Индекс потребительских цен (ИПЦ) имеет большое влияние на форекс-трейдинга. Являясь важным экономическим индикатором, ИПЦ влияет не только на Форекс, но и на процентные ставки и цены на фондовом рынке и рынке облигаций. Индекс потребительских цен также используется для корректировки механизмов потоков наличных, таких, как пенсии, медицинские страховки и доходы. В результате многие трейдеры и инвесторы осознают, что ИПЦ оказывает влияние на их стратегии тем или иным образом. Индекс потребительских цен сравнивает стоимость потребительской корзины домохозяйств и такой же потребительской корзины за предыдущий период.

Экономический индикатор: Как Индекс потребительских цен влияет на торговлю на Форексе?

Индекс потребительских цен - важный индикатор инфляции в любой экономике. Трейдеры должны отслеживать ИПЦ. Как только инвесторы начинают чувствовать приближение инфляции, они обязаны изменить свои инвестиционные стратегии и искать альтернативные пути инвестирования своего капитала. Инвестор, получающий около 20% дивидендов с инвестиций, может потерять инвестиции, когда инфляционная корректировка валюты равна 20% или болееe.

Правительства также внимательно следят за ИПЦ. Есть несколько мер, которые может предпринять Центральный Банк или Федеральный резерв, чтобы индекс потребительских цен оставался на приемлемом уровне. ИПЦ также используется для корректировки выплат льготникам, военным пенсионерам и госслужащим. ИПЦ также ориентиром при корректировке структуры налога на прибыль для предотвращения повышения налогов, грозящего инфляцией. Все эти действия имеют прямое влияние на рынок обмена иностранной валюты.

В Китае, например, в связи с экономическим бумом последних лет люди стали зарабатывать больше, че раньше. В результате, покупательская способность выросла, и цены были повышены, чтобы сгладить разницу. Такой цикл увеличения зарплат и покупательной способности ведет к повышению уровня инфляции. Отчет о ИПЦ может выявить эту тенденцию и заставить правительство принять корректирующие меры.

ИПЦ также может поддаваться влиянию повышения цен на конкретную валюту. Например, рост цен на нефть может повлиять на транспорт, питание, товары и услуги и розничные продажи и, в результате, растянет бюджет среднего класса. В этом случае, существенное повышение цены на один товар может спровоцировать эффект домино, который отразится на стратегиях инвесторов и трейдеров всего рынка Форекс.

Рынок Форекс является самым чувствительным к внешним воздействиям рынком, который постоянно подвергается влиянию новостей со всего мира. Следовательно, научившись пользоваться преимуществами новостей, инвесторы смогут избежать многих затратных ошибок и повысить рентабельность. На самом деле, именно способность предвидеть и анализировать форекс-новости отличает опытного форекс-инвестора от начинающего.

Советы по использованию форекс-новостей

Первое, что необходимо учитывать в процессе форекс-трейдинга – новости сами по себе не так уж важны. Что на самом деле имеет значение, так это то, как трейдер их проанализирует. Помните, трейдеры могут сделать разные выводы из одной и той же новости. Поскольку анализ форекс-новостей не объективен, самое безопасное, что можно сделать – ознакомиться с обзором новостей и сделать собственные выводы. Чтобы торговать в соответствии с форекс-новостями как профессионал, нужно ознакомиться с новостями и оценить, как они влияют на цены валют. Следите за возможными изменениями тренда, которые обычно появляются, когда бычьим новостям не удается поднять цены или медвежьим новостям не удается снизить цены.

Кроме того, чтобы торговать по новостям как профессионал, необходимо следить за выпусками важных новостей. Не теряйте время, анализируя тривиальные события, связанные с рынком Форекс. Только выпуски важных новостей имеют высокую вероятность вызвать:
Изменения на рынке: не все события способны изменить движение рынка. Помните. Что иногда на Форекс влияют настроения. В результате незначительные выпуски новостей могут не оказывать существенного влияния, достаточного для изменения преобладающего рыночного тренда.
Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.

Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.

Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.

Форекс-трейдеры всегда полагаются на анализ при составлении плана торговой стратегии. Существует два основных типа форекс-анализа — технический и фундаментальный. В данной статье рассматривается фундаментальный анализ и способы его применения в форекс-трейдинге.

Фундаментальный анализ рассматривает политические и экономические условия, которые могут повлиять на курс валют. Форекс-трейдеры, использующие фундаментальный анализ, используют выпуски новостей для сбора информации о уровне безработицы, экономической политике страны, инфляции и темпах роста.

Фундаментальный анализ часто используется для составления обзоров колебаний курса и общей картины экономических условий конкретной страны. Большинство трейдеров применяют технический анализ для установления точек входа и выхода из рынка, а затем дополняют свои выводы с помощью фундаментального анализа.

Цены валют на Форексе подвергаются воздействию спроса и предложения, на которые, в свою очередь, влияют экономические условия. Два важнейших экономических фактора, влияющих на спрос и предложение – это процентные ставки и состояние экономики. Состояние экономики определяется её Валовым внутренним продуктом, иностранными инвестициями и торговым балансом.

Индикаторы

Различные индикаторы выпускаются правительством и академическими источниками. Они являются надёжными показателями экономического здоровья и отслеживаются всеми секторами инвестиционного рынка. Индикаторы обычно выпускаются каждый месяц, некоторые из них – каждую неделю.

Два самых важных фундаментальных индикатора – процентные ставки и международная торговля. Остальные индикаторы включают: Индекс потребительских цен (ИПЦ), Заказы на товары длительного пользования, Индекс промышленных цен, Индекс покупательной способности и розничные продажи.

Процентные ставки — могут оказывать усиливающий или обратный эффект на конкретную валюту. С одной стороны, высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов, которые усилят местную валюту. С другой стороны, инвесторы фондового рынка часто реагируют на повышение процентных ставок продажей своих активов в надежде, что более высокие затраты по займам отрицательно скажутся на многих компаниях. Фондовые инвесторы могут распродавать свои активы, вызвав спад на фондовом рынке и в экономике страны.

Определение того, какой из этих двух эффектов будет доминирующим, зависит от комплекса факторов, но обычно экономические обозреватели приходят к консенсусу по поводу того, как изменение процентных ставок повлияет на экономику и цену валют.

Международная торговля — Торговый баланс, демонстрирующий дефицит (больше импорта, чем экспорта) обычно является неблагоприятным индикатором. Дефицитный торговый баланс говорит о том, что деньги уходят из страны для покупки товаров, произведенных за рубежом, и это может оказать обесценивающий эффект на валюту страны. Обычно, однако, рыночные ожидания определяют, благоприятен ли дефицитный торговый баланс. Если страна обычно имеет дело с дефицитным торговым балансом, это уже учтено в цене её валюты. Торговый дефицит может повлиять на цены валют только тогда, когда он превышает ожидания.

Другие индикаторы включают Индекс потребительских цен — выражение стоимости жизни, и Индекс цен производителей — выражение стоимости производимых товаров. Валовый внутренний продукт измеряет ценность всех товаров и услуг внутри страны, а Денежный агрегат M3 выражает общую сумму всей валюты.

В США используется 28 индикаторов. Индикаторы оказывают серьезное воздействие на финансовые рынки, поэтому форекс-трейдеры должны их отслеживать в процессе разработки собственных стратегий. Актуальная информация доступна на многочисленных сайтах и многие форекс-брокеры предоставляют эту информацию как часть своих услуг.

Так как большинство форекс-трейдеров используют фундаментальный анализ для планирования своих рыночных стратегий, новости о разработанном недавно индексе цен на новое жильё всколыхнули рынок. До недавнего времени самым распространенным жилищным индексом, применяемым форекс-трейдерами для прогнозирования будущих колебаний цены валют, был индекс Кейса-Шиллера. Этот индекс отслеживает изменение цен на рынке недвижимости в 20 разных крупных городах по всей стране. Он измеряет средние изменения цен на вторичную недвижимость в индексированных областях. Индексы публикуются на ежемесячной основе с задержкой на два месяца. Новый жилищный индекс (IAS360), разработанный денверской компанией, даёт более широкое представление о колебаниях цен на американском рынке.

Подробнее о IAS360

Жилищный индекс IAS360 освещает некоторые слабые места распространенного индекса Кейса-Шиллера. Этот новый индекс анализирует изменения жилищных тенденций на более глубоком и обширном уровне (360 стран, 30 индексов). Такая дополненная картина происходящего особенно полезна в период спада, так как предоставляет признаки обратных колебаний на развивающихся рынках. Например, применяя жилищный индекс IAS360, некоторые рынки, которые не затрагивал индекс Кейса-Шиллера, могли бы продемонстрировать реальный рост. Это, в свою очередь, может стать предвестником возобновления роста всего рынка, что могло быть упущено более ограниченным жилищным индикатором.

Средняя цена продажи

Индекс IAS360 анализирует данные, основанные на серединном значении выборки цен продаж, в то время, как другие индексы анализируют данные, основываясь на средней цене продаж. Метод среднего значения цены продаж (принимает в расчет среднюю цену между самой высокой и самой низкой ценой) демонстрирует более реалистичную картину, чем метод среднего объема продаж, так как не подвержен перекосу в сторону самых дорогих или дешевых домов.

Своевременная отчетность

Своевременная отчетность является важнейшим фактором при выявлении трендов в целях выяснения подходящего времени для инвестирования в рынок. В отличие от индекса Кейса-Шиллера, публикуемого с задержкой в два месяца (майские показатели публикуются в конце июля), значения IAS360 объявляются с задержкой в месяц (то есть, майские показатели выпускаются в начале июля). Своевременно получая данные, инвестор может принимать более взвешенные и обоснованные решения.

Построение стратегии для торговли на валютном рынке строится на двух переменных: технический и фундаментальный анализ. Технический аспект состоит в анализе колебаний курсов валют с течением времени (посредством графиков, в то время, как фундаментальный фокусируется на макроэкономических данных и политических новостях. Такие макроэкономические данные доступны на большинстве платформ для форекс-трейдинга и обычно не требуют дополнительной оплаты. Один из видов таких данных – статистический обзор, который является основной составляющей Отчета о положении на рынке труда или Отчета по рабочей силе.

Определение статистического обзора

Статистический обзор измеряет несколько разных переменных занятости, собирая сведения о 400,000 предприятий общей численностью в 47 миллионов человек по всей стране. Обзор производится ежемесячно (12 числа каждого месяца), результаты его публикуются в первую пятницу каждого следующего месяца. Основные разделы статистического обзора следующие:

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе

Эта цифра отражает число оплачиваемых работников в стране, исключая занятых в следующих областях:
Сельскохозяйственный сектор (отсюда и название)
Независимые подрядчики, работающие на дому
Госслужащие
Сотрудники некоммерческих организаций

Несмотря на то, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе исключает значительную часть населения, его значение по-прежнему велико благодаря своевременности и большому количеству участников опроса, он в состоянии отражать положение занятости в стране.

Среднечасовой заработок

Данный раздел статистического обзора отражает среднюю почасовую заработную плату в течение данного месяца. Эта информация важна, поскольку измеряет месячные изменения доходов и покупательной способности индивида, что может оказать значительное воздействие на общее состояние экономики страны. Повышение или понижение средней почасовой оплаты может также соотноситься с месячным уровнем инфляции. Так можно определить, соответствует ли изменение зарплаты меняющемуся уровню инфляции.

Средняя продолжительность рабочей недели

Несмотря на то, что данный показатель может показаться несущественным, средняя продолжительность рабочей недели может оказать серьезное воздействие на экономику страны. Если средняя продолжительность рабочей недели меняется даже на одну десятую процента, это может вылиться в измеримую выгоду или потери для общей экономической продуктивности и личных доходов граждан.

Общее число отработанных часов

Это число отражает сумму всех отработанных часов за месяц для всех работников несельскохозяйственного сектора (с полной и частичной занятостью). Это ценный индикатор для оценки экономического здоровья страны.