Я начал заниматься торговлей на Форексе чуть менее года назад. Я испытал и протестировал техники торговли разных типов и стилей. Большинство из них были провальными, но некоторые стали вполне успешными. Исходя из своего опыта, могу сказать, что трейдеры, зарабатывающие торговлей на Форексе, не станут раскрывать свою торговую систему, просто потому, что для того, чтобы вы получали прибыль, кто-то должен терпеть убытки.

В настоящее время я использую две стратегии торговли. Я начал торговать с помощью демо-счета чуть менее года назад и использовал простейшие очевидные техники, такие, как технический анализ и аналитические показатели. Технический анализ представляется неопытному трейдеру простейшим методом, так как он требует рассмотрения только графиков, не новостей. Я использовал индикаторы, такие, как скользящие средние, Фибоначчи и индекс относительной силы для того, чтобы оценить ситуацию на рынке и сделать прогноз о колебаниях цены. Разумеется, я достиг успеха, торгуя с демо-счета, однако, когда я начал реальную торговлю, я почувствовал страх и не смог использовать те же техники, которые я разработал 4 месяца назад, торгуя с демо-счета.

Напряжение было очень велико, и я, как и многие другие, начал искать поставщиков форекс-сигналов для минимизации временных затрат и уровня стресса. После тщательной проверки нескольких провайдеров сигналов, я выбрал надежный пакет программного обеспечения, предоставляющий отличные сигналы. К моему немалому удивлению, сигналы работали. Единственной сложностью было дисциплинированно принимать каждый сигнал, не зависимо от того, согласен ли я с ним. В конце концов, компания, которую я выбрал в качестве поставщика, имеет впечатляющий послужной список и 3 года достижений.

Теперь, когда у меня был позитивный поток дохода, обеспеченный провайдером форекс-сигналов, я решил открыть второй счет, применяя собственную систему торговли. Вот так я и понял, что я уверен в надежности этой системы, когда речь идет о быстром заработке 30-50 пипов на Форексе.

Торгуя на Форексе чуть менее года, я заметил, что рынок перешел на спекуляции. Спекуляция основана на страхе и новостях, таких, как обнародование индекса потребительских цен и розничных продаж. Я также заметил, что между 4:30 утра и 8:30 утра поступает много важных новостей об основных валютах, таких, как евро и британский фунт. Рынок изменится в тот же момент, когда будут обнародованы такие новости. Если новости появились в 4:30 и касались британского фунта, скорее всего, колебания на рынке в тот момент составили 30 или даже 50 пипов вверх или вниз. Так я начал заниматься торговлей на новостях. Я ждал точного момента выпуска новостей и совершал сделку, когда рынок перемещался более, чем на 7 пипов с текущей цены через 15 минут после выпуска новости. Стоп-лосс должен быть установлен на 10 пипов выше или ниже текущей цены.

Фокус в том, чтобы совершать сделки в определенное время и строго удерживать жесткие рамки стоп-лосса, устанавливая его на более, чем 10 пипов после входа в сделку. И это действительно срабатывает, но если вы начнете действовать слишком рано или слишком поздно, вы можете ошибиться в прогнозировании направления рынка. Однако, если вы сделаете все правильно, ваши выигрышные сделки будут значительно превосходить проигрышные так как вы получите прибыль в 30-50 пипов, а потери составят только 10 пипов. Я пользовался таким методом в течение 5 месяцев и он успешно работал.

Данная статья предназначена для тех, кто уже знает, что представляет собой рынок Форекс и, как минимум, понимает основные концепции. Если вы слабо представляете себе, что это за рынок или никогда не слышали о нем, я дам вам краткое объяснение ниже.

Форекс – сокращенное название рынка обмена иностранной валюты. Это крупнейший и самый ликвидный рынок в мире на данный момент. Ежедневный оборот на рынке Форекс составляет от одного до трёх триллионов долларов. Это огромная сумма денег. Ни один фондовый рынок любой стране даже не приближается к этой цифре.

Этот рынок огромен. Это море денег, кишащее акулами и водоворотами, но это также и единственный рынок, на котором вы гипотетически можете заработать 1,000,000 долларов за две недели, вложив всего 1000 долларов начального капитала.

Я говорю «гипотетически», так как люди часто слепо ставят все свои деньги на Форекс, не зная ничего о нем, и теряют последнюю рубашку. Поэтому я говорю вам: будьте осторожны! Этот рынок прибыльный, но вы должны тщательно изучить его основы, хорошо подготовиться и практиковаться на демо-счете.

Просто помните, что 95% трейдеров теряют деньги, только 5% могут их зарабатывать и менее 1% становятся богатыми на Форексе. Лучшее, что дает Форекс – возможность зарабатывать деньги без создания товара или услуги, продажи чего-либо или рекламы. Вы только продаете наличные и получаете прибыль в зависимости от своих знаний и опыта.

Это рынок, на котором банки, транснациональные корпорации и индивидуальные трейдеры обменивают одну валюту на другую. Я говорю о спотовом рынке. Вы можете торговать с огромным кредитным плечом в 400 к 1, это значит, за каждый доллар на своем счете вы можете торговать 400 долларами. Например, если у вас 1000 долларов на счете, вы можете торговать суммой в 400 000 долларов.

Это опасно. Большинство опытных трейдеров не используют такое огромное кредитное плечо. С другой стороны, высокое кредитное плечо может быть полезным, если вы научитесь использовать его в свою пользу. В любом случае, этого хватит для начала. Если хотите узнать больше о том, как появился рынок, о его истории и т.д., прочитайте другие мои статьи.

Теперь давайте поговорим о стратегиях и о том, как некоторые трейдеры зарабатывают деньги на Форексе. Давайте начнем с того, что не обязательно мои методы будут работать для вас. Торговля валютой - рискованное дело. Это факт. Но, в конечном счете я разработал несколько стратегий, которые могут привести начинающих трейдеров к первым победам на рынке.

Tорговать на Форексе не так просто, как считают многие люди. Сегодня вы можете получить большую прибыль, а завтра потерять 40% стартового капитала. Начинающие трейдеры часто совершают одни и те же ошибки снова и снова. Я перечислю некоторые из них ниже.

1. Не ищите Священный Грааль трейдинга.

Это относится к тем, кто боится потерпеть неудачу или слишком жаден и хочет быстро разбогатеть. Даже если Форекс кажется вам местом, где можно быстро разбогатеть, он таковым не является. Конечно, вы можете заработать много денег со временем, и да, вы не должны что-то продавать, или рекламировать какой-то продукт. Но вы по-прежнему должны многому научиться, узнать, что заставляет этот рынок работать, что влияет на колебания цен валют и как эффективно управлять своими средствами так, чтобы не потерять последнюю рубашку.

Многие начинающие трейдеры тратят ОЧЕНЬ МНОГО времени на поиски идеальной стратегии, которая позволит им всегда только побеждать и никогда не проигрывать. Они хотят гарантий получения прибыли, так как не выносят убытков и/или хотят быстро заработать очень много (миллионы), чтобы выйти на пенсию и купить дом на далеком тропическом острове. Но так не бывает.

Не тратьте время зря. Стратегии торговли, позволяющей вам гарантированно получать прибыль, просто не существует. Трейдинг – рискованное дело. Поэтому он и является настолько прибыльным. Помните: «нет риска – нет прибыли». Поэтому, не пытайтесь побеждать в каждой сделке. Это просто невозможно. Не существует способа избавиться от неопределенности. Я имею в виду, неважно, насколько эффективна ваша торговая стратегия, иногда она не будет срабатывать, и вы должны быть готовы столкнуться с такой ситуацией.

Не пытаясь найти идеальную стратегию, которая сделает вас миллионером, вы экономите много времени и усилий. Её же не существует. Если вы найдете её, не говорите мне об этом. Во-первых, я вам просто не поверю. Во-вторых, мне она не нужна. Ниже я объясню, почему я не нуждаюсь в идеальной стратегии.

2. Применяйте технический и фундаментальный анализ.

Когда я начал торговать на Форексе, я не верил в это. Я хотел найти стратегию, включающую только управление средствами (объясню ниже). Это не правильно! Управление денежными средствами важно, но вы по-прежнему нуждаетесь в двух других составляющих. Вы определяете (прогнозирование), в каком направлении движется рынок в зависимости от того, насколько эффективны ваши технические и фундаментальные стратегии.

Навыки технического анализа – способность прогнозировать будущие колебания цен путем анализа ретроспективных данных и графических паттернов. Вы получаете график конкретной валюты. Проверяйте данные, которые вы рассматриваете и, основываясь на знании технического анализа, прогнозируете с определенной долей точности, в каком направлении движется рынок.

Многие брокеры позволяют вам добавлять технические индикаторы на графики в процессе торговли. Вы не сможете опробовать это на демо-счете и увидеть, насколько хорошо вы умеете определять будущие колебания цен валют, которыми планируете торговать. Один из таких брокеров - www.oanda.com.

Существует множество технических индикаторов. Я не могу сказать, какой из них будет эффективен для вас. Все трейдеры разные. Это то, что вы должны выяснить самостоятельно. Это не тайна и не волшебная формула для торговли на Форексе. Это то, что вы делаете каждую минуту, когда рассматриваете графики и следите за новостями, которые имеют значение.

Секрет успеха – это ваши знания и ваши решения. Это приходит с опытом и практикой. Если вы открыли счет у одного из онлайн-брокеров, вы можете тренироваться на виртуальных деньгах, прежде, чем начнете торговать настоящими. Так вы сможете обучаться и практиковаться перед тем, как рисковать.

Позвольте рассказать вам о нескольких технических индикаторах, которые вы можете использовать. Вы можете применять Скользящие средние схождения и расхождения, Полосы Боллинджера, Точки Опоры, Индекс потребительских цен, Стохастик, Волны Эллиота, Фибоначчи и многие другие. На самом деле существует огромное количество технических индикаторов, но эти являются наиболее распространенными и широко используемымиe.

Когда вы добавляете технические индикаторы на график, программа вашего брокера автоматически осуществляет математические вычисления, чтобы выявить интересные факты и паттерны о графиках, которые вы не смогли бы увидеть без индикаторов. Вы также можете использовать технические индикаторы для создания собственной системы торговли.

Такие системы не срабатывают в 100% случаев, но если они срабатывают в 70% — 80% этого будет достаточно. Это потому, что вы можете контролировать свои риски с помощью техник управления денежными средствами, которые я опишу ниже.

Для дальнейшего увеличения вероятности достижения успеха и снижения вероятности понести убытки в каждой сделке, вы можете использовать фундаментальный анализ. Думаю, большинство трейдеров выбирают один вид анализа, но многие используют оба.

Фундаментальный анализ предназначен для торговли на новостях. Что происходит с экономикой страны, валюту которой вы используете в трейдинге? Что такое индекс безработицы? Случилось ли что-то, что может оказать существенное влияние на цену валюты?

Торговля на новостях – ещё один эффективный способ «предсказать», куда движется рынок. Многие онлайн-брокеры предоставляют вам ссылки на важные финансовые новости. Например, www.oanda.com предлагает такую функцию. Вы также можете найти финансовые новости на следующих сайтах:

a) www.bloomberg.com

b) www.businessweek.com

c) www.economist.com

d) money.cnn.com

e) markets.ft.com

f) www.reuters.com

g) www.fxstreet.com

3. Используйте стратегии управления денежными средствами.

Вам необходима техника управления денежными средствами. Это то, что либо усилит вас, либо разрушит. Большинство трейдеров, скажем, инвестируют слишком много своего торгового капитала в каждую сделку. Это звучит примерно так . . . "Ждите слишком многого и получите слишком мало, ждите малого и получите очень многое."

Что это значит? Это значит, если вы стараетесь сколотить состояние на каждой сделке, вы потеряете последнюю рубашку. Если вы ожидаете слишком малого от каждой сделки и увеличиваете прибыль, вы заработаете много денег в долгосрочной перспективе.

Первое правило управления денежными средствами гласит: вы не должны рисковать более, чем 1% денег, которые лежат на вашем счете. Вы можете контролировать риски с помощью стоп-лоссов и лимит-ордеров. Когда вы начинаете торговать, кажется, что так будет мало прибыли, особенно если вы начали с небольшого торгового капитала. С другой стороны, если вы рассчитываете часть прибыли или всю свою прибыль, вы можете увеличить свой счет в геометрической прогрессии с течением времени.

Магия сложных процентов удивительна! Это способ, с помощью которого создается большинство состояний на финансовых рынках, шаг за шагом. Если вы делаете ставки своими деньгами, вы можете быстро их потерять.

Многие трейдеры поступают с точностью до наоборот. Представьте, что вы открыли счет в 5000 долларов и вступили в сделку с 1000 долларов. Предположим, рынок движется против вас, и вы теряете эту 1000 долларов. Теперь на вашем счете только 4000 долларов. Вы считаете, что цены валют слишком низкие, поэтому рынок должен восстановиться. На самом деле, вы уверены, что он восстановится.

Затем вы инвестируете 1500 долларов, чтобы восстановиться после предыдущих убытков и получить 500 долларов прибыли. Рынок движется против вас. Он продолжил движение в том же направлении, это то, чего вы никак не ожидали. Что же происходит? Теперь на вашем счете уже 2500 долларов. Это 50% вашего начального торгового капитала. Вам будет очень сложно восстановиться после таких потерь.

С другой стороны, если бы вы рисковали 1% денег в каждой сделке, после всех убытков на вашем счете оставалось бы 4900 долларов. От таких потерь оправиться было бы намного проще.

Второе правило управления денежными средствами – ожидаемый размер прибыли всегда должен быть больше, чем сумма, которую вы рискуете потерять. Этого можно добиться с помощью лимит- и стоп-ордеров, а также перемещающихся стопов.

Например, если вы ожидаете получить 25 пипов прибыли в каждой сделке, установите стоп-ордер на 15 пипов ниже или выше входной цены. Лучший способ получить высокий показатель ожидания – использовать перемещающиеся стопы, как я уже упоминал выше. Перемещающийся стоп позволит вам сократить убытки и не мешать получению прибыли.

Это основные методы, которые должен применять успешны трейдер, чтобы получать существенные прибыли на рынке Форекс. Это базовая информация, но я прекрасно понимаю, что многие люди не имеют ни малейшего представления о рынке Форекс, поэтому я не хотел описывать здесь сложные стратегии. Вы можете найти информацию о сложных и продвинутых форекс-стратегиях на моём сайте.

Для того, чтобы получать прибыль в инвестировании любого типа, трейдер должен представить каждый определяющий фактор в перспективе. Несмотря на то, что рынок динамичен по своей природе, для каждого трейдера важно иметь установленные правила, в соответствии с которыми осуществляется торговля. Это значит, отрегулировав некоторые аспекты торговли, вы косвенно заботитесь о своих эмоциях, тем самым стимулируя достижение успеха в выбранном виде инвестирования. Обозначенный выше “REST” означает Риск, Вход, Стоп-лосс и Цель (целевая цена). В параграфах ниже я объясню, почему важно установить эти параметры, если вы стремитесь добиться успеха в трейдинге.

RISK: Этот аспект часто упускают из вида. Мудрый шаг для каждого трейдера – осознание рисков, которые они принимают в каждой отдельной сделке. Перед тем, как занимать позицию, любой трейдерам необходимо узнать, сколько денег они могут потерять и убедиться, что эта сумма находится в пределах допустимой зоны комфорта, до того, как вступать в игру. Без надлежащего управления рисками, трейдеры не смогут определить требования к рентабельности своего подхода к торговле. Например, трейдер может рисковать слишком много в течение череды проигрышных сделок, или в процессе получения крупной прибыли за короткий срок. Существует множество моделей управления рисками в мире инвестиций; однако, среди них есть одна модель, требующая от трейдера рисковать фиксированным процентом капитала в любой совершаемой сделке. Цель такой модели – повысить прибыльность в период выигрышных сделок, снижая потенциальные убытки, когда появляются убыточные сделки. Лично я использую эту модель в торговле, и она всегда отлично работает.

ВХОД: Исходя из опыта, который я получил за годы торговли, я пришел к выводу, что для трейдера крайне важно иметь фиксированный вход для своих сделок. Это может звучать несколько запутанно, но на самом деле, все просто. Каждый, кто был некоторое время близок к провалу, должен знать, что круглые числа – хорошие уровни поддержки и сопротивления. Эти числа оканчиваются на.50 or .00; например, 1.4200, 1.4250, и т.д. Так происходит потому, что большинство крупных инвесторов склонны определять свои точки входа и выхода, основываясь на круглых числах, что вызывает изменения рыночных тенденций на этих ценовых уровнях. Следует отметить, что не все круглые числа служат ценами входа, но когда они находятся поблизости с бычьими или медвежьими слияниями, они почти идеальны в качестве входных уровней.

СТОП-ЛОСС: перед входом в сделку важно иметь предварительно установленный уровень стоп-лосса и на самом деле размещать стоп-лосс ордер, когда вы размещаете ордер на вход. Ни при каких обстоятельствах нельзя перемещать стоп-лосс дальше от цены входа после того, как вы вошли в сделку. Если есть необходимость перемещения стоп-лосса, перемещайте его в направлении входа или в направлении, противоположном текущему рыночному тренду, это послужит способом минимизации потенциальных убытков. Одна из больших ошибок, которые совершают многие трейдеры включает мысленный стоп-лосс. Это значит, трейдер определяет уровень стоп-лосса; однако, не размещает стоп-лосс ордер и хочет вручную закрыть позицию, когда цена достигнет этого уровня. Помните, этот подход совершенно не сочетается с прибыльным трейдингом. Я имею в виду то, что если вы уже знаете уровень цены, при котором вы хотели бы покинуть сделку, почему бы вам просто не разместить его в качестве стоп-лосс ордера? Это очень просто. Рыночная волатильность может мгновенно измениться, что вызовет перемещение цены на сотни пипов за пару минут. Например, 6 сентября 2011 года во время интервенции SNB валютные пары со швейцарским франком переместились на 800 пипов менее, чем за пять минут! Представьте, что вы использовали мысленный стоп-лосс и вышли выпить кофе, вернувшись через пять минут, вы обнаружили, что ваш счет в дефиците. Помните, такие новости не всегда публикуют в экономических календарях. Будьте осторожны.

ЦЕЛЬ: Так же, как в случае со стоп-лоссом, важно также иметь предварительно определенную целевую прибыль пред тем, как входить в сделку. Не позволяйте своим эмоциям управлять торговлей и заставлять вас поверить в то, что текущая волатильность рынка будет продолжать действовать в вашу пользу, так вы можете из жадности изменить свою цель в поисках больших пипов или, того хуже, удалить её полностью. Зафиксируйте целевую цену и убедитесь, что они логична. Рынок обычно демонстрирует повторяющиеся ценовые паттерны, и вы можете извлечь из них пользу, считывая изменения цены и устанавливая целевые уровни соответственно.

Только тогда, когда вы установите такой “REST”, вы сможете немного отдохнуть и оставить остальное рынку.

Скальпинг на рынке Форекс – то, что стремятся делать все начинающие трейдеры. Однако, он не прост и требует концентрации и дисциплины.

Как только вы выберете множество, которое будете использовать, вам потребуется ещё несколько месяцев скрупулёзного трейдинга с демо-счета по паре часов в день, пока вы не обучитесь применению своей программы и её настроек, и почувствуете, что можно её скальпировать.

Популярный способ скальпирования Форексе на графиках M1 – использование корпуса скользящих средних. Нанесите на график следующие скользящие средние: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240. Теперь установите цену на линию Средней или, если у вас её нет, установите её на линию закрытия. Нанесите все скользящие средние цветом, отличным от того, которым обозначена цена.

Так вы построите отличный график. Применяя скользящие средние, вы с легкостью сможете выявить силу тренда, и заметить, что цена склонна перемещаться вперед и назад от скользящих средних.

Тут нам нужно найти уровень сопротивления при восходящем тренде или уровень поддержки при нисходящем тренде в форме двойной вершины или чего-то похожего. Как только найдете эту область, ждите уверенного прорыва в направлении тренда и затем войти в резкую часть колебания.

Этот метод требует практики, не ждите, что сможете осуществить его сразу, откройте демо-счет с брокером, который предлагает спред в один пип или меньше, и торгуйте каждый день в одно и то же время, в течение двух месяцев минимум. Я гарантирую, что вы ощутите значительные улучшения и ознакомитесь с программой и обстановкой на рынке.

Помимо других важных концепций, начинающих форекс-трейдер должен знать, что представляет собой Скользящая Средняя, как она вычисляется и используется в качестве торгового индикатора.

Скользящая средняя определяется как технический индикатор, демонстрирующий среднюю стоимость конкретной валютной пары за предварительно определенный период времени. Это значит, к примеру, что цена усреднена за 20 или 50 дней, 10 или 50 минут, в зависимости от временных рамок, которые вы используете в данный момент в торговле.

Как усредненная величина, скользящая средняя может рассматриваться как сглаженная демонстрация текущей рыночной активности и индикатор основного тренда, влияющего на поведение рынка.

Основные механизмы, на основе которых Скользящие Средние могут указать вам направление рынка (рост или падение) на момент анализа, заключаются в применении двух разных временных интервалов для вычисления скользящих средних, и нанесение их на график. Очень важно, чтобы одна из таких скользящих средних рассчитывалась за более короткий промежуток времени, чем другая; скажем, одна будет вычислена за 15-дневный период, а другая за 50-дневный. Большинство программ для торговли на Форексе, доступных через брокеров, позволят вам осуществить всё это и даже больше.

Недавно была выпущена новая система форекс-трейдинга под названием "ФОРЕКС СИТЕМА 5 ЭСС (EMAs)". Эта система позволит вам с необыкновенной точностью определять точки входа и выхода. Утверждает также, что вы сможете превратить 1000 долларов в 1000 000 долларов за 24 месяца. Возможно, это преувеличение, но этот план действий с использованием скользящих средних довольно точный и эффективный.

В зависимости от выбранной стратегии выхода, система генерирует ежемесячную прибыль от30% до 55%. Что более, чем достаточно для того, чтобы заработать себе на жизнь торговлей на Форексе с помощью Форекс-системы 5 ЭСС.