Ежедневный оборот на рынке Форекс составляет 4.2 триллиона долларов. Участники рынка многочисленны и разнообразны, а динамику рыночных операций должен понимать каждый трейдер. На этом рынке действуют компании Уоррена Баффета, The Goldman Sachs и JP Morgan Chase-type, и брокеры/дилеры/центральные банки, которые могут изменить баланс сделки в одно мгновение. Кроме того, есть и индивидуальные трейдеры, число которых растет с каждым днём.

Задумывались ли вы, почему так много индивидуальных трейдеров (около 95%) теряют деньги, а институциональные игроки, действующие на этом рынке, по-прежнему объявляют о миллионах долларах прибыли каждый год? Это то, в чём мы попытаемся разобраться в данной статье: как несколько неизвестных многим индивидуальным трейдерам рыночных факторов воздействуют на рынки.

Что это за потенциально меняющиеся факторы?
Типы брокеров

Существует два типа брокеров: the ECN брокеры и маркет-мейкеры. Брокеры Электронной коммуникационной сети (ECN) также называются бездилинговыми брокерами (система, позволяющая совершать сделки напрямую, минуя дилинговый отдел брокера- NDD). Такие брокеры предоставляют трейдерам прямой доступ к рыночному ценнобразованию в качестве поставщиков ликвидности. В работе с ECN брокерами вы реально получаете то, что видите. Трейдеры получают те же цены, что исходят от поставщиков ликвидности. Обычно существует несколько вариантов цен, демонстрируемых разными поставщиками, поэтому трейдер может свободно выбрать лучшую для себя цену. Промежуточного дилингового центра нет; ордеры поступают прямо к поставщикам ликвидности для исполнения. Такая система сквозной обработки гарантирует отсутствие пересчетов, проскальзывания и ценовых манипуляций.
Потоки ордеров

Слышали ли вы о «скрытых пулах»? Скрытые пулы или скрытая ликвидность – система, при которой крупные игроки могут торговать любой большой объём анонимно без ущерба от ценовых колебаний, производимых такими большими требованиями. Обычно котировки цен и разные стороны интересов в активах должны быть доступны для всех трейдеров в моделях котировок цен Уровень II. Скрытые пулы дают возможность скрыть такую информацию. Со скрытыми пулами ликвидность и информация о глубине рынка спрятана. Без доступа к такой информации обычные трейдеры никогда не узнают, произошло ли изменение спроса или нет, но члены скрытых пулов узнают и смогут планировать свои сделки с информацией такого рода. Скрытые пулы могут быть независимыми или брокерскими.
Программы со сверхмалой задержкой

Задержка означает отставание. На рынках задержка – время, необходимое для передачи данных от брокерского сервера к компьютеру трейдера и наоборот. На рынке Форекс это имеет особое значение в торговле на новостях. Сократив временную задержку между выпуском новостей и поступлением их в компьютер трейдера, как и время размещения ордера и его исполнения, трейдер с минимальной задержкой может превзойти других трейдеров при входе в рынок и заработать на пиках, которые появляются после важных новостей. Компании тратят огромные деньги на установку серверов и дата-центров близко к брокерским серверам, чтобы сократить периоды задержки. Bloomberg – главный провайдер сервисов, предоставляющих новости с минимальной задержкой, продающий свои услуги всем, кто может платить за подписку на них тысячи долларов ежемесячно. Сколько индивидуальных трейдеров могут позволить себе такие затраты? Для институциональных трейдеров это всего лишь мелкие расходы?

Все эти доводы приведены, чтобы индивидуальные трейдеры поняли, с чем они имеют дело, когда действуют на рынке Форекс. Они здесь не для того, чтобы отпугнуть людей от трейдинга, но необходимо понимать, что происходит на рынке, и действовать, чтобы оказаться в таком же положении, что и институциональные игроки.

Получите деньги. Откройте счет и торгуйте с ECN-брокером. Установите частный сервер, расположенный близко к серверу вашего брокера. Сформируйте торговый коллектив, который сможет объединить несколько фондовых пулов, чтобы присоединиться к независимым скрытым пулам. Позиционируйте себя так же, как институциональные игроки на рынке. Помните, что на любом рынке умные деньги всегда получаются в начале, получайте доходы и выходите из рынка вовремя, чтобы получить розничные деньги. Станьте одним из умных игроков на рынке.

Выбор подходящего брокера на Forex – первый шаг на пути к успешной биржевой торговле. С первого взгляда задача может показаться непростой, но есть определенные параметры, которым стоит уделить особое внимание при принятии решения. Мы постарались ограничиться списком из семи самых важных показателей, влияющих на выбор брокера на Forex.

1. Типы счетов Forex

Если Вы только начинаете свой путь в торговле на Forex, Вам необходимо решить, какой счет Вы бы хотели открыть. Типы учетных записей зависят от того, какой суммой пополняется счет. Различают микро-аккаунты, мини-аккаунты, стандартные аккаунты, VIP-аккаунты и т.п., при этом по каждому из них есть требования к минимальной сумме вклада и минимальной цене лота, выставляемого на торги. Например, стандартный лот составляет 100 000 единиц, в то время как для владельцев микро- и мини-аккаунтов допустимая нижная граница стоимости лота может снижаться до 10000 или даже 1000 единиц. Вероятность получения выигрыша также варьируется в зависимости от вида учетной записи в пределах от 1:1 до 1000:1. Узнайте, какие счета предлагает Ваш брокер, и убедитесь в том, что хотя бы один из видов отвечает Вашим требованиям.

2. Типы брокеров Forex

На бирже Forex Вы имеете дело с брокерами и дилерами. Говоря упрощенно, брокеры являются посредниками между отдельными торговцами и организаторами торговли на рынке. Они обрабатывают заказы при помощи специальных компьютерных программ, формирующих так называемую non-dealing desk - систему, позволяющую совершать сделки напрямую. Предлагаемая торговцам маржа может быть фиксированной или переменной. В некоторых случаях брокерам выплачивается комиссия, рассчитываемая как процент от маржи (например, $5 с каждого лота). Дилеры являются организаторами торговли на рынке и работают в Управлении торговыми операциями, которое обрабатывает заказы. Ещё одна популярная модель – это Внебиржеавая торговая система, в рамках которой трейдерам предоставляется доступ к нескольким предложениям, напрямую выставляемым организаторами торговли, благодаря чему размер маржи достаточно невысок.

3. Работа с клиентами

Торги на Forex идут 24 часа в сутки, поэтому Вы вполне можете требовать от брокера возможности обслуживать Вас в любое время дня и ночи. Чтобы проверить доступность брокера, попробуйте связаться со службой поддержки любыми доступными средствами связи. Очень важно, чтобы Вы смогли получить ответ в течение короткого промежутка времени, особенно если вопрос задан в сервисе мгновенного обмена сообщениями. Согласитесь, если возникают какие-либо технические неполадки, просто недопустимо ждать помощи в течение нескольких часов. Также, прежде чем зарегистрировать учетную запись у брокера, обратите внимание на скорость реакции, качество работы и вежливость сотрудников службы поддержки.

4. Регистрация брокера

Важным моментом при определении степени доверия к брокеру является наличие лицензии, выданной компетентным органом власти. Конечно, даже если брокер имеет официальную государственную регистрацию, это не служит гарантией успешности торговли. Тем не менее, подобная регистрация может расцениваться в качестве защиты от мошенников. Также нелишним будет проверить, где находится компания, поскольку, во-первых, требования к юридической регистрации финансовых учреждений могут варьироваться в зависимости от местонахождения, а во-вторых, политическая и экономическая обстановка может определенным образом повлиять на финансовую стабильность страны/региона.

5. Способы пополнения счета и выведения средств

Очень важно узнать, какие способы пополнения счета и выведения средств предлагает Ваш брокер. В частности, большинство брокеров принимает кредитные/дебитовые карты, банковские переводы, платежи по системам Skrill (Moneybookers) и PayPal. Мы рекомендуем ознакомиться с тем, какие опции предлагает интересующий Вас брокер, и взимается ли комиссия по этим видам платежей. Также узнайте, есть ли у брокера какие-либо требования к минимальной сумме депозита.

6. Бонусы на Forex

Большинство брокеров предлагает своим клиентам всевозможные бонусы, благодаря которым Вы можете преумножить свой торговый капитал. Например, некоторые брокеры дарят бонус в размере от 30% до 50% от суммы первого взноса, а это существенно увеличивает объем средств, перечисленный на Ваш счет, а, значит, именно этим количеством денег Вы сможете незамедлительно воспользоваться. Как правило, в таких случаях Вы можете забрать средства, начисленные в качестве бонуса, после того, как заработаете определенную сумму на торговле. Мы рекомендуем внимательно изучить предлагаемые брокером условия использования бонусов, дабы должным образом понимать все возможности и ограничения, связанные с их получением.

7. Требования к дополнительному обеспечению и использованию заемного капитала

Перед началом работы с брокером убедитесь в том, что Вы внимательно ознакомились с его требованиями к дополнительному обеспечению. Вы наверняка знаете, что брокеры на Forex имеют право потребовать дополнительное обеспечение в случае, если на Вашем счету недостаточно средств. Закроет ли брокер сделку или настоит на пополнении баланса, зависит от политики брокера. Требования к использованию заемного капитала также нельзя игнорировать: выберите тот уровень, который наилучшим образом отвечает Вашим возможностям и потребностям.

На рынке Forex работают сотни брокеров, и именно поэтому важно выбрать надежного партнера, который сможет предоставить все интересующие Вас возможности. Выбор подходящего брокера – первый шаг на пути к успешной торговле на бирже.

В данной статье рассмотрим подробно технический анализ и опишем некоторые важные индикаторы.

Стоит отметить, что все успешные трейдеры применяют технический анализ (Т.А), но не все трейдеры, использующие технический анализ, успешны, хотя Т.А и является самым верным способом торговли на рынке Форекс. Необходимо знать и то, что аналитические показатели также играют важную роль при определении времени роста и падения цены. Это будет вашим дополнительным преимуществом перед другими трейдерами.

Технический анализ настолько важен по следующим причинам:

1) он представляет числа. Вся информация и её влияние на рынок и трейдеров представлена в виде цены на валюты. 2) Он помогает предвидеть тенденции, рынок обмена иностранной валютой всегда отражает последние тенденции. 3) Определенные паттерны графика последовательны, надёжны и склонны повторяться. Т.А помогает распознавать их.

Вот один из способов использования технического анализа в перспективе (жаль, мне не дают доллар каждый раз, когда я говорю «технический анализ»). Все мы знаем, что цены меняются в трендах. Исследования демонстрируют, что те, кто торгует в соответствии с трендом, сильно увеличивают свои шансы получить прибыль.

Тренды укажут вам общее направление рынка и помогут выбрать выгодные точки входа. Я посетил двухдневный курс, который обошёлся мне в $2500 и главное, чему я там научился – необходимость соблюдения дисциплины и эмоционального самоконтроля. Курс состоял из базовой информации, я бы полностью описал его в 3-4 статьях. Так, изучение «инструментов торговли», технических индикаторов и их применения поможет вам выяснить, что происходит на рынке, но даже после этого следует ожидать взлётов и падений и контролировать свои эмоции.

Следуйте трендам, следите за ценой.

Выясните цену на валютную пару. Если EUR/USD составляет 1.4224 и движется к 1.4180, затем к 1.4090, затем на рынке устанавливается тенденция к понижению. Думайте только о том, что происходит на рынке, а не о том, что могло бы происходить. Прислушайтесь к рынку, а индикаторы продублируют и подтвердят то, что вы услышите.

Скользящие средние. Покажут вам цену в определенный момент времени в рамках определенного периода интервалов. Они называются скользящими потому, что отражают последнюю цену, в то время, как просто средние основаны на фиксированной системе единиц для измерения времени.

Они отстают от рынка, чтобы продемонстрировать вам изменения в тренде, используйте более короткое среднее, например, дневную скользящую среднюю от 5 до 10. Комбинируя краткосрочное и долгосрочное среднее скользящее, вы можете выявить сигнал покупки, когда краткосрочная средняя скользящая пересечет долгосрочную в направлении вверх. Или сигнал продажи, когда это произойдёт в направлении вниз. Например, вы можете применить пятидневную среднюю скользящую вместо двадцатидневной или сорокадневную вместо двухсотдневной. Есть и простые скользящие средние, линейно взвешенные, придающие больше значения недавним ценам, или экспоненциально взвешенные. Последние предпочтительнее, так как учитывает все цены во временном периоде, но подчёркивает важность самого недавнего изменения в ценах.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD), основанное на движении средних, отражает разницу между 26 экспоненциальными скользящими средними и двенадцатидневной экспоненциальной скользящей средней, с 9-м днём в качестве кривой срабатывания. Если MACD имеет положительное значение, когда на рынке сохраняется тенденция к понижению, это является серьёзным сигналом покупки. И наоборот.

Цены полос Боллинджера (звучит как название резинки) имеет тенденцию находиться между верхней и нижней полосой. Они расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка в конкретный момент времени. Сигнал продажи появится тогда, когда скользящая средняя будет выше полос Боллинджера. Для сигнала покупки работает обратная ситуация. Некоторые трейдеры используют его в сочетании с RSI, MACD, CCI и коэффициентом изменения.

Уровень коррекции Фибоначчи отражает выявленные в природе циклы, применительно к техническому анализу, он может обнаружить смещение рыночных трендов. После роста цены часто возвращаются в русло первоначального движения. Уровень поддержки и сопротивления часто оказываются рядом с уровнями коррекции Фибоначчи.

RSI – индекс относительной силы оценивает активность рынка, чтобы выяснить, перекуплен он или перепродан. Это ведущий индикатор, служащий для прогнозирования дальнейших изменений на рынке (великолепно!). Высокий RSI говорит о перекупленности (или указывает на медвежий сдвиг), низкий показатель сигнализирует о перепроданности.

Успешные трейдеры обычно используют 3 или 4 сигнала, чтобы сформировать обоснованный сигнал до входа на рынок.

Всегда придерживайтесь правила «Если есть сомнения, не начинайте!». Технический анализ не учитывает политические новости, экономический престиж страны или фундаментальный спрос и предложение.

Технический анализ помогает определить, какой суммой можно рискнуть при совершении сделки. Как и когда входить на рынок и как завершить сделку, получив прибыль или минимизировав убытки.

Надеюсь, эта статья будет полезной для вас.

Сжимающиеся полосы демонстрируют тенденции на рынке: полосы сначала сливаются в узкую «шею», что сопровождается резким изменением цены. Первый прорыв часто является ложным движением, предшествующим сильному тренду в противоположном направлении.

Движение, начавшееся в одной полосе, обычно отражается и на другой в пределах рынка с ограниченной амплитудой.

Движение вне полосы сигнализирует о силе тренда и большой вероятности его продолжения — кроме тех случаев, когда цена резко меняет направление.

Тренд, придерживающийся сигнала одной полосы, говорящего о силе и вероятности продолжения тренда. Дождитесь дивергенции (когда цена не меняется, или растет, или падает, а MACD -схождение и расхождение скользящих средних- движется в противоположном направлении…цена развернется в направлении MACD) или момента, когда технический индикатор темпа (моментум) просигнализирует о завершении тренда.

Я использую BB (Полосы Боллинджера) для определения надвигающегося прорыва или пробоя на рынке. Если внешние линии становятся очень узкими, значит, цена консолидируется и готовится к прорыву вверх или вниз.

На данном этапе довольно опасно держать позицию, так как вы не можете точно знать, вверх или вниз будет прорыв. Когда полосы становятся очень узкими, лучше закрыть свои старые позиции, даже с убытками, пока вы не точно не определите направление. Если вы хотите избежать потерь по старым позициям, хеджируйте их. Подробнее узнать о хеджировании можно в Однодневном Продвинутом курсе торговли на Форексе.

Полосы Боллинджера не помогут вам определить направление пробоя рынка, в отличие от Осциллятора Хаоса (MACD) и Моментума. Я всегда торгую, придерживаясь направления Моментума и MACD.

Иногда, применяя медленные временные диапазоны, я использую внешние полосы Боллинджера как цели (плановые цифры) для своих предельных цен продажи. Если полосы достаточно широки после сильного смещения, я использую среднюю полосу в качестве предельной плановой цены.

Полосы Боллинджера предназначены для улавливания изменчивости цен. Если цены выходят за пределы верхней или нижней полосы, они считаются относительно высокими (перекупленными) или низкими (перепроданными).

Подробнее об использовании полос Боллинджера:

Во-первых, полосы Боллинджера могут использоваться в качестве ценовых ориентиров. Если полосы узкие, цена будет «прыгать» вверх и вниз в пределах двух внешних полос. Как я уже упоминал выше, это не лучшее время для совершения сделок, так как диапазон сделки (разброс цен) слишком узок, кроме тех случаев, когда вы получаете неплохой доход в 1-5 минутном графике.

Если диапазон не слишком узкий, вы можете двигаться вверх и вниз по нему и регистрировать пипы. Я предпринимаю такие действия, только если это происходит в 1-5минутный период времени с использованием 5/9/18/50 EMA. Не делайте этого, если не можете сделать минимум 5-10 пипов вверх и вниз. Опасность заключается в быстрых разворотах.

Чаще всего, кроме периодов, когда полосы слишком узкие, вы можете совершать сделки, буквально отталкиваясь от внешних полос.

Это называется «отскок Боллинджера».

Размещая сделку, установите стоп на внешних полосах Боллинджера, а предельную плановую цену продажи на уровне внешней полосы.

Если ваша сделка стремительно приближается к предельной цене и все ваши индикаторы говорят о том, что изменение цены только начинается и не предполагает быстрого обратного изменения, вы должны, в первую очередь, либо изменить свою предельную цену и позволить цене меняться, или, повысить предельную цену на 5-10 пипов. Затем увеличьте свой стоп до точки входа или прохождения её, чтобы зафиксировать его в точке безубыточности, или некоторой прибыльности, если цена внезапно обратится в вашу пользу.

Именно так вам следует поступить при прорыве цены. Если цена продолжает расти при длительном прорыве, следует просто настраивать свой стоп в направлении вверх, чтобы зафиксировать большую прибыль (это называется скользящим стоп-приказом) и продолжать увеличивать свой лимит.

Усложнённый метод использования полос Боллинджера заключается в применении двух наборов полос, средняя полоса в которых установлена на 18. Установите стандартное отклонение для одного набора полос в 3, а для другого – 1. Это обеспечит вас шестью краткосрочными линиями поддержки/сопротивления. Ваш внутренний стоп и цель – внешние полосы, а ваши внутренние полосы используются для скользящего стопа и краткосрочной поддержки и сопротивления. Вы также можете чередовать две внешние полосы.

Данный метод во многом схож с методом Фибоначчи или Средним Истинным Диапазоном (ATR), но является более простым в применении и использовании на практике.

Для начала, что представляет собой Форекс: Форекс или Рынок обмена иностранной валюты – крупнейший финансовый рынок в мире, на котором осуществляется торговля валютой, с ежедневным оборотом, составляющим 1.5 триллиона долларов. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет определенного физического местоположения, а также централизованной биржи. Он функционирует с помощью электронной сети, в которой банки, корпорации и частные лица обменивают валюты.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, посвящён деньгам и работает исключительно с ними. Деньги со всего мира покупаются, продаются и торгуются. На Форексе кто угодно может купить и продать валюту и получить доход. Занимаясь обменом иностранной валюты, можно купить валюту одной страны, затем продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда увеличивается курс йены к доллару, а затем продать её за доллары и получить прибыль.

Стратегии прогнозирования и фиксации существенных изменений в акциях, фондовых индексах и фондах в биржевом обороте в форекс-трейдинге называются стратегиями Фибоначчи. Классические принципы и применение чисел Фибоначчи и торговой системы под названием волны Эллиота также применяются. Основная идея в том, чтобы вычислить и спрогнозировать ключевые поворотные точки на рынке, проанализировать бизнесы и экономические циклы и выявить выгодные поворотные точки в изменениях процентных ставок. Форекс-трейдеры также извлекают свою выгоду из системы и Фибоначчи.

Фибоначчи – прозвище итальянского математика Леонардо Пизанского (1170-1250 гг.). Сын Guilielmo и член семьи Боначчи, Фибоначчи иногда использовал имя Bigollo, которое означало «непутёвый путешественник». Фибоначчи был гением, опередившим своё время. Он был великолепным математиком и написал несколько книг. Наибольшую известность он получил благодаря последовательности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, и т.д., фигурирующей в том, что сейчас известно под названием математика Фибоначчи, которой посвящён ежеквартальный научный журнал. До появления последовательности Фибоначчи западный научный мир пользовался римскую систему исчисления. Фибоначчи представил новую десятичную систему, заимствованную из Вавилона. Последовательность Фибоначчи изучается в рамках теории чисел и приложений по подсчёту математических объектов, таких, как множества, комбинации и последовательности, а также в компьютерной науке.

Фибоначчи был уверен в том, что арабские числа проще в использовании и эффективнее, чем римские. Он много путешествовал и учился у известных арабских математиков, а в 1200 году вернулся в Пизу. В 1202 году, в возрасте 32 лет, Фибоначчи опубликовал свои исследования в Книге Вычислений. В ней он продемонстрировал практическую значимость новой системы счисления, применив её в коммерческом учёте и конвертировании мер и весов. Он также продемонстрировал применение новой системы в вычислении процентов, обмене денег и во многих других областях. Книга была хорошо принята и оказала существенное воздействие на европейскую научную мысль. Но, несмотря на это, десятичная система не получила широкого распространения вплоть до изобретения книгопечатания почти триста лет спустя. Фибоначчи был удостоен чести быть гостем римского императора Фредерика II, который увлекался математикой и естественными науками. В 1240 Республика Пиза удостоила его чести получать денежное довольствие от города.

Числа Фибоначчи используются в динамическом анализе евклидового алгоритма, определяющего наибольший общий делитель двух интегралов. Они также применялись Юрием Матиясевичем для решения десятой проблемы Гильберта. Числа Фибоначчи также используются в формуле диагоналей треугольника Паскаля. Он утверждал, что любое натуральное число (кроме нуля) можно единственным образом записать в виде суммы некоторой подпоследовательности чисел Фибоначчи, не содержащей пары соседних чисел Фибоначчи и не содержащей первых двух чисел Фибоначчи – это теорема Цекендорфа. Сумма чисел Фибоначчи, удовлетворяющих этим условиям, называется представлением Цекендорфа.

Такие числа также довольно часто встречаются в природе. Они выявлены в структуре листьев, трав и цветов, строении веток кустов и деревьев. Числа Фибоначчи встречаются и в расположении отростков сосновых шишек, в количестве малиновых косточек и других природных объектах. Гены и ферменты также часто демонстрируют паттерны чисел Фибоначчи.

Фибоначчи, признанный гением ещё при жизни, мог разглядеть паттерны там, где другие не могли. Теперь, в эпоху развития компьютеров, числа и паттерны Фибоначчи могут применяться практически во всём, как он и предвидел. Весь мир в долгу у Фибоначчи, ведь он заменил неудобную и громоздкую систему счисления с римскими цифрами арабскими. Трейдеры Форекса тоже в долгу у этого человека из Пизы.

Гений этого человека применяется в наше время в стратегии Фибоначчи и её использовании на рынке Форекс.