Введение

Меня зовут Джо Кхалхоуб, я инженер-информатик, форекс-трейдер и разработчик стратегий. Я начал торговать валютой три года назад. Первые три месяца торговли были сплошным разорением, я помню, как потерял все свои деньги и собирался прекратить торговать, но не мог. Я чувствовал, что бросив трейдинг, могу упустить шанс получить собственный бизнес. Так я перестал торговать и начал наблюдать, изучать, анализировать и практиковаться.

Наблюдение: Я начал наблюдать за рынком, что вызывает изменения, реакции, ранжирование и трейдинг.

Анализ: Я начал применять фундаментальный и технический анализ; как каждый из видов анализа может прогнозировать и перенаправлять рынок, и как я могу использовать их в свою пользу. Я ещё расскажу об этих видах анализа в следующих параграфах.

Чтение: Я купил книги о форексе-трейдинге и прочитал их, в них описывались разные стратегии и тактики опытных трейдеров.

Практика: Я создал бесплатные счета и начал торговать виртуальными деньгами, испытывал каждую технику, о которой прочитал и выяснял её эффективность и обоснованность.

После года такого обучения, анализа и практики техник торговли и после многочисленных провалов и разочарований, я достиг собственной стратегии. И она работала замечательно, каждый месяц я стал получать прибыль.

Внедрение

Я достиг своих целей и разработал успешную стратегию, но этого не достаточно; чтобы получать прибыль, я не должен упускать ни едой возможности, а рынок Форекс полон возможностей, ведь это самый активный рынок в мире, поэтому я всё время должен наблюдать за ним в поисках возможностей, с понедельника по пятницу.

Как решить эту проблему, я же не могу часами сидеть и отслеживать рынок, у меня есть основная работа и семья, так я решил, что должен запрограммировать свою стратегию, позволить техническим средствам сделать за меня самую тяжелую работу, ведь никто так не дисциплинирован, как программы, поэтому я создал сложное программное обеспечение, собирающее данные со всего рынка и применяющее мою стратегию к этим данным и определяющее возможности 24 часа в сутки.

Эта программа анализирует фундаментальные и технические данные и генерирует форекс-сигналы, которые автоматически направляются в мою брокерскую платформу, где сигналы автоматически исполняются и передаются членам моего сайта. Всё это делается без моего вмешательства, я только запускаю программу, а она анализирует и принимает решения (купить, продать или остаться в стороне).

Как я добился успеха в форекс-трейдинге

Пять трейдеров из ста добиваются успеха в этом деле, что же отличает эти пять счастливчиков от остальных 95? ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД. Форекс-трейдинг – непростое дело, если кто-то утверждает, что может сделать вас богатым за одну ночь, он относится к тем 95. Только одно может сделать вас успешным трейдером – ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД и ничего больше. Не полагайтесь на других трейдеров и консультантов, надейтесь только на себя и будьте уверены в себе.

Не начинайте сразу же торговать, рынок никуда не убежит от вас, дайте себе время для изучения, анализа, чтения, практики и разработки собственной стратегии перед тем, как начинать реальную торговлю. Это займёт много времени, но в итоге поможет вам достичь своих целей.

Стратегия

Я не буду раскрывать всю свою стратегию, но расскажу о некоторых техниках, которые я использую, чтобы помочь трейдерам торговать успешно.

Моя стратегия основывается на следующих техниках и аспектах:

1 — Дисциплина: Установите условия для совершения сделок, наблюдайте за рынком и начинайте торговать только тогда, когда условия будут удовлетворены, если этого не случилось, не совершайте сделку. Моя программа – самый дисциплинированный трейдер, она заботится об этом, отслеживает рынок и торгует только в случае соответствия условий, второе преимущество – устранение фактора страха, программа начинает сделку тогда, когда видит хорошие условия для этого и ничего не боится.

2 — Управление денежными средствами: это ключ к успешному трейдингу, я выхожу из всех сделок и останавливаю торговлю в конкретный день, если я теряю -60 пипов, с другой стороны, я устанавливаю стоп-лосс для своих сделок, если достигаю прибыли в +25 пипов, в этом случае прибыль не будет выше +25 пипов и открытую запланированную цену. Всё, что мне нужно – начать торговать и получать удовольствие.

3 — А теперь не торгуйте: В трейдинге важно иногда не торговать совсем, я принимаю решение остановить торговлю, когда смотрю на график и вижу, что в данный момент не достаточно волатильности или на сегодняшний день обнародовано не достаточно отчетов и лучше подождать момента. Когда рынок будет более волатильным. Я советую трейдерам не торговать в первые дни месяца, лично я обычно начинаю торговать в первую пятницу месяца, когда выпускается отчет о занятости в несельскохозяйственной сфере.

4 — Анализ: я использую фундаментальный и технический анализ в процессе торговли. Фундаментальный определяет направление рынка, а технический используется после определения направления. Я торгую новости, анализируя с помощью программы выпускаемые данные для специального отчета, и генерирую сигналы, которые немедленно исполняются на торговой платформе и передаются другим членам команды.

Фундаментальный и технический анализ нужно использовать вместе, если использовать только один вид анализа, это приведет к убыткам.

5 — Технические индикаторы: на рынке Форекс существует множество индикаторов, которые используются многими трейдерами. Я использую I use ADX, Полосы Боллинджера для определения направления и волатильности; RSI для определения перепроданности или перекупленности и скользящей средней для выявления сигнала. Самая важная техника – Фибоначчи, я советую трейдерам применять её и использовать для подтверждения сделок.

В конце концов, я должен сказать, Форекс не прост, иногда мы чувствуем, что кто-то замышляет заговор против нас, чтобы заполучить наши деньги, но правда в том, что нет ничего невозможного и другие успешные трейдеры не более умны, чем мы и не являются гениями. Чем больше вы работаете, тем скорее становитесь хорошим трейдером. Не бросайте торговлю в начале пути, этот бизнес требует усердного труда и преданности.

Вы, должно быть, удивлены, «Зачем Дэвид Дженинс пишет о самой плохой стратегии форекс-трейдинга?»

Есть несколько причин:

Во-первых, чтобы предостеречь вас от худшей стратегии торговли на Форексе, так как вы не хотите в конце концов использовать эту систему.

Во-вторых, как только вы узнаете, какая стратегия торговли худшая из возможных, максимизирующая ваши убытки в долгосрочной перспективе, вы сможете разработать противоположную стратегию, которая будет работать в ваших интересах.

Познав худшую стратегию форекс-трейдинга, вы сможете создать систему, которая будет производить положительный эффект в долгосрочной перспективе. Худшая стратегия форекс-трейдинга, которую я имею в виду, является самой ужасной стратегией, с которой я когда-либо сталкивался и представляет собой скупку акций по мере снижения их курса. Эта стратегия форекс-трейдинга представляет собой процесс скупки акций, которые вы ранее приобрели, по мере снижения их цены.

Трейдеры часто покупают акции таким способом, чтобы снизить изначальную цену входа.

Только непрофессиональные инвесторы используют такую стратегию, скупая акции разоряющихся предприятий, чтобы снизить общую среднюю цену акции. Такая стратегия торговли практически никогда не бывает эффективной, наоборот, это воспользоваться ею – всё равно, что бросать деньги на ветер. Она также увеличивает убытки, если акции продолжают падать в цене. Помните, если акции дешевы сейчас, это ещё не значит, что они не станут ещё дешевле. Однако, давайте проверим, как именно работает эта разрушительная стратегия форекс-трейдинга. Предположим, вы купили тысячу акций за 40 долларов.

Начинающий инвестор может не иметь установленного стоп-лосса, и цена на акции падает до 30 долларов. Вот тут и проявляется вся глупость данной стратегии форекс-трейдинга — начинающий трейдер может купить ещё тысячу акций по 30 долларов, чтобы снизить среднюю стоимость акций, которые он уже приобрел. Таким образом, средняя стоимость акции составит 35 долларов.

К сожалению, цена на акции может упасть ещё ниже, и начинающий трейдер может снова купить ещё больше акций, чтобы снизить среднюю стоимость акции. Так он может покупать всё больше акций, теряя свои деньги.

Теперь представьте, что эта стратегия форекс-трейдинга применяется к портфелю активов. В итоге весь капитал автоматически будет относиться к худшим активам в портфеле, а лучшие активы будут распроданы. Результатом будет, в лучшем случае, невыполнение плановых показателей.

Если трейдер использует стратегию скупки акций по мере снижения их цены, его потери вырастут ещё больше. Самая большая проблема данной стратегии состоит в том, что прибыли будут сокращены, а убытки продолжат расти. Мой совет — никогда не используйте такую стратегию. Процесс скупки акций, наблюдения за дальнейшим снижением их цены и затем швыряния денег на ветер в надежде на то, что вы сможете достичь порога рентабельности или совершите прорыв – один из худших ложных советов на Уолл-стрит. Никогда не стоит оказываться в ситуации, когда вы можете спросить себя «Должен ли я рисковать больше, чем планировал, в отчаянной попытке снизить убытки и спасти свою задницу?».

Разработайте вместо этого простую, надежную систему с хорошими правилами управления денежными средствами. Я могу гарантировать вам, что результаты будут лучше, чем при скупке акций по мере снижения цен.

Итак, теперь у вас есть система торговли. Вы разработали её, протестировали и уже применяли для торговли на рынке. Возможно, вы её автоматизировали или по-прежнему размещаете ордеры на покупку и продажу вручную, но на данный момент вам ничего больше не остаётся, кроме как следовать своей системе с железной дисциплиной. Теперь возникает вопрос: что делать вам?

Если вы являетесь одним из трейдеров, которые достигли этой стадии, вы, скорее всего потратили последние несколько месяцев или лет на построение своей системы и теперь, когда она у вас есть, вы получили свободное время. Но в это свободное время вы можете обнаружить себя, наблюдающим за рынком изо дня в день.

Опасность такого поведения в том, что вы создаете возможности эмоциональных переживаний за каждую свою сделку, а это может привести к уничтожению результатов вашего тяжелого труда. Вы находитесь в приподнятом настроении, когда зарабатываете деньги и можете начать нарушать собственные правила. И наоборот, вы можете быть расстроены потерей денег и начать сомневаться в своей системе и, таким образом, начать нарушать собственные правила торговли. А проблема может быть в том, что ваша система достаточно хороша, но вы не даете её достаточно времени, чтобы она заработала.

Если это именно то, что происходит с вами, подумайте, может, лучший для вас вариант – наблюдение за рынком только тогда, когда система этого требует. Вы также должны рассмотреть другие варианты проведения своего свободного времени, удовлетворяющие ваши потребности, найдите цель и живите осмысленной жизнью. У вас должны быть и другие интересы и амбиции.

Лично я всегда хотел открыть бизнес, который приносил бы пользу нашей планете и миллионам людей, который позволил бы мне оставить что-то после себя. Знаю, это звучит достаточно пафосно, но вам, наверняка, тоже знакомы подобные мысли. Я это знаю, ведь мы с вами люди, а люди испытывают потребность в самореализации и самоактуализации (духовные потребности).

Являясь дисциплинированным трейдером, вы обладаете многими навыками, которые можно применить в бизнесе. Вы умеете разрабатывать системы, анализировать, вы креативны и можете решать проблемы, вы ориентированы на результат. Это всё – ваши сильные стороны, которые можно использовать в мире бизнеса. Для вас открыто множество возможностей применения своих навыков и уроков, которые вы усвоили на финансовом рынке.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что вызывает колебания цен на ваших форекс-графиках? Или о том, почему рынок обычно возвращается к определенной точке даже в периоды четко установленных трендов? Или, например, почему некоторые коррекции в итоге становятся достаточно сильными для формирования целого нового тренда? Цель данной статьи – ответить на вышеперечисленные вопросы. Следует отметить, что хорошее понимание рыночных механизмов определенно поможет вам лучше настроить точки входа и выхода, уровни стоп-лоссов и, таким образом, достичь лучших результатов.

Прежде, чем углубляться в эту тему, я хотел бы объяснить вам четыре основные реакции, которые приводят к ценовым колебаниям, а также, в каком направлении каждая из них воздействует на колебания.
Покупатели, входящие в рынок: определенно, покупатели, входящие в рынок, спровоцируют бычью реакцию, что вызовет повышение цен.
Продавцы, входящие в рынок: в том же духе, когда продавцы входят в рынок, спровоцировав медвежью реакцию, то есть, снижение цен.
Покупатели, покидающие рынок: когда покупатели покидают рынок, реакция будет такой же, как при входе продавцов в рынок. То есть, это вызовет снижение цен.
Продавцы, покидающие рынок: продавцы, покидающие рынок создадут бычью реакцию, что приведет к повышению ценe.

В любой момент времени, когда рынок открыт, комбинация некоторых или всех вышеперечисленных вариантов имеет место быть. Это значит, окончательное ценовое колебание, которое вы увидите на графике, будет результатом всех вышеперечисленных направлений. Например, если мы в восходящем тренде и выявляем бычью реакцию, это значит, что сетевых покупателей стало больше, чем продавцов, что вызовет в результате повышение цен. Теперь, когда колебание достигло пика, те покупатели, которые всё это время получали прибыли, начнут вкладывать эти прибыли в банки, а значит, они покинут рынок. Когда это произойдет, случится снижение цен, как указано выше, которое мы называем коррекцией. Кроме того, некоторые продавцы, которые смогли предвидеть окончание бычьего колебания, также примут в этом участие, вызвав дальнейшую нисходящую коррекцию. Когда цена скатится к бычьему слиянию, те продавцы, которые вошли в рынок на пике бычьего колебания, начнут получать прибыли (продавцы, покидающие рынок), и всё больше покупателей появится на рынке, надеющихся продолжить тренд к повышению – что в итоге вызовет бычью реакцию на рынке. Обратная ситуация вызовет медвежий тренд.

Так что же происходит в период изменения тренда? Большинство изменений тренда можно спрогнозировать с помощью фундаментального анализа или выявив массовое закрытие крупными инвесторами части их позиций, которые обычно достаточно большие для того, чтобы прорвать уровни слияния в предыдущем направлении тренда. Когда это произойдет, эмоции вступают в игру, и другие трейдеры по всему миру начнут занимать позиции против предыдущего тренда. Такие действия усиливают новое направление, тем самым создавая новый тренд.

Техники торговли и интервенции могут обеспечить трейдерам преимущества при торговле на рынке обмена иностранной валюты, или Форексе. Трейдеры рассматривают интервенцию как средство для определения, в каком направлении движется рынок и выявления валют, цена на которые повысится или понизится в зависимости от того, что происходит в стране.

Интервенция не является чем-то необычным на рынке Форекс. Когда в стране случается крупная трагедия или большой национальный долг, валюта этой страны обычно падает в цене. Было время, когда крупнейший дефицит в США вызвал резкое падение курса доллара по отношению к японской йене. После этого японская йена быстро выросла в цене. Когда возникает такая ситуация, брокеры и форекс-трейдеры обычно могут спрогнозировать увеличение вероятности интервенции. Интервенция обеспечивает рост или падение курса валюты, в зависимости от того, что хочет сделать правительство, даже если это делается в течение короткого периода времени.

Опытные брокеры и форекс-трейдеры понимают, что ситуация, в которой велика вероятность интервенции, создает возможность быстрого получения прибыли для трейдера. Применение техники интервенции в качестве средства торговли на Форексе требует от трейдера быть в курсе последних мировых новостей и быть способным очень быстро реагировать на важные события и тенденции. Торговля на интервенционных трендах может быть очень рискованной. Есть вероятность потери крупных сумм денег за короткий период времени.

Необходимо хорошо разбираться в мировой экономике, чтобы полностью понимать рынок обмена иностранной валюты и механизмы изменения цен на валюты. Форекс вращается исключительно вокруг валют и их стоимости относительно друг друга. Цены валют играют ключевую роль в национальных экономиках стран и в мировой экономике.

Техника интервенции также напрямую связана с курсом валюты и центральными банками. Валюта приобретает ценность посредством спроса и предложения, а также вмешательства правительства или центрального банка страны. Когда валюта подвергается оценке, это называется свободным колебанием курса валюты. Когда правительство устанавливает курс валюты, это называется фиксингом (официальное установление курса). Это значит, валюта страны сравнивается с другой базовой валютой, обычно с долларом США.

Обычно интервенция имеет место в периоды экономической нестабильности. Так как валюты всегда торгуются парами, крупные значительные изменения цен на одну валюту в том или ином направлении напрямую повлияют на вторую валюту пары. Каждый раз, когда нация сталкивается с нарушением стабильности из-за инфляции, спекуляции, катастроф или роста национального долга, другая страна также ощутит последствия этих событий. Результаты этих процессов не всегда проявляются сразу, иногда они могут дать о себе знать по истечении долгого периода времени. Такая временная задержка помогает правительству или центральным банкам реагировать соответственно и позволяет им провести интервенцию, если это необходимо.

При рассмотрении графиков, демонстрирующих поведение рынка обмена иностранной валюты, обычно легко заметить интервенцию. Интервенция может не быть обнародована, но опытный трейдер может, взглянув на такие графики за определенный период времени, сказать, когда правительство проводило интервенцию курса определенной валюты.

Узнать, когда именно будет происходить интервенция, непросто, особенно для неопытного трейдера. Для тех, кто имеет опыт торговли на Форексе, прогнозирование интервенции – такой же простой процесс, как рассмотрение ключевых индикаторов. Обычно интервенции проводятся тогда, когда цена достигает того же уровня, как и во время предыдущей интервенции. Но так происходит не всегда, так как некоторые центральные банки могут принять решение не проводить интервенцию, но, в целом, это хороший индикатор. Следующим индикатором возможного проведения интервенции на Форексе являются словестные подсказки. Правительство может упоминать интервенцию, но она может не осуществляться в течение долгого периода времени после этого. Иногда интервенция проводится и без предупреждения.

Торговля на Форексе предполагает принятие решений, которые должны принести вам пользу. Если вы не обладаете опытом торговли на рынке обмена иностранной валюты, ищите подходящего брокера, который опирается на известное финансовое учреждение.