Торговля на рынке обмена иностранной валюты не такая уж мудрёная наука, Священного Грааля в процессе трейдинга вы не найдёте. Он включает множество вещей, которые вы узнаете со временем, и, что бы вы ни знали о нём сегодня, через несколько месяцев вы удивитесь тому, как мало знали раньше. Увеличить количество прибыльных сделок на своём счету можно, только постоянно обучаясь и занимаясь самообразованием. Это единственный ключ к успеху в трейдинге.

Однако, если у вас не достаточно опыта, вы можете, как минимум, учиться на опыте других трейдеров и изучать тактики, которые они использовали и потерпели неудачу. Давайте рассмотрим некоторые из основных уроков, которые точно смогут помочь вам укрепить торговую дисциплину и оптимизировать прибыли.

1 – Контролируйте свои эмоции

Никогда не позволяйте им вмешиваться в процесс трейдинга. Жадность и страх оказывают разрушающее воздействие, так как жадность и желание заполучить огромную прибыль обычно кончается потерей уже заработанных денег. Страх потери в сделках вынуждает трейдера закрывать позицию в убыточном положении, после чего он понимает, что рынок начал двигаться в нужном направлении. Таким образом, рынок поддерживает тех, кто сохраняет спокойствие и терпелив, и избегает чрезмерных реакций на неблагоприятные колебания рынка.

2 – Избегайте чрезмерного расширения объёма торговли

Если трейдер понёс потери в предыдущих сделках, он думает, что сможет покрыть эти убытки и снова входит в рынок с мыслью, что легко сможет наверстать упущенное. Но, к сожалению, он продолжает терять всё больше денег, так как занятые им позиции выбирались под воздействием эмоций, а не разума. Это по-настоящему уменьшает его уверенность в себе и стимулирует чувство страха, из-за которого он часто не может войти в рынок тогда, когда направление ясно. Таким образом, альтернативные издержки не позволяют средствам на счете расти.

3 – Стиль торговли и Сессии

Стили торговли у разных трейдеров разные, в зависимости от их возможностей и легкости осуществления торговых операций. Однако, большинство трейдеров предпочитают торговать в Европейскую сессию или сессию США, так как рынок меньше колеблется в эти периоды и с вероятностью в 80% движется в одном направлении.

4 – Закрытие сделок

Аналитические показатели, включающие выступления и конференции с участием лиц, определяющим политический или экономический курс, оказывает существенное воздействие на рынок, поэтому трейдерам настоятельно рекомендуется закрывать свои позиции до таких событий, так как после них повышается волатильность. Помимо этого, не забывайте закрыть сделки в пятницу до закрытия рынка на выходные, так как вы никогда не сможете предугадать, какие решения будут приняты и какие события могут произойти в выходные, из-за которых рынок может открыться с большими скачками (пробелами).

5 – Направление рынка – ваш союзник

Прорывы случаются как при нисходящем (медвежьем), так и при восходящем (бычьем) трендах, но это не значит, что вы пытаетесь взять от рынка всё и войти в рынок «против» основного тренда, чтобы обратить каждый пип в свою пользу. Всегда следуйте тренду; например, если вы видите, что на бычьем рынке случился медвежий прорыв, продавать – не самая лучшая идея, лучше покупать на откатах. То же самое верно и для медвежьего тренда, когда продажи на отскоках могут оптимизировать ваши прибыли.

Для выявления тренда используйте 200 EMA (индикатор технического анализа) на дневном, четырехчасовом и часовом графиках, где цена выше линии EMA говорит о бычьем тренде, а колебания цены ниже данной линии сигнализируют о медвежьем тренде.

6 – Добавление ваших позиций

Как только вы выявите тренд и прорыв, не входите в рынок с огромным лотом по такой же цене, войдите с небольшими лотами несколько раз, если цена движется в благоприятном для вас направлении. Это в большой степени снизит риск и гарантирует, что вы получаете прибыль с каждой сделки, которую открываете. Например, если вы покупаете пару евро/доллар, занимайте длинные позиции после каждого пробела в 5-10 пипов от первоначального, если цена постоянно повышается.

Если вы новичок, вы должны сфокусироваться на безопасности торговли, а также укреплении уверенности в себе и балансе, так как если вам не хватает этого с самого начала, вы можете бросить трейдинг, который покажется вам бесполезной тратой времени.

Под хеджированием понимается удержание двух и более позиций одновременно. Цель хеджирования – возмещение потерь по первой позиции прибылью от операций со второй.

Обычно при хеджировании открывают позицию для валюты А, затем открывают обратную позицию для той же валюты. Такой тип хеджирования защищает трейдера от получения запроса на увеличение маржи (маржин колл), так как в случае неудачи с первой позицией, вторая точно принесет прибыль. И наоборот.

Помимо этого, трейдеры разработали и другие техники хеджирования, позволяющие получить прибыль, а не только компенсировать убытки.

На этой странице мы обсудим некоторые техники хеджирования.

1. 100% хеджирование.

Данная техника хеджирования – самая безопасная и прибыльная из всех техник хеджирования с минимальными рисками. В данной технике применяется арбитраж процентных ставок (свопов) среди брокеров. При использовании такого типа хеджирования необходимо воспользоваться услугами двух брокеров. Задачей первого брокера будет оплата или взыскание процентов за перемещение позиции на другой день. Второй брокер не должен предпринимать таких действий (то есть, учитывать свопы должен только один брокер из двух). В таких ситуациях трейдер должен стараться максимизировать прибыль, извлекать максимум пользы из такого типа хеджирования.

Суть данного типа хеджирования – открыть позицию по определенной валютной паре с помощью брокера, который будет платить вам высокий процент каждый день (ночь) торгов. При этом, нужно открыть обратную позицию для той же валютной пары у брокера, который не взимает проценты за перенос позиции на другой день. Так вы будете получать на свой счёт проценты в любом случае.

Обратите внимание на факторы, которые необходимо учитывать при таком типе хеджирования.

a. Валютная пара. Лучше всего подходит валютная пара GBPJPY из-за большой разницы в процентных ставках (на момент написания этой статьи). Выберите самую выгодную валютную пару. Обязательно узнайте, какой процент будет начисляться. Процентные ставки у разных брокеров могут существенно различаться (от 10 до 26 долларов).

b. Беспроцентный брокер. Этот пункт наиболее сложен в выполнении. Перед открытием счёта у брокера необходимо обязательно узнать ответы на два вопроса. Первый: можно ли у данного брокера держать открытую позицию в течение неограниченного периода времени? Второй: берет ли брокер проценты (комиссию) за заключение сделки?

Некоторые брокеры берут 5 долларов за лот при переносе позиции на другой день. Кажется, это не очень-то заманчивое предложение. Но, если подумать, это совсем не плохо. Если брокер получает от вас плату за удержание позиции, шансы на то, что он позволит удерживать её дольше, увеличиваются.

c. Текущий остаток на вашем счёте (активы). Хеджирование требует достаточно большой капитал. Например, если вы решили работать с валютной парой GBPJPY , вам потребуется по 20,000 долларов на каждом счёте. Это очень важный момент, так как в последние несколько лет максимальный диапазон (за месяц) составлял 2000 пунктов (pips). Так можно избежать принудительного закрытия позиции из-за недостатка маржинального покрытия. Следует помнить и о том, что, когда вы открываете две позиции у двух брокеров, вы обоим заплатите спрэд, составляющий в общей сложности примерно 16 пунктов. Если вы торгуете стандартными лотами, он составит около 145 долларов. Получается, открывая позиции, вы потеряете 145 долларов. И за первые шесть дней торгов вам нужно будет покрыть спред. Таким образом, при получении запроса на увеличение маржи (margin call) по одной позиции, вы будете вынуждены закрыть вторую позицию. Потом перевести деньги на другой счёт и вновь открыть позиции. И каждый раз, когда так происходит, вы теряете 145 долларов!

Таким образом, важно не получать запрос на увеличение маржи. Этому способствует поддержание больших активов или быстрое перемещение денежных средств между брокерами.

d. Управление денежными средствами. Один из лучших способов управления счетом при хеджировании состоит в том, чтобы ежемесячно забирать прибыль и соблюдать баланс позиций. Добиться этого можно, забирая избыток с прибыльного счета, а затем внося нужную сумму на проигрышный счет. Так можно поддерживать баланс между ними. Такой способ может оказаться очень затратным. Кроме того, нужно будет выяснить, позволяют ли брокеры снимать средства при наличии открытых позиций.

Подавляющее большинство трейдеров на рынке Форекс совсем не получают прибыли. Это известный факт. Однако, с другой стороны, я верю, что многие люди могут значительно увеличить свои шансы добиться успеха, если будут следовать следующим простым советам.

Начните с демо-счёта

Если вы новичок в трейдинге, не нужно сразу рисковать своими средствами. Скорее всего, вы их потеряете. Попрактикуйтесь на демо-счёте несколько месяцев. Если вы жаждете начать побыстрее, потренируйтесь минимум несколько недель. Чем дольше, тем лучше. Я знаю, как сильно хочется начать торговать в самом начале!

Найдите время на поиски брокера

Выбор a Форекс-брокера - задача, не терпящая спешки. Выбор очень широк, у всех есть сильные и слабые стороны. Вы можете позволить себе быть придирчивым.

Аск/Бид спреды (Bid/Ask spreads) и исполнение часто являются наиболее важными факторами при краткосрочной торговле. Трейдеры, практикующие долгосрочную торговлю, скорее всего, захотят уделить больше внимания своп-ставкам, которые платят брокеры. Особенно, если вы заинтересованы в заработке на разнице курсов валют, например, таких, как AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская Йена).

Убедитесь, что вы изучили свою платформу для трейдинга от и до

Звучит просто, не так ли? При этом, множество людей на форумах, посвященных трейдингу, обсуждают простейшие ошибки, такие, как некорректные размеры позиций, стоп-лоссы, лимит-ордеры и так далее.

Ваша торговая платформа – то, что вы будете использовать для размещения ордеров и торговли. Знать, как именно она работает – жизненно важно! Тренируйтесь на демо-счёте до тех пор, пока не будете знать платформу, как свои пять пальцев.

Придерживайтесь своей стратегии

Импульсивное, непродуманное совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии, обычно заканчивается плачевно. Обязательное условие успешной работы – надёжная, тщательно проверенная стратегия. Не отклоняйтесь от своей стратегии. Даже если такое отклонение выглядит очень заманчиво.

Для начала проведите предварительное и ретроспективное тестирование вашей стратегии

Многие форекс-трейдеры предпочитают проводить ретроспективное тестирование своих стратегий. Так можно пронаблюдать, как ваша стратегия сработала бы в прошлом. И это – нормальная практика, которая может принести пользу. Но даже если ваша стратегия хорошо проявила себя в прошлом, нет никакой гарантии, что она успешно пройдёт испытания в будущем. Когда мы анализируем что-то постфактум, есть соблазн «подогнать» нашу интерпретацию под уже имеющийся результат.

Итак, вы провели подробное ретроспективное тестирование вашей стратегии. Перед претворением её в жизнь убедитесь, что она работает. Следуйте своей стратегии, работая с демо-счётом в течение нескольких месяцев.

Обратите внимание на управление рисками

Убедитесь, что у вас надёжная стратегия управления рисками. Не отклоняйтесь от неё. Например, вы решили, что можете рисковать 2% общей суммы своего счёта за одну торговую операцию. Возможно, вы захотите переместить стоп на уровень безубыточности, когда операция больше 1%. Какую бы стратегию вы ни избрали бы, придерживайтесь её.

Не гонитесь за рынком

Я знаю, как сильно хочется поскорее совершить первую операцию и "влиться" в рынок. Но помните, лучше запастись терпением и хорошо подготовиться к своему дебюту. Так вы сможете существенно снизить риск и увеличить свои шансы на хороший результат.

Не стоит вести себя дерзко и высокомерно

Легко стать дерзким, имея за плечами длинный ряд успешных сделок. Так можно запросто почувствовать себя непобедимым и начать принимать необдуманные, импульсивные решения. Помните о том, вы - маленькая рыбка в очень большом пруду, когда торгуете на Форексе. Чтобы быть успешным, нужно всегда держать в голове эту мысль.

Тот, кто серьёзно настроен заниматься трейдингом, нуждается в подходящей системе торговли на Форексе. Но нет нужды разрабатывать свою систему торговли с нуля.

Зачем заново изобретать велосипед, если вы можете воспользоваться годами опыта других трейдеров и позаимствовать у них идеи и концепции для своей системы торговли?

Это сделать не трудно, тем более, что существует множество достаточно хороших систем торговли на Форексе, с которыми можно поработать. Некоторые из них бесплатны, некоторые – очень дорогие, но стоимость не всегда отражает истинную ценность торговых систем на Форексе. Многие из таких систем не сработают в вашем случае. И тут речь идёт не о том, что это не честно, что тоже может быть серьёзной проблемой в трейдинге. Я хочу обратить внимание на вашу способность эффективно торговать с помощью системы, которую вы собираетесь применить или купить.

Вы должны выбрать систему, подходящую вашему стилю жизни и особенностям характера. Если у вас есть основная работа в дневное время (не связанная с трейдингом), вам определенно не подойдёт система трейдинга на Форексе, с которой нужно будет весь день сидеть у монитора. Вы будете отвлекаться от работы и упустите возможности заработать или, что ещё хуже, вы не сможете эффективно закрыть сделку и потеряете деньги.

Некоторые торговые системы на Форексе предполагают потерю 20,30 или 40% вашего капитала перед тем, как они начнут приносить прибыль. Справитесь ли вы с системой, которая уменьшит ваш капитал почти в два раза до того, как начнёт зарабатывать? Или готовы ли вы к серии из 8-10 убыточных сделок подряд перед первой прибыльной сделкой? Некоторые из лучших трейдеров в мире теряют деньги в 50% своих сделок. Вы должны учитывать все эти данные при создании собственной системы трейдинга на Форексе. Выберите компоненты разных систем, которые больше всего подходят вашему стилю трейдинга и составьте свою собственную систему трейдинга на Форексе.

Есть один отличный метод торговли, ставший известным благодаря Ричарду Деннису и Уильяму Экхардту, который часто называют Turtle Trading (Метод Черепахи, Черепаший трейдинг). Я считаю, что он является одной из лучших систем трейдинга на Форексе. Те, кто использует данную систему, получают от 20 до 100% прибыли в год. Но может ли большинство трейдеров торговать по такой системе? Ни в коем случае! Деннис и Экхардт тоже проигрывают более 60% своих сделок.

Когда вы определите наиболее подходящий для вас тип системы трейдинга, рассмотрите компоненты системы, благодаря которым она работает. Признайте, что если вы новичок или даже уже довольно серьёзный трейдер, какова вероятность того, что вы сможете создать принципиально новую концепцию? Почему бы не использовать идеи мудрых и преуспевающих трейдеров? Что касается черепашьего трейдинга Денниса и Экхардта, их система основана на методе «прорыва». Знаю, большинство трейдеров не могут торговать с помощью конкретно этого метода, но они могли бы использовать некоторые его компоненты, такие, как «прорывы», чтобы подтвердить тренд.

Вы также можете воспользоваться и другими системами торговли, чтобы составить общее представление о том, какими элементами должна обладать ваша система, чтобы стать прибыльной. Все хорошие системы торговли на Форексе строятся на следующих трёх базовых компонентах:

1. Правила входа,

2. Правила управления денежными средствами и

3. Правила Выхода.

Изучайте системы торговли на Форексе и учитесь, заимствуйте концепции и идеи. Так вы начнёте свой путь к системе, которая сделает вас успешным трейдером.

Форекс является международным круглосуточным межбанковским рынком обмена валюты, на котором происходит покупка и продажа национальных валют разных стран. Суть трейдинга – в операциях с валютными парами, покупка валюты по низкому курсу и продажа по высокому. Форекс – самый крупный ликвидный финансовый рынок, в рамках которого ни один инвестор не имеет возможности влиять на цены валют.

Существует два вида стратегий инвестирования на Форексе:

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Технический анализ обычно проводят мелкие и средние инвесторы. В ходе технического анализа рассматриваются факторы, которые уже воздействуют на рынок, а не те, что могут на него воздействовать. Таким образом, установленная цена отражает все факторы, повлиявшие на неё. Учитываются только факты и количественные данные о состоянии рынка. Такие факторы, как страх, надежда, ожидания и подобные, в расчёт не берутся. Итак, данный вид анализа основывается на трёх гипотезах:

* Цена отражает все актуальные изменения рынка. Это значит, она включает все, что известно о рынке: предложение и спрос на иностранную валюту, политические факторы, торговые соглашения и так далее. Это связано не с тем, что происходит в результате изменений, а с самими изменениями. Предполагается, что цена может изменяться в трёх направлениях:

Вверх, вниз и вбок

* Такой подход опирается на те рыночные паттерны, которые были идентифицированы как существенные. Такими считаются естественно повторяющиеся факторы или те, что приносят желаемые результаты.

* История повторяется. Ведь человеческая психология меняется очень медленно. Это позволяет спрогнозировать изменения на рынке.

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ:

1. ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ:

Он рассчитывается путем вычисления соотношения положительных и отрицательных изменений цены по шкале от нуля до сотни.

2.ГРАФИКИ:

Графики отображают разные фигуры: холмы, склоны, кривые, отражающие положительные и отрицательные изменения паттерна с течением времени. Вот некоторые фигуры на графике:

* ТРЕУГОЛЬНИК * ПРЯМОУГОЛЬНИК * ГОЛОВА И ПЛЕЧИ * ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА И ДВОЙНОЕ ДНО * БЛЮДЦА * V

3.ГЭПЫ:

Гэп представляет собой разрыв в ценовом графике, обозначающий период между сессиями, когда не совершалась торговля.

* АПГЭП: формируется, когда самая низкая цена в конкретный день выше, чем самая высокая цена предыдущего дня.

ЧИСЛА:

В теоретическом анализе применяются различные математические теории:

* Теория чисел Фибоначчи * GANN

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР:

Он указывает на перекупленное или перепроданное состояние, используя шкалу от нуля до ста процентов.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:

В данном виде анализа рассматривается текущее экономическая, политическая и финансовая ситуация в стране, выпускающей определенную валюту. Экономическая и политическая ситуация в стране зависит от комплекса факторов, таких, как процентная ставка, уровень безработицы, экспорт и импорт, доход на душу населения, процент населения, живущего за чертой бедности, инфляция, торговые отношения с другими странами, налоговая политика и других.

Прежде, чем принимать какое-либо решение, специалист по фундаментальному анализу оценивает все эти факторы. Таким образом, фундаментальный анализ полезен в принятии долгосрочных решений и получении прибыли в короткие сроки с помощью необычных разработок.

Некоторые индикаторы, применяемые в фундаментальном анализе:

1. ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ:

Он выражает общую рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за год.

2. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ:

Это понятие выражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли.

3. ИНДЕКС РОЗНИЧНЫХ ЦЕН:

Данный индекс измеряет средний уровень цен, служащий для измерения среднего уровня цен на потребительские товары.

4. БИЗНЕС-ЦИКЛ:

Демонстрирует различные фазы, через которые проходит бизнес. Эти фазы включают:

* РАЗВИТИЕ * ПИК * РЕЦЕССИЯ * ДЕПРЕССИЯ

5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА (МОНЕТАРНАЯ):

Представляет собой контроль денежных масс в экономике.

Для успешного трейдинга необходимы знания, время и понимание рынка. Постоянно получать доход на Форексе невозможно из-за его изменчивого характера. Таким образом, как трейдер, вы должны стараться придерживаться и фундаментальной, и технической стратегии трейдинга. И принимать решения, основанные на прогнозах и трендах рынка. Старайтесь торговать, используя средства, которые вы можете себе позволить потерять без особого сожаления. Торгуйте логично, если чувствуете неуверенность, сделайте перерыв и отдохните какое-то время.