Одна из самых известных и наименее понятных теорий технического анализа в форекс-трейдинге – Волновая теория Эллиота. Разработанная в 1920-х годах Ральфом Нельсоном Эллиотом в качестве метода прогнозирования тенденций на фондовом рынке, Волновая теория Эллиота применяет фрактальную математику к динамике рынка, чтобы делать прогнозы на основании поведения толпы. Данная теория утверждает, что поведение рынка —, в нашем случае, рынка Форекс —, выражается в виде волн: пяти волн в направлении основного тренда и трёх волн в обратном направлении. Но если бы это было так просто, все бы запросто добивались успеха на гребне очередной волны, пока она не разбилась о берег. Очевидно, есть множество нюансов.

Одна из причин, по которым сложно удержаться на гребне волны Эллиота – расчёт времени — из всех волновых теорий она единственная не ставит ограничения по времени на реакции и перемещения рынка. На самом деле, теории фрактальной математики демонстрируют, что существует множество волн внутри волн внутри волн. Интерпретация данных и поиск главных изгибов и гребней – сложный и запутанный процесс, наводящий на мысль о том, что вы можете собрать в одной комнате 20 специалистов по волновой теории Эллиота и они не смогут прийти к согласию, определяя, в каком направлении движется рынок в данный момент — или, в нашем случае, валюта —.

Основы волновой теории Эллиота

* Каждое действие порождает противодействие (реакцию). Это классический закон физики, который можно применить и к поведению толпы, на котором основана волновая теория Эллиота. Если цены снизятся, люди начнут покупать. Когда люди покупают, уровень спроса растёт, а предложения падает, что вызывает повышение цен. Практически любая система, применяющая анализ трендов для прогнозирования динамики рынка валюты основана на выявлении момента, когда эти действия вызовут противодействия, делающие сделку прибыльной.

* Пять волн в направлении главного тренда сопровождаются тремя коррекционными волнами (в противоположном направлении). Суть волновой теории Элиота в том, что динамику рынка можно представить как серию из пяти волн, движущихся в одном направлении (тренд), за которыми следуют три коррекционные волны, перемещающие рынок в обратном тренду направлении (к стартовой точке).

* Такое последовательность 5-3 составляет один цикл. Тут-то и начинаются сложности. Как зеркало, отражающее другое зеркало, которое отражает другое зеркало, каждая волна цикла 5-3 не замкнута только на себе, а содержит внутри себя набор из таких же циклов волн 5-3 — следующий принцип.

* Такая последовательность 5-3 затем становится двумя подразделениями следующей, более высокой волны 5-3. По обозначению Эллиота 5 волн, соответствующих тренду озаглавлены 1, 2, 3, 4 и 5 (импульсы). Три корректирующие волны называются a, b и c (корректировки). Каждая из этих волн состоит из 5-3 серий волн, каждая из которых в свою очередь состоит из 3-5 серий волн. Цикл 5-3, который вы изучаете, является импульсом и корреляцией в следующей восходящей серии волн 5-3.

* Основной 5-3 паттерн остаётся неизменным, но временной период может меняться. Цикл 5-3 может длиться десятилетиями — или, наоборот, минуты. Трейдеры, достигшие успеха в применении волновой теории Эллиота в торговле на рынке обмена валюты, утверждают, что вся соль в соответствии сроков сделки началу или концу импульса 3. Это позволяет минимизировать риск и максимизировать прибыли.

Длительность каждой последовательности волн может очень сильно варьироваться, поэтому применение волновой теории Эллиота – дело верной интерпретации. Выявление лучшего времени для открытия и закрытия сделки зависит от способности определить паттерн больших и маленьких волн и следовать ему, как и распознавание лучшего времени для начала и прекращения торговли, основанное на выявленных паттернах.

Главное – правильно интерпретировать паттерн — а также точно определить стартовую точку. Как только вы научитесь распознавать паттерны волн и правильно их определять, как говорят эксперты, вы увидите, как применить это в разных аспектах форекс-трейдинга и сможете использовать эти паттерны для обоснования своих решений, если вы занимаетесь дневным трейдингом.

Последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение встречаются в природе и многие трейдеры, например, Ганн применили их в качестве своего инструмента и способа ведения торгов на финансовом рынке и заработали миллионы.

Последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение используются многими опытными трейдерами. Так давайте же выясним, как они получают огромные прибыли на любых финансовых рынках с помощью таких научных инструментов.

Уровни поддержки и сопротивления крайне важны для всех трейдеров, так как они могут помочь определить точки входа и выхода в процессе торговли.

Процентные уровни коррекции Фибоначчи, получаемые с помощью последовательности чисел Фибоначчи, и золотое сечение – инновационные и полезные инструменты для любого трейдера. Чем же именно они полезны?

Давайте выясним.

Применение чисел Фибоначчи и золотого сечения в трейдинге

Последовательность Фибоначчи была описана в Книге Абака, написанной Леонардо Фибоначчи в 1202 году. Данная книга познакомила Европу с арабской системой счисления, заменившей впоследствии римскую систему.

Последовательность чисел Фибоначчи основана на следующем вычислении:

Сколько пар кроликов можно получить от одной пары, если каждый месяц каждая пара производит новую пару, которая со второго месяца начинает производить больше кроликов?

Если использовать последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение для решения этой задачи.

Результат будет таким:

Так получается числовая последовательность, имеющая большое значение во всем мире живой природы.

После первых нескольких чисел последовательности, отношение любого числа к следующему большему числу будет примерно .618, а к меньшему 1.618.

Эти два значения известны как золотое сечение или золотая середина.

Золотая середина и Золотое сечение

Такие числа встречаются в биологии, музыке, погодных явлениях и живой природе, даже в архитектуре.

Вот примеры природных объектов, структура которых строится по принципу золотого сечения:

Раковины улиток, галактики, ураганы, молекулы ДНК, подсолнухи и множество других объектов в мире.

Уровни коррекции

Существует два уровня коррекции процентов Фибоначчи, которые считаются трейдерами переломными: 38.2% и 62.8%.

Другие важные коррекционные проценты: 75%, 50%, and 33%.

Так как же трейдеры могут их использовать?

Итак, есть три основных преимущества:

1. Числа Фибоначчи определяют числа выхода

Если наблюдается три или более ценовых уровней Фибоначчи сразу, стоп-лосс может быть размещен выше области, которая обозначает важную область поддержки или сопротивления.

Установление стоп-лоссов с помощью коррекции Фибоначчи позволяет трейдерам установить заранее точки выхода так, чтобы они могли покинуть рынок тогда, когда потребуется.

Это означает, что они могут торговать дисциплинированно и защищать свой капитал, что крайне важно для всех трейдеров.

2. Уровни Фибоначчи могут определять размер позиции

В зависимости от риска, который трейдер хочет взять на себя в сделке, числа Фибоначчи могут определить размеры позиции по условиям возможного риска.

Зачем?

Это просто, так как денежные потери от остановки сделки различаются в разных позициях на рынке.

Стоп, близкий к поддержке и сопротивлению может означать, что позиция больше, чем та, где поддержка и сопротивление находятся дальше.

Поэтому трейдеры могут легко определять размер позиции исходя из своих параметров управления денежными средствами и иметь заранее выявленную точку выхода.

3. Числа Фибоначчи и прибыль от одной сделки

Трейдеры могут использовать числа Фибоначчи для фиксации прибыли, как только завершится паттерн против области цен Фибоначчи.

Такой показатель того, насколько может увеличиться прибыль, позволяет трейдерам зафиксировать прибыль на заранее определенном уровне.

Преимущество последовательности чисел Фибоначчи в том, что они являются инструментом прогнозирования:

Итак, они позволяют трейдерам установить определенные стоп-лоссы и плановые размеры прибыли заранее.

Трейдеры могут использовать их, чтобы зафиксировать прибыль и сократить убытки до минимума, что крайне важно для долгосрочной рентабельности.

Ганн использовал их для таких целей и поэтому они являются таким полезным инструментом для трейдеров.

Один из ключевых факторов успешной работы на любом рынке - дисциплина:

Для сокращения убытков, увеличения прибыли и добиться успеха в долгосрочной перспективе необходимо торговать без лишних эмоций.

Ганн это знал. И все трейдеры, имеющие опыт, знают, что эмоции могут сломать план торговли, последовательность чисел Фибоначчи заставляет трейдера соблюдать дисциплину.

Работают ли они?

Ганн понял, что использование чисел Фибоначчи может принести большую прибыль и сократить убытки в сделках. Так он накопил состояние в 50 миллионов долларов.

Числа Фибоначчи полезны, но должны использоваться только как часть плана торговли. Ганн, например, полагался не только на них, у него был целый набор инновационных инструментов, которые он комбинировал, чтобы получить огромные прибыли.

Он был одним из самых успешных трейдеров всех времен и многие трейдеры по всему миру до сих пор используют его методы.

И вы попробуйте воспользоваться ими, не пожалеете.

Они не только инновационные, они обеспечат вам потенциальной прибылью. А это как раз то, чего все мы, трейдеры, хотим.

В наше время торговля на Форексе является одним самых привлекательных видов деятельности для многих людей разных возрастных категорий по всему миру. Это связано с тем, что Форекс обладает многими преимуществами по сравнению с другими финансовыми рынками и высокую доходность; среди таких преимуществ можно выделить простоту доступа к торговых платформах от лучших брокерских контор благодаря интернету; вы также отметите и высокую ликвидность и кредитное плечо (отношение объёма сделки к обязательному размеру обеспечения).

Если вы нашли хорошего форекс-брокера и подходящую торговую платформу, помните, что это только часть того, что нужно сделать, чтобы ваша карьера трейдера стала успешной и прибыльной. Вам потребуются знания и правильные техники для точного прогнозирования изменений на рынке. Одна из техник, использующихся для прогнозирования поведения рынка, основана на полосах Боллинджера.

Полосы Боллинджера – технический инструмент торговли, широко распространенный на финансовых рынках (в том числе и на Форексе), созданный в 1980 Джоном Боллинджером. Данная техника была сформирована из-за потребности в адаптивных торговых полосах и благодаря осознанию того, что волатильность рынков является динамическим явлением, а не статическим, как считалось раньше.

Полосы Боллинджера представляют собой график с тремя кривыми, отображенными относительно цен на валютные пары. Средняя полоса измеряет среднесрочный тренд и обычно является простой скользящей средней, которая служит базой для нижней и верхней полос. Интервал между верхней, нижней и средней полосами определяется волатильностью рынка, обычно стандартное отклонение те данных, которые применялись скользящей средней. Значение по умолчанию обычно составляет 20 периодов и два стандартных отклонения выше и ниже средней полосы; конечно, можно настроить его так, чтобы вам было удобнее.

Основное назначение полос Боллинджера – представлять относительное определение высоких и низких цен. По определению цены считаются высокими, когда достигают верхней полосы, а низкими – когда достигают нижней. Такое сравнительное определение может использоваться трейдерами на Форексе для сопоставления движения цен и в качестве полезного индикатора, когда целью трейдера является принятие правильных решений о покупке и продаже.

В процессе поиска информации о рынке Форекс в интернете, вы, скорее всего, встретите статьи о линиях тренда и анализе линий тренда.

Том ДеМарк – специалист в сфере технического анализа. Его книга-бестселлер «Новая наука Технического Анализа», опубликованная в 1994 году, описывает некоторые инновационные техники применения линий тренда.

Большая часть информации в интернете носит общий характер, многие статьи о Форексе написаны людьми, которые никогда не занимались трейдингом. Том ДеМарк, напротив, имеет огромный опыт торговли на фондовых, фьючерсных, валютных и других финансовых рынках.

Его рекомендации по применению линий тренда очень конкретны и могут быть очень полезными для трейдеров-новичков, ищущих надёжную информацию по использованию стандартных индикаторов на Форексе.

Далее следует краткое пошаговое описание процесса создания трендовых линий ДеМарка:

Примечание: Термин локальный максимум (swing high) и локальный минимум (swing low), которые также называют высоким циклом и низким циклом, обозначают следующее:

При тенденции к повышению: Локальный максимум – это фитиль свечи, который выше, чем фитиль свечи слева и справа.

При тенденции к понижению: Локальный минимум – фитиль свечи, который ниже, чем фитиль свечи слева и справа.

Очевидно, что чем больше свечей слева или справа, которые выше в локальном минимуме или ниже в локальном максимуме, тем значительнее цикл.

При восходящем тренде повышаются ценовые максимумы и минимумы. При нисходящем тренде ценовые максимумы и минимумы понижаются.

Построение трендовых линий ДеМарка

Построение трендовых линий ДеМарка при восходящем тренде
Рассмотрите нижние части (дно) свечей на вашем графике и определите самый недавний фитиль, который ниже, чем фитили свечей, которые находятся непосредственно слева и справа от него.
Посмотрите на левую часть графика и определите прошлую нижнюю свечу, фитили которой выше, чем у правой и левой от неё, которая ниже, чем текущая нижняя свеча.
Теперь проведите линию от текущей нижней свечи к предыдущей нижней свече (справа налево).
Затем от конца новой линии, которая прерывается на текущей нижней свече, проведите линию, продолжающую её на некоторое расстояние (проведите направо от текущего положения).

Построение трендовых линий при нисходящем тренде
Рассмотрите верхнюю часть свечей на вашем графике и определите самый последний фитиль, который выше, чем фитили непосредственно слева и справа от него.
Посмотрите на левую часть графика и определите предыдущую высокую свечу, фитиль которой ниже, чем непосредственно справа и слева от него, который выше, чем текущая высокая свеча.
Теперь проведите линию от текущей высокой свечи к предыдущей высокой свече (справа налево).
Затем продлите линию от конца свежепроведенной линии, которая кончается на текущей высокой свече, на некоторое расстояние (проводя ей от текущей позиции направо).

Вот вы и построили трендовую линию ДеМарка.

Теперь она может быть точкой отсчёта для будущих изменений цены. В будущем цена часто будет доходить до этого уровня. Если она прорывает его, это может означать изменение направления, значимость которого зависит от применяемого временного промежутка (сроков).

Трендовые линии, проведенные на пятиминутном или пятнадцатиминутном графиках, будут намного менее значимыми, чем трендовые линии на часовом, четырехчасовом, или дневном графиках.

Обратите внимание

В статьях о Форексе часто подчёркивается значение трендовых линий как индикатора возможных будущих изменений цены.

Господин ДеМарк, безусловно, сделал из этого целую науку. Его детальный подход к построению трендовых линий, конечно же, более точный, чем просто проведение основных линий вдоль вершин и дна трендов в соответствии с тем, как видит глаз.

Однако, трендовые линии сами по себе не указывают, где и когда именно будут иметь место выгодные сделки.

Необходимо использовать целый набор разных индикаторов прежде, чем принимать решение. Изучение предыдущих уровней поддержки и сопротивления, возможно, намного более полезно при определении будущего направления цены, чем наблюдение за трендовыми линиями.

Однако, они могут быть достаточно полезными. Если вы выяснили, что ключевой уровень поддержки или сопротивления совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи, которые также пересекаются с трендовой линией, считайте, что у вас есть надёжное обоснование для заключения сделки.

Используйте эту информацию о трендовых линиях ДеМарка мудро, осторожно и она станет ещё одним полезным дополнением к набору инструментов трейдера!

Как только вы откроете для себя мир форекс-трейдинга, вы сразу же заметите необходимость использования технического анализа для выявления трендов в процессе рассмотрения форекс-графиков, а также важность знания, когда они начинают развиваться, чтобы смогли их использовать в свою пользу. Рынок обмена валютой сильно зависит от трендов, множество взлётов и падений за короткие периоды времени, а это значит, технический анализ может быть здесь очень эффективным.

Но вы должны помнить о том, что индикаторы только дают вам представление о более вероятных изменениях рынка, которые могут произойти, когда вы будете торговать, но не смогут точно предсказать динамику цен на валюты.

Если вы хотите стать успешным форекс-трейдером, вам понадобится применять как можно больше индикаторов, или разработать персональную торговую стратегию, основанную на комбинации этих индикаторов, чтобы с максимальной точностью выявлять тренды. Другими словами, профессиональный форекс-трейдер постарается идентифицировать основной тренд, промежуточный тренд и краткосрочный тренд и после этого уже будет совершать свои сделки с учетом этой информации в нужном направлении так долго, пока правила будут позволять удерживать позицию.

Форекс-рынки постоянно изменяются, поэтому вы должны постоянно иметь открытые критерии при использовании технических индикаторов. Рынки будут меняться, различные комбинации индикаторов могут со временем потребоваться для большей точности, высокой вероятности прогнозирования будущей динамики цен на валюты.

Если поведение рынка подтверждает правильность ваших суждений, вы должны оставаться на рынке и получать максимальную прибыль с каждой сделки в соответствии с вашими правилами соотношения риска и вознаграждения. Если вы терпите неудачу и рынок движется в невыгодном для вас направлении, умный трейдер получит прибыль и покинет сделку. При узком рынке, когда цены не покидают пределов узкого диапазона, попытки предсказания, когда будет новое изменение на рынке, не имеют смысла.

Таким образом, вы должны быть всегда на чеку и открыты к использованию множества разных индикаторов для того, чтобы следить за изменениями рынка и стать успешным трейдером к концу дня.