Управление форекс-счетами – находка для тех, кто не имеет достаточно времени для осуществления торговли иностранной валютой. Это также пригодится тем, кто не имеет достаточно опыта и навыков для торговли на рынке обмена иностранной валюты. Профессионалы готовы предложить вам свои услуги по управлению форекс-счетами. Управление форекс-счетами – серьёзный, конкурентный бизнес. Многие инвесторы предпочитают выделять часть своих средств на профессиональное управление форекс-счетами. Такая практика помогает диверсифицировать риски и уменьшить убытки, которые могут появиться в других портфелях, таких, как фондовый рынок и рынок облигаций. Так как форекс-операции являются сферой деятельности, отдельной от фондовых рынков, прибыли и убытки от них также разделяются.

Таким образом, такие счета для торговли валютой могут сделать ваш портфель более качественным. Счета для обмена иностранной валютой, независимо от типа счета и управления им, обеспечивают следующее

Счет для торговли валютой не привязан к операциям на фондовом рынке

Управляемый форекс-счет должен обеспечивать более высокие прибыли, чем казначейские облигации и другие подобные денежные инструменты

Профессиональная экспертиза обязательна. Фирма должна иметь хорошую репутацию на рынке и профессионалов, обладающих опытом ведения дел со счетами для обмена валюты. Большинство иностранных банков и транснациональных фирм нанимают лучших и постоянно превосходят остальных. Ваш менеджер форекс-счета не обязательно должен быть выпускником Гарварда, но, в большинстве случаев, такие менеджеры очень хорошо подготовлены.

Фирмы, занимающиеся профессиональным управлением форекс-счетами и форекс-трейдингом, должны обеспечивать получение максимальной прибыли.

Менеджер по форекс-трейдингу должен уметь получать прибыль и при растущем, и при падающем рынке.

Должны предоставлять ежемесячные/еженедельные отчеты о форекс-операциях, как и отчеты по запросу в любое время.

Форекс-счета ликвидны по своей природе. Они должны обеспечивать быстрый вывод средств для инвесторов в определенные временные интервалы и в экстренных случаях.

В зависимости от фирмы, которую вы выберете, существуют разные типы счетов для торговли валютой, в которые вы можете инвестировать. Они могут по-разному называться, например, Глобальные форекс-счета, агрессивные форекс-счета, форекс-счета большой ценности и т.д.

Например, Глобальные форекс-счета могут работать с различными иностранными валютами, многие из которых могут быть неликвидными валютами, рубль или индийская рупия. Другие счета, такие, как агрессивные форекс-счета, могут работать с большинством ликвидных валют, например, с долларом США, японской йеной, евро, британским фунтом, швейцарским франком, канадским долларом и австралийским долларом.

Торговые форекс-счета также различаются и по другому признаку – по размеру необходимых первоначальных инвестиций. Некоторые торговые счета могут требовать первоначального инвестирования 10 000 долларов, некоторые – 50 000 долларов, есть и такие, размер первоначальных инвестиций в которые – 100 000 долларов.

Для обеспечения максимальной прибыли и результативности, менеджеры форекс-счетов используют различные инструменты статистического анализа. Поэтому, вам следует выбрать фонд для валютных операций, который подойдет для удовлетворения ваших потребностей, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Что такое арбитраж? Арбитраж – одновременная покупка и продажа идентичных финансовых инструментов с использованием расхождения цен разных брокеров, бирж, клиринговых фирм и т.д. в целях получения прибыли. В теории арбитраж является безрисковой стратегией. Однако, в реальном мире он связан с большим риском.

Так почему нужно заниматься арбитражем? Если вы умеете управлять рисками, арбитраж может быть очень прибыльным для вас, если вы умеете находить возможности и пользоваться преимуществами возможностей, которые появляются каждый день, прежде, чем они исчезнут. В конце концов, возможность арбитража присутствует, так как одна сторона медленно реагирует на новости рынка, моментум и т.д. Когда она исправится, возможность будет утеряна.

Зачем делать опционный арбитраж? Если вы достаточно хорошо ищете, вы сможете найти возможность. Форекс является рынком межбанковского/междилерского обмена валюты. Проще говоря, это значит, обмен иностранной валюты происходит напрямую между банками, дилерами иностранной валюты и форекс-инвесторами, желающими либо диверсифицировать, либо спекулировать, либо хэджировать риски иностранной валютой. Рынок Форекс не является рынком в традиционном смысле этого слова, так как не имеет централизованного местоположения для торговой деятельности и, следовательно, сделки на Форексе совершаются вне биржи. Торговля иностранной валютой происходит через интернет, по телефону в тысячах мест по всему миру. Поэтому рынок Форекс не так эффективен, как, например, Нью-Йоркская фондовая биржа. Ценовые расхождения возникают между торговыми платформами, клиринговыми фирмами и банками в течение короткого промежутка времени. Цены на опционы тоже подвергаются этому эффекту, но, так как в установлении цен на опционы участвуют и другие факторы, они склонны существовать в течение более длинных промежутков времени.

Одна из самых распространенных причин разницы в ценах опционов является вычисление волатильности. Волатильность – стандартное отклонение, измеряемое за определенный период времени. Звучит довольно просто, не так ли? Конечно, если сравнивать показатели волатильности разных поставщиков форекс-опционов, вы, скорее всего, выявите разницу в 2%. Если вы нашли эту разницу, вы, вероятно, нашли и возможность для арбитража.

Теперь, когда вы нашли возможность для арбитража, как вы будете её осуществлять? Безусловно, это немного сложнее, и эта статья не может охватить все возможные риски, связанные с совершением сделки, но я хотел бы перечислить некоторые факторы, которые следует учитывать.

Во-первых, действительно ли опционы идентичны? Совпадают ли у них размеры контрактов, даты истечения сроков и сроки? Европейский или американский стиль?

Вы также должны учитывать риски выполнения. Будет ли проскальзывание. Будет ли задержка в заполнении? Не меняется ли рынок слишком быстро?

Стратегия выхода, как вы собираетесь выйти из сделки и получить прибыль? Что произойдёт, если реализация опциона перестанет быть целесообразной? Или возникнет ситуация, при которой соотношение цены исполнения опциона и рыночной цены сделает невыгодным исполнение опциона?

Это лишь немногие из вопросов, которые вы должны учитывать в процессе работы с опционным арбитражем. Секрет успеха опционного арбитража, как и любого другого вида торговли – планирование и управление рисками. Спланируйте сделку, контролируйте риски, исполняйте свой план и добьетесь успеха.

Каждый раз, когда вы инвестируете в рынок Форекс, вы начинаете действовать слепо. Вы не знаете, в какой момент развития тренда вы входите в рынок. Возможно, вы инвестируете в Форекс прямо перед изменением тренда. Продуманное инвестирование подразумевает защиту вашей торговой наличности и установление стоп-лосса. Это должно быть сделано до входа в сделку, следовательно, у вас нет права на ошибку или решение в последний момент. Стоп-лосс – предварительно определенная точка, в которой вы покинете рынок.

По сути, это всё равно, что нарисовать линию на песке под ценой акций со словами: «Если цена на акцию упадет ниже этой линии, рынок повел себя не так, как я ожидал, и я закрываю позицию».

Это позволяет вам защитись свой план инвестирования, так как сокращает ваши убытки, ограничивает их уже понесенными, а также охраняет от чересчур человеческих склонности верить в свою правоту.

95% инвестиций во входную позицию на Форексе означает то, что вы ожидаете получить прибыль от сделки. Однако, если цена акций меняется не в вашу пользу, вы можете ощутить потребность в обосновании своей покупки акций и удерживания их до получения прибыли. Возможно, вы слышали об идее, согласно которой все крупные инвестиционные убытки начинались с небольших потерь. В то время как цена на акции продолжает меняться в неблагоприятном направлении, убытки растут пропорционально ей. Именно поэтому вам и необходимо иметь установленный стоп-лосс — это всё равно, что иметь катапультируемое кресло, которое поможет вам прервать миссию.

Один из самых распространенных вопросов, которые мне задают, когда трейдерам рассказывают о стоп-лоссе: «Насколько широким должен быть мой стоп?»

Другими словами, сколько пространства для маневра я должен оставить цене акции. На этот вопрос не существует однозначного ответа, так как он зависит от временного периода, в течение которого вы инвестируете. Если вы краткосрочный инвестирующий трейдер, вы должны установить стоп-лосс, близко к цене акции. Если вы долгосрочный инвестирующий инвестор, вы должны оставить более широкий диапазон для изменения цены и установить стоп-лосс ниже.

Как только вы определите временные рамки торговли, вы должны быть в состоянии удалять рыночный шум (волатильность) за конкретный период. Вы не хотите закрывать инвестиционную позицию только из-за того, что цена акции немного изменилась благодаря нормальной торговой волатильности.

В установлении узких стоп-лоссов есть некоторые недостатки.

Во-первых, вы снижаете надежность своей системы, так как вам придется останавливаться чаще.

Во-вторых, что более важно, вы серьезно увеличите торговые издержки, так как транзакционные издержки составляют основную часть ваших расходов на бизнес.

Чтобы дать самому себе шанс на успех, вы хотите торговать по системе, которая не требует больших затрат на брокеров. Это одна из основных причин, из-за которых я рекомендую своим клиентам разработать систему торговли, которая будет рассчитана на немного более обширный промежуток времени. С правильной и уместной системой ваш инвестиционный риск будет минимизирован и вы сможете занять подходящую позицию для максимизации прибыли.

Как бы вы хотели зарабатывать деньги, торгуя валютой на рынке Форекс? Точнее, как вы бы хотели уметь в перспективе это делать с учетом всех параметров риска? А ещё точнее, как вы собираетесь все это делать, прилагая минимум усилий? Скажем, если тратить всего 10 минут в неделю? Итак, я здесь, чтобы рассказать вам о нескольких ключевых принципах или секретах, которые помогут вам сделать это.

Секрет #1

Валютные рынки рекламируются как отличная возможность зарабатывать деньги, что вводит всех в заблуждение. Неосторожного потенциального трейдера заставляют поверить в то, что ему нужно будет только открыть счет на Форексе, чтобы получить доступ к одной из многих прекрасных торговых платформ, начать торговать, чтобы быстро разбогатеть. Так в чём секрет? Рынок Форекс крайне ликвиден и потенциально прибылен, будьте уверены, но только если вы используете правильную методологию применительно к этому рынку. Без такой методологии неосторожный трейдер быстро потеряет свои деньги на Форексе, как и на любом другом рынке.

Секрет #2

В рекламе часто упоминается тот факт, что на Форексе нет комиссии. Это правда, но, в отличие от рынка фьючерсов, позиции входа и выхода на валютных рынках занимаются путем покупки в начале списка достаточно широкого бид/аск спреда и продажи в конце списка. Таким образом, разница спредов составляет ваши издержки на ведение дел. Такие издержки могут быть приемлемыми для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров, но не для дневных трейдеров. Поэтому, если ваша цель – заработать денег, не стоит заниматься дневным трейдингом на Форексе по такой методике.

Секрет #3

Несмотря на то, что свинг-трейдинг может быть достаточно прибыльным на валютных рынках, гораздо больше возможностей предоставляет долгосрочный трейдинг. Валюты всегда менялись длинными крупными мега трендами, которые давали потенциальную возможность точек входа с небольшими рисками и потенциальную возможность получить большие прибыли, торгуя в соответствии с трендом (иногда в течение нескольких месяцев). Следующий совет от легендарного фондового трейдера Джесси Ливермора отлично подходит и для рынка Форекс:

"Итак, я хотел бы сказать одну вещь: после долгих лет торговли на Уолл-Стрит, получения и потери миллионов долларов, я хочу сказать вам вот что: большие деньги я заработал вовсе не из-за большого ума. Это случилось благодаря тому, что я не сдавался. Поняли? Я не сдавал позиций! Нет ничего сложного в том, чтобы не покидать рынка. Вы всегда можете найти несколько ранних быков на бычьих рынках и ранних медведей на медвежьих рынках. Я всегда знал, что многие люди, оказавшиеся в нужном месте в нужное время, начинали покупать и продавать акции, когда цены были на очень низком уровне, что должно указывать на большую прибыль. И их опыт неизбежно повлиял и на меня — в том, что они на самом деле на этом ничего не заработали. На рынке мало игроков, которые могут одновременно быть правыми и стоять на своём. Я считаю, этому очень сложно научиться. Но это только после того, как биржевой маклер четко уяснит, что он может заработать много денег. Правда буквально в том, что трейдер получит миллионы легче, чем сотни тогда, когда он не имел нужных знаний."

Секрет #4

Потенциально лучший способ долгосрочной торговли – торговля на недельных графиках, позволяющая избегать ежедневной волатильности, которая погружает вас счет в хаос или, как минимум, преждевременно вытесняет вас с позиции и способствует пропуску больших сумм денег. По определению, потенциально выигрышная методика, основанная на недельных графиках, требует только анализа раз в неделю, после того, как каждую пятницу закрываются рынки фьючерсов. Затем вы просто обновляете свой график, определяете точку входа для следующей недели, перемещаете стоп-лосс и таргет-ордеры, которые должны быть размещены до открытия рынков фьючерсов в понедельник. Это логичное объяснение того, что даже если мы торгуем на Форексе, мы можем использовать недельные графики рынка фьючерсов для определения входных и выходных ордеров, которые могут быть исполнены на рынке Форекс. Эти же сигналы, помимо всего прочего, точно так же исполняются на рынках фьючерсов. Это уже дело рыночной платформы, которую вы применяете для торговли валютой.

После разъяснения всех этих доводов, вам должно быть понятно, что никакой магии торговли на фьючерсных или валютных рынках не существует. Магия – это потенциально выигрышная методика, которую вы применяете на этих рынках, зарабатывающая для вас деньги.

На прошлой недели я изучал сайт, предлагающий программу торговых сигналов для инвесторов, которые предпочитают не заниматься запутанным анализом рынка, и я уважаю их, так как такие услуги позволяют им сэкономить время для более важных занятий в повседневной жизни. Но что меня заинтересовало, так это то, что большинство поставщиков сигналов не размещают стоп-лоссы в своих рекомендациях. Неужели это вызвано тем, что они всегда уверены в своей правоте? Или так происходит потому, что они не теряли половины средств на счете после неожиданного спада на 200 пунктов и в одной сделке.

Однако, правда в том, что большинство из них имеют примерно от -1000 до -5000 пипов в открытых сделках на своей сигнальной доске и они фактически заперты в ловушке в то время, когда они могли бы завершить проигрышные сделки и начать вместо них другие. Я также должен отметить, что существуют и некоторые другие типы торговых систем, которые называются «Хэдж-фонды» и мне не хотелось бы обсуждать их эффективность. Я говорю о дневных трейдерах, которые ежедневно вступают в схватку с большим медведем.

Иногда я не понимаю, почему трейдер может уверен в том, что не обязательно иметь стоп-лосс, в то время, как мы почти каждый месяц наблюдаем множество неожиданных импульсов (я бы назвал их Лучшие из проверенных с меньшими из остальных) на рынке.

Не существует никаких конкретных правил, по которым вы могли бы разместить стоп-лосс, поэтому считайте нижеследующие советы правилами и попросите своего наставника установить надежные правила стоп-лоссов для вас и вашей системы торговли (если она у вас есть).
Многие неудачливые трейдеры размещают стоп-лоссы для всех сделок, которые совершают, даже не пытаясь оценить обстановку на рынке.
Не бойтесь устанавливать стоп-лосс, пока они работают в вашу пользу. Вы также должны знать, какая у прибыль является вашей целью.
Стоп-лосс не должен быть установлен слишком близко к текущей цене, так как большинство противников стоп-лоссов погубили свои торговые счета, просто используя слишком близкие к актуальной цене стопы.
Стоп-лосс не должен быть расположен далеко от точки, с которой вы начали торговлю, лучше не размещать стоп-лосс вовсе, чем принимать недостижимый защитный протекторtop.
Старайтесь не рисковать большим количеством пунктов, чем пункты целевой прибыли. Профессиональные трейдеры советуют участвовать только в тех сделках, которые предполагают минимум 2 пункта потенциальной прибыли к 1 пипу потенциальных убытков, но я сказал бы, что это полностью зависит от системы управления денежными средствами, которую вы используете, так как разные системы имеют разные рекомендации по риску и вознаграждению.
Иногда торговые системы не работают, если вы рискуете менее, чем рекомендуемые %7 - %10 общей суммы средств на вашем счете. Это значит, вы торгуете завышенным размером или только что вошли в рынок, когда все остальные выходят из рынка. В таком случае это не ваша вина, так как это значит, «не торгуйте так больше и попросите эксперта решить проблему".
Если вы уверены в том, что вы сможете заработать 1 миллион долларов на своем счете в 10000 долларов, не используя стоп-лоссы, так как вы считаете, что вы – единственный, кто знает, что цена повернется в вашу пользу вместо того, чтобы достичь новых вершин, вы просто-напросто ошибаетесь.
Помните, для цены любой валюты не существует никаких ограничений на рынке Форекс.
Если вы не желаете размещать предварительно определенный стоп-лосс для ваших сделок, попросите кого-нибудь показать вам, как совершать выигрышные сделки с помощью «скользящего стопа».
Будьте уверены, лучше пережить одну или две проигрышные сделки с 100 пунктов убытков, чем отчаянно потерять -1000 пипов.

Как определить лучшую точку для стоп-лосса?

Используйте эти инструменты для определения самых точных точек для стоп-лоссов:
Используйте 10 пипов над/под первой параболической SAR точки, появившейся выше/ниже свечами цены для краткосрочных/долгосрочных сделок.
Примечание#1: Помните, вы можете использовать только 10 пипов над параболическими SAR точками как точку стоп-лосса, когда вы в краткосрочной сделке и наоборот.
Примечание#2: Вы выяснили, что стоп-лосс, полученный из SAR, находится слишком далеко от точки, в которой вы вошли в рынок. Хорошо, это значит, вы собираетесь войти в рынок очень поздно и лучше этого не делать.
Используйте 10 пипов выше/ниже позавчерашнего минимума и максимума и, в случае, если рынок ушел слишком далеко, используйте 10 пипов выше/ниже вчерашнего максимума и минимума как точку стоп-лосса для свои краткосрочных/долгосрочных сделок.
Используйте две Скользящие Средние в 55 EMA и 144 MA. Вы можете разместить свой стоп-лосс ордер 10 пипами ниже/выше одной из этих скользящих средних, в зависимости от того, как вы ведете игру для краткосрочных/долгосрочных сделок.
Примечание#: Если вы торгуете на прорыв ранжированного рынка, остерегайтесь такого типа установки стоп-лоссов, безопаснее будет использовать другой способ.
Установите стоп-лосс 10 пипами выше/ниже Полос Боллинджера Высшего/Низшего диапазона для Краткосрочных/Долгосрочных сделок.
Если вы используете Волновую теорию Эллиота для анализа рынка:
# Разместите стоп-лосс на 10 пипов ниже самой низкой точки Второй (2) волны в бычьем трене, когда вы в долгосрочной позиции на Волне 3.
# Разместите стоп-лосс на 10 пипов ниже самой низкой точки 4-й волны, когда вы собираетесь на долгосрочную сделку на 5-й волне.
# Разместите стоп-лосс прямо над/под низа/верха предыдущей волны, когда начинаете краткосрочную/долгосрочную сделку, основываясь на A-B-C коррекционных волнах.

Примечания:
Вышеперечисленные предложения основаны на четырехчасовом графике.
Эти способы определения точек стоп-лоса срабатывали для меня но не обязательно должны сработать у вас, попросите своего наставника или эксперта оценить вероятность удачного применения этих советов для вашей торговой стратегии.
10 пипов фигурируют везде, так как иногда цена пробивает важные уровни поддержки и сопротивления более, чем за один раз.
Пожалуйста, не забудьте, что проблема стоп-лоссов – не игра. Это не вариант выбора; это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ составляющая торговли, которая спасет вас тогда, когда вы будете бессильны что-либо предпринять.
Отправляйте свои вопросы мне по электронной почте s.a.ghafari@iftc.ir , я постараюсь максимально подробно ответить вам. Удачи