс иены реагирует на изменения цены на сырьевых рынках.
Страны-товаропроизводители (Канада, Австралия, Новая Зеландия) больше зависят от Японии, чем наоборот.
Иена реагирует на состояние индекса Никкей, японского фондового рынка и рынка недвижимости.
Большинство сделок с британским фунтом заключается в Лондоне, на американском рынке объем значительно сокращается, а в азиатскую сессию практически исчезает. В связи с этим на нью-йоркском рынке многие банки прекращают котировать фунт в полдень.
Швейцарский франк сильно связан с Германией экономически, а значит, со всей зоной евро тоже.
Основные рынки: Лондон - 32 процента, Нью-Йорк - 18 процентов, Токио - 8 процентов. Далее Сингапур с 7 процентами, Германия имеет 5 процентов, а на Швейцарию, Францию и Гонконг приходится по 4 процента.
Не используйте рынки для удовлетворения своей потребности в острых ощущениях.
Не будьте чересчур жадными или слишком осторожными.