Я наблюдал успешное (и очень успешное) использование хэджированных грид-систем в течение последних нескольких лет. К сожалению, неудачи обычно препятствуют использованию трейдерами всех преимуществ таких систем. Я пришел к выводу, что неудачи обычно связаны с невежеством, нетерпеливостью и жадностью (распространенные причины неудач в торговле).

Если коротко, грид-система применяет следующую методологию. Вы начинаете с покупки и продажи валюты. Когда цена пройдет предварительно установленную дистанцию (грид отрезок), вы реализовываете позитивный отрезок, покидаете негативный отрезок, и покупаете и продаете снова. Рано или поздно система становится положительной, и вы получаете прибыль, когда она позитивна.

Это краткое изложение содержания нашего бесплатного курса по торговли с хэджированным гридом, доступного на expert-4x.com. Пожалуйста, обратитесь к данному курсу за подробностями торговли валютой. Такая система привлекательна тем, что она достаточно механическая, может быть запрограммирована и не требует много контроля, так как применяет исключительно ордеры на вход.

Деньги можно заработать тогда, когда цена откатывается на 100%, 50%, 33% на разных уровнях. Это начинает смахивать на стратегию, использующую концепцию Фибоначчи. Система грида также основывается на свойстве рынка двигаться в боковом тренде 80% времени и в тренде 20% времени.

Опасна ситуация, в которой цена не откатывается и продолжает двигаться в тренде. Грид-система не сможет зарабатывать на трендовом рынке — полная остановка. Вы должны это понимать. Поэтому вам необходимы стратегии для минимизации потерь в такие периоды:-

Во-первых, я понял, что самая большая ошибка, которую совершают трейдеры – выбор маленького размера грида, т.е. от 20 до 30 пипов. Это рецепт катастрофы. Хитрость в том, чтобы использовать большие размеры отрезков – между 150 и 300 пипами. Это иногда вызывает движение трендовой фазы на боковом рынке. Я, например, обычно использую 300 пипов для GBPJPY и 150 пипов для EURUSD.

Во-вторых, не существует правила, согласно которому отрезки должны быть одинакового размера. Поэтому я могу менять размер отрезков в трендовых рынках на больший. Если я начал с 150 пипов для первого отрезка, я установил бы 200 для второго и 250 для третьего и т.д. Это гарантирует, что я понесу меньше убытков в сделках в тренде.

В-третьих — иногда имеет смысл увеличить количество лотов, соответствующих тренду по сравнению с числом против тренда в хорошем тренде. Однако, не следует иметь одно и то же число сделок покупки и продажи. Всё, что вы должны сделать - закрыть свой текущий статус в 100% хэджа.

В-четвертых — это самое большое и важное изменение, которое лично я ввел в свою торговую стратегию грида. Всегда обналичивайте все свои операции, когда ваша система позитивна и когда цена достигает конца вашего отрезка грида. Обналичиванием (реализацией) вы снижаете риск несения негативных лотов в трендовом рынке. Это также даст вам возможность переоценить рыночные условия.

Пятое:- Заново обналичить старт можно всегда. Одна из моих стратегий состоит в обналичивании всех моих открытых позиций, когда 3-й отрезок грида пройден и начат заново. Опыт научил меня тому, что это краткосрочная боль, которая быстро проходит и быстро забывается.

Люди, торговавшие с помощью грид-системы сразу же заметят, что вышеперечисленные подходы снижают риски увеличения убытков на трендовом рынке. Пожалуйста, свяжитесь с Мэри МакАртур marymcarthur@expert4x.com для разъяснения любых вопросов по вышеизложенному материалу. Она может привести множество примеров успешного применения грид-трейдинга.

В наше время все больше людей интересуются инвестированием собственных средств в целях ускорения их прироста. Проблема в том, что не так уже много людей, желающих принять все риски при инвестировании, поэтому некоторые из них просто держат свои накопления в банках. В банках нет ничего плохого, но они обычно устанавливают низкие процентные ставки и требуют много времени для получения доходов. Если вы хотите получить реальные деньги, вы должны принять и риски. Деньги к деньгам; риски всегда будут иметь место, если вы хотите быстро получить большие доходы.

Одна из крупнейших областей инвестирования, в которую вы можете вложить свои сбережения – рынок Форекс. Форекс-трейдинг доступен уже несколько десятилетий и считается крупнейшим финансовым форумом во всем мире с ежедневным объёмом торгов, составляющим 3.1 триллиона долларов. Форекс (рынок обмена иностранной валюты) открыт 24 часа в сутки и никогда не спит. Сделки совершаются по всему миру посредством телефонной связи и интернета, валюты переходят из рук в руки в считанные секунды. Форекс-трейдинг включает тысячи банков и индивидуальных торговых компаний, которые действуют по всему миру, и их действия могут оказывать воздействие на курсы валют. Форекс-трейдинг представляет собой обмен национальных валют разных стран. Смысл в определении роста и падения курса конкретной валюты и торговле в соответствии с ними.

Для небольших торговых операций на Форексе идеальным вариантом будет управляемый счет, так как он подразумевает наименьший уровень риска. В этом случае вы доверяете свои инвестиции надежному, честному и опытному форекс-брокеру. Такие форекс-брокеры используют свои обширные знания, многолетний опыт и свою стратегию для обеспечения роста ваших вложений, естественно, за определенную плату.

По мере распространения интернета форекс-трейдинг стал доступен каждому. Деньги постоянно идут по проводам. Компьютеры сыграли важную роль в распространении форекс-трейдинга, сейчас сделки могут совершаться в любое время и в любом месте. Так как в любой момент каждый день на рынке торгуют люди из разных уголков планеты, вы всегда найдете партнера для сделки.

Существует два базовых метода анализа и оценки торговли иностранной валютой. Они называются технический и фундаментальный анализ. Они сильно отличаются друг от друга. В фундаментальном анализе форекс-аналитики и брокеры следят за причинами колебаний на рынке. Такие причины могут включать политическую ситуацию в стране, её законы и правила, финансовую политику, темпы роста и падения курса валюты и другие факторы. Технический анализ форекс-трейдинга включает графики, диаграммы и другие методы оценки ретроспективных данных для выявления роста и падения курсов валют. Они получают всю необходимую информацию и используют её для вычисления и прогнозирования возможного направления движения конкретной валюты.

На Форексе всегда есть, чему учиться; даже опытный трейдер каждый день узнает что-то новое. Торговля на Форексе может обеспечить получение огромной прибыли за мгновение, если поймать удачный момент для сделки. Но всегда следует помнить о риске, форекс-трейдинг немного напоминает азартную игру, особенно, если ваш прогноз оказался неверным. Перед тем, как инвестировать свои средства в какую-либо компанию, постарайтесь тщательно исследовать её историю и послужной список.

Торговля на колебаниях на рынке Форекс представляет собой форму быстрой торговли, применяемую инвесторами в целях максимизации прибыли и минимизации рисков путём заключения стратегических сделок, которые осуществляются в течение 3-30 дней. Этот стиль торговли очень популярен среди инвесторов и дневных трейдеров по всему миру. Торговля на колебаниях зависит от краткосрочных изменений на рынке, заставляя трейдеров быстро реагировать на изменения. Данная форма трейдинга больше зависит от воздействия ценовых паттернов, чем от текущей стоимости.

Как трейдер, вы не ждете момента, когда цены валют достигнут пика или дна, вы ждёте краткосрочных колебаний на рынке. Торговля на колебаниях более предпочтительна для дневных трейдеров, чем для крупных финансовых институтов или брокерских компаний. Торговля на колебаниях более выгодна, когда рынки стабильны.

Преимущества торговли на колебаниях на Форексе

Причина, по которой торговля на колебаниях стала такой популярной на Форексе, это многочисленные её преимущества в сравнении с другими формами торговли, например, стратегия инвестирования «купи и держи» и позиционная торговля. Прибыль обычно выше для среднестатистического трейдера. Например, вы можете торговать в течение небольшого периода и оплатить свои счета. Торговля на колебаниях, однако, относится к рыночным колебаниям и условиям. Как и все формы трейдинга, торговля на колебаниях восприимчива к фазам наклона.

Если вы всё сделаете правильно, вы будете торговать с меньшим уровнем риска, чем при других методологиях. В отличие от других инвесторов, чьи состояния зависят от быков и медведей, трейдеры на колебаниях свободно могут выходить из проигрышных сделок. Существует стратегия выхода для трейдеров на колебаниях. Другая стратегия для трейдеров на колебаниях – продавать, даже если рынок переживает спад.

Трейдеры на колебаниях могут иметь гибкий график в отличие от большинства дневных трейдеров. Всё, что вам нужно – провести небольшое исследование рынка после работы, и разместить новые сделки следующим утром, когда рынок откроется. Данный стиль трейдинга предлагает более привлекательные доходы благодаря заниженные требованиям энергетических затрат. Вам также не придется беспокоиться о:
Тщательном изучении всех финансовых объявлений, как это делают большинство инвесторов
Отслеживании все взлёты и падения на рынке как позиционные трейдеры
Наблюдении за стремительным исчезновением своих прибылей из-за неблагоприятных рыночных условий
Использовании сложных систем, как это делают другие трейдеры

Торговля на колебаниях популярна благодаря своим широким возможностям и гибкости. Короче говоря, торговля на колебаниях обеспечит вас самой высокой прибылью за кратчайший срок.

Системы автоматизации форекс-трейдинга используют новейшие технологии для упрощения ориентирования на рынке Форекс. Такие системы построены на базе сложного программного обеспечения, применяющего математические алгоритмы для анализа лучшего момента для покупки и продажи валют. Такие программы также могут упростить процесс заключения сделок.

Полагаться на машину, когда на кону крупные суммы денег, не кажется хорошей идеей, но программы автоматизации трейдинга на самом деле могут работать более эффективно, чем трейдеры, совершающие сделки вручную. Люди часто совершают ошибки, например, математические просчеты, неверно считывают графики или не учитывают все необходимые факторы.

Ещё одна свойственная людям черта, негативно отражающаяся на торговле – восприимчивость к эмоциям. Люди часто позволяют эмоциям преграждать им путь к объективным суждениям, что может привести к потере денег на Форексе. Применение системы автоматизированного трейдинга устраняет подобные проблемы и улучшает ваши результаты, отслеживая всю доступную информацию и принимая лучшие решения. Онлайн-трейдинг с использованием форекс-робота может упростить весь процесс торговли.

Системы автоматизации форекс-трейдинга не дешевы. Брокеры обычно требуют вложения нескольких тысяч долларов в качестве начального инвестирования. Возможно, будут и дополнительные расходы. Однако, такие дополнительные издержки могут легко окупиться преимуществами использования автоматизированной системы торговли.

Традиционные методы трейдинга требуют много времени для изучения рынка и практики для принятия правильных решений. Автоматизированный тренинг не требует ничего из этого, так как все варианты экспертизы уже записаны в программе. Всё, что от вас требуется – знание основ рынка, чтобы вы понимали, как работает автоматизированная система в целом.

Компании, желающие действовать на валютном рынке, также найдут системы автоматизации трейдинга привлекательным вариантом. Так как они требуют минимальных ресурсов для начала торговли, они могут быть неплохим вариантом для компании, которая хочет начать торговать на рынке, но не имеет персонала, обладающего соответствующими навыками. Автоматизированная система также сэкономит вам средства, так как не потребуется нанимать работников и обучать их.

Один из возможных недостатков системы автоматизации торговли – она основана на техническом анализе, а не на фундаментальном. Компьютерные программы способны изучать только работу рынка и основные тренды, а не внешние факторы, которые могут повлечь за собой изменения на рынке Форекс. Политические и общественные события оказывают прямое воздействие на валютный рынок и не могут быть проанализированы автоматизированной системой торговли. Однако, это не отменяет положительного эффекта подобных систем, доказанного обширным послужным списком.

Существует множество систем и стратегий торговли. Многие бесплатные стратегии публикуются в статьях о торговле, журналах, книгах и на сайтах, связанных с трейдингом. Вы можете приобрести их в качестве программного обеспечения или подписаться на них как на периодику.

Начинающие трейдеры обычно говорят, что им не хватает времени, способностей или таланта, чтобы понять, как нужно торговать на рынке. Они предпочли бы приобрести программу или подписаться на торговую систему за сотни — или, в некоторых случаях — тысячи долларов. Они скажут, что им не нужно ничего делать, только выполнять указания системы о том, когда покупать, что продать и сколько купить. Вы можете спросить меня, рекомендуется ли использование данного подхода для торговли на финансовых рынках. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала рассмотреть все преимущества и недостатки применения такого подхода к трейдингу.

Есть несколько причин, по которым трейдер будет использовать систему или стратегию, которую разработал и протестировал кто-то другой:

1. Она проста. Начинающий трейдер не имеет потребности в изучении механизма работы рынка и способов взаимодействия с рынком. Ему не нужно заниматься самообразованием: не нужно возиться с книгами и ходить на семинары. Не нужно тестировать систему, так как продавец уже сделал всё это за него и сообщил о многообещающих гипотетических или фактических результатах.

2. Начинающий трейдер надеется заполучить систему торговли по низкой цене: а иногда даже бесплатно.

Недостатки системы или стратегии торговли, разработанной и протестированной кем-то другим:

1. Неисправности системы

Вы можете столкнуться со многими неисправностями. Системы могут быть неисправны, если их механизмы и предположения больше не актуальны, не ценны и не точны. А если вы начинающий трейдер, как вы сможете распознать хорошую систему и отличить её от плохой, если вы не знаете, как устроена система?

2. Дисциплина и уверенность

Все системы переживают периоды неудач. Некоторые хорошие системы могут не приносить прибыль в течение нескольких месяцев или даже года. Даже если это хорошая система, сможете ли вы продолжать придерживаться её даже тогда, когда неудача следует за неудачей? Как вы сможете следовать системе, если не уверены в ней? Как вы сможете быть уверенным, если не знаете все её входы и выходы и не тестировали её самостоятельно?

Я не верю в то, что люди будут слепо следовать системе, даже если им сказали, что она сделает их богачами. Я могу дать кому-то систему торговли, я могу предоставить гипотетические или фактические результаты, и он по-прежнему не сможет следовать ей.

Помню, как отдал своему отцу полностью механическую систему торговли, которую разработал сам. Я рассказал ему несколько простых правил и попросил его не оспаривать их. Всё, что от него требовалось – следовать им. Мы оба торговали по данной системе два месяца, я вырастил свой небольшой счет на 50% (это были удачные месяцы), а отец терял деньги. Он не могу понять, почему. Я попросил его показать мне свои торговые записи. Когда я просмотрел записи, стало понятно, что он продолжал нарушать правила всё это время. Когда я спросил, почему он их нарушал, он сказал, что хотел улучшить результаты после нескольких убыточных сделок. Он хотел добиться большего. По его словам, система просила его делать то, что он считал нужным в определенных рыночных условиях, поэтому он не следовал ей. Я также нашёл и простые ошибки, включая открытие сделок по рыночной цене вместо того, чтобы ждать ордера на покупку и продажу на уровнях поддержки и сопротивления. Я также спросил, почему он исполняет сделки впритык, но часто он торговал за два часа до или после закрытия по своему усмотрению. Он нарушил множество правил. Он умный человек: бывший гражданский инженер и менеджер крупной организации в настоящее время. Почему же он не следовал инструкциям? Всё просто. Он не знал, зачем нужны все эти правила, которые я установил, поэтому он не принял их. На кону были его деньги и, после серии убыточных сделок, он потерял доверие к системе, в отличие от меня, так как он не разработал и не протестировал данную систему самостоятельно.

Я не вижу иного способа избежать вышеперечисленных проблем, кроме как самостоятельной разработки собственной методологии торговли. Это единственный способ узнать, хороша или нет система или стратегия торговли для трейдера.

Как только трейдер узнает, как разрабатывать системы и стратегии, он сможет лучше подготовиться к их тестированию. К этому моменту он поймет, что он стал более эффективно торговать при помощи созданной им системы, так как становится всё труднее найти другую систему, которая больше подходила бы для его выполнения его задач в процессе работы с таким уровнем риска. Он скорее достигнет такого уровня компетентности, при котором будет покупать другие системы просто для того, что проанализировать их и выделить понравившиеся части, чтобы добавить их в собственную систему. На мой взгляд, ирония тут в том, что для того, чтобы знать, какую систему приобрести, трейдер сначала должен научиться разрабатывать системы самостоятельно. А как только он научится создавать системы, ему не понадобится их покупать.

В заключение я хотел бы сказать, если вы желаете обучаться разработке собственной системы, возможно, тогда вам стоит поручить инвестирование в Форекс кому-то другому. Поручите это кому-то, кто самостоятельно разработал систему торговли и протестировал её, так как он, скорее всего, остаточно уверен в системе и будет следовать всем её правилам.