стратегии FOREX

Стратегия для торговли с использованием новостей по долларовым парам

Sun, 08 Jun 2014 15:19:24 GMT

Торговля на основании новостей является одним из самых противоречивых видов трейдинга, но иногда и она дает стопроцентные сигналы на вход.

Главное при ее применении использовать сильные сигналы и грамотно осуществлять закрытие позиций, только в этом случае удаться совершить прибыльную сделку и добиться максимального результата.

Одним из важных моментов является не только сама новость, но и ожидания участников рынка, при этом существует определенный секрет.

Движение валютной пары после выхода новости зависит от предварительных прогнозов и существующего тренда, если прогноз оправдался и движение цены подтверждает существующий тренд, то скачек может быть не настолько большим как в обратном случае.

Обычно можно рассчитывать на максимальное движение цены в том случае если перед выходом полностью не оправдались ожидания участников рынка и произошел разворот тренда. Именно этот момент является одним из ключевых при расчете планируемой прибыли и соответственно выбора места для закрытия сделки.

Фактически стратегия торговли на новостях сочетает в себе два подхода – выставление отложенных ордеров и условное локирование позиций, то есть перед выходом новости следует выставить два ордера одного объема, но в разных направлениях. При этом после срабатывания первого ордера, второй желательно удалить или контролировать ситуацию на рынке, которая может измениться на столько, что именно второй ордер принесет большую прибыль.

Стоп лосс – выставляется на одном уровне 15-20 пунктов от текущей цены (один из подходов), или 15-20 от точки срабатывания. Которая находятся как минимум на 10 пунктов дальше чем текущая цена, то есть новость вышла – цена прошла 10 пунктов, сработал ордер.

Тейк профит – тут уже ставим по другому принципу, точкой выхода может является:

Ближайший значимый уровень – максимум или минимум цены, уровни Фибо, или другой значимый уровень.

Расчетная величина движения цены – после выхода аналогичной новости в прошлом.

Завершение торговой сессии или текущих суток.

Стратегия торговли на новостях имеет наибольшую эффективность при использовании так званых долларовых валютных пар, в которых названная валюта форекс выступает в качестве базовой.

Стратегия “Линия баланса”

Sun, 08 Jun 2014 15:18:31 GMT

Стратегия форекс “Линия баланса” является мультивалютной, для торговли подходят абсолютно любые валютные пары. Сама торговля проходит на интервале H4.
При этом используется только одна EMA (25) которая применима к close.

Данная стратегия форекс довольно проста в применении так как вся торговля проводится на основании отложенных ордеров Sell Stop и Buy Stop.
Перед началом работы находим на ценовом графике предыдущий «законченный бар», который пересекает нашу скользящую среднею.
При этом обязательно нужно учитывать, что этот бар должен иметь фиксированную цену закрытия.

Устанавливаем Buy-Stop над максимумом «законченного бара» который пересекает скользящую среднею ЕМА 25 по направлению с низу в верх.

После переходим к установке Sell Stop который устанавливается под минимум «законченного бара», который пересекает ЕМА в направлении в низ.

Установку стоп-лосса производим на расстоянии одного пункта над максимумом цены или на один пункт под минимумом цены, пересекающего среднею скользящую, но не в коем случае не ближе чем 30 пип. от настоящей цены.

Проверка позиций проходит через каждые четыре часа, в том случае если не произошло закрытие позиции по ордеру и она находится в благоприятной зоне, стоп-лосс перемещаем соответственно на новый минимум или максимум новой позиции.
После того как наша прибыль составила 50 пунктов и произошло закрытие первой свечи от начала сделки, сделку переводим на трейлинг – стоп 50 пунктов.

В том случае если произошел резкий пробой ценой скользящей средней и она закрылась довольно на большом расстоянии от нее, установку стоп ордеров следует отложить, так как существует большая вероятность дальнейшего отката.

Стратегия moving average

Sun, 08 Jun 2014 15:16:28 GMT

Данная стратегия форекс построена на одних из самых простейших индикаторах Moving Average. В тоже время она является довольно прибыльной и может быть использована на различных временных интервалах.

Перед началом работы производим построение двух мувингов, которые имеют периоды 21 и 70. После в соответствии от избранного временного интервала выбираем скользящую среднею.

Для дневных интервалов - D1, W1, MN – EMA
Для почасовых интервалов – SMA

Установка стоп-лосс производится ниже или выше предыдущего минимума или максимума.

Не смотря на свою простоту и некоторые другие преимущества, стратегия moving average все же имеет и некоторые недостатки. Одним из них является наличие ложных сигналов, которые иногда подают используемые индикаторы при приближении завершения тренда.

Ну, а главное преимущество торговли по «стратегии moving average» заключается в том, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избежать возможных потерь.

На рисунке показан вход в рынок.

При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает о изменении направления основного тренда. В том случае, когда МА период 21 пройдет через МА 70 в направлении низа – произошло изменение тренда на нисходящий – заключаем сделку на продажу.

Если возникла обратная ситуация – выполняем заключение сделок на покупку.

Стратегия форекс для новичков

Sun, 08 Jun 2014 15:14:49 GMT

Данная стратегия является довольно простой и позволят получить прибыль в размере 20 пунктов за рабочий день, на настолько проста в использовании, что ее смело можно отнести в раздел стратегии форекс для новичков. По ней не составить трудов научится торговать даже самому не опытному трейдеру. Существует она довольно давно и уже не раз проверена на практике.

Теоретические аспекты стратегии для новичков.

1. Начинает работать эта стратегия с 11 часов по GMT.

2. Сначала проверяем не планируется ли выход какой либо важной новости форекс.

3. Если планируется, начинаем торговать только после публикации.

4. Торговля начинается с 12:30.

5. На выбранный валютный график устанавливается средняя скользящая SMA период 20, далее инд. Momentum 5 (все необходимые индикаторы присутствуют в MT4)

6. Работа проводится на временном интервале М30, валютные пары USDCAD или GBPUSD.

7. В том случае если произошло закрытие свечи и она находится выше 20 SMA и при этом Momentum расположился над средним уровнем – заключаем сделку на покупку.

8. Сделка на продажу возможна в том случае если цена закрывается и продолжает оставаться под скользящей средней 20 SMA, а Momentum расположился под средним уровнем.

8. Устанавливаем Тейк профит на уровне минимум 20 пипсов.

9. Производим установку стоп-лосс аналогично на 20 пипсов (действие проводим одновременно при открытии позиции)

Используется стратегия форекс для новичка при наличии сильного движения на рынке, походит для американской и европейской торговой сессии. Длительность временных интервалов не ограничена.
Позволяет зарабатывать по немного, но без особого риска.

15 минутная стратегия форекс

Sun, 08 Jun 2014 15:11:03 GMT

Данная 15 минутная стратегия форекс рассчитана на торговлю в коротком временном диапазоне, позволяет за короткое время получить довольно ощутимую прибыль, при этом является довольно простой и надежной.

Для начала торговли производим следующие действия:

На графике МТ 4 устанавливаем скользящую экспонциальную среднею ЕМА период которой составляет 9, установка производится на 15 минутном графике с использованием валютной пары GBPUSD.

Сделка заключается в случае:

1. Японская свеча не касается экспоненциальной скользящей средней.
2. Расстояние до High или Low свечи составляет в пределах не менее одного пункта от ЕИА 9.
3. Цена закрытия этой свечи располагается над предшествующим High (при наличии бычьего тренда) или под предшествующим Low (при наличии медвежьего тренда).

Вход в рынок осуществляется при соблюдении следующих правил:

1. Если присутствует бычий рынок – начало открытия следующей свечи – сделка на покупку.
2. Если присутствует медвежий рынок – начало открытия следующий свечи - сделка на продажу.

Выходим из рынка при соблюдении следующих привил:

1. Как только открываем сделку производим установку тейк – профит и стоп – лосс.
2. Установка стоп – лос производится на Low (бычий рынок) или High (медвежий рынок), предшествующей японской свечи.
3. Установка тейк – профит происходит на дистанции, которая равняется размеру тела предшествующий свечи.
4. В том случае если отмечается резкое движение цены вверх и получена прибыль в районе 20 пипсов, производим перемещение стоп – лоса на позицию которая состоит из спреда + безубыток.

15 минутная стратегия форекс довольно хорошо зарекомендовала себя на пратеке и применяется многими ведущими трейдерами.

Торговля на гэпах

Sun, 08 Jun 2014 15:09:05 GMT

Gap forex – представляет собой ценовой разрыв, который может происходить по совершенно различным причинам, чаще всего такой явление можно наблюдать после открытия торговой сессии в понедельник утром, или после праздников.
За время выходных происходит масса событий и некоторые из них непосредственно влияют на валютные курсы, а так как торговля в это время не ведется, происходит резкий скачок цены, так как заявленные котировки намного отличаются от цены закрытия рынка.
Данный факт весьма успешно используется для торговли на форекс, ведь, как правило, цена через некоторое время перекрывает гэп.

Данный вид стратегии применяется довольно широко из-за его простоты и довольно высокой доходности, торговать можно на любой валютной паре, достаточно просто обнаружить ценовой разрыв, который произошел за выходные.

При этом следует учитывать существующую ситуацию на рынке и возможность возникновения новых тенденций, наиболее оптимальным вариантом является разворот цены в сторону разрыва, в этом случае можно смело открывать сделку и быть уверенным, что цена вскоре перекроет возникший гэп.

Для успешного трейдинга величина гэпа по валютным парам должна соответствовать некоторым параметрам, именно в этом случае увеличивается вероятность перекрытия.

USD/JPY – от 20 до 100
USD/CHF – от 10 до 80
GBP/USD – от 10 до 50
EUR/USD – от 10 до 100

При открытии позиции следует учитывать насколько далеко цена отошла от места разрыва, если вы начинаете торговать в середине дня и видите, что существует довольно большая дистанция между текущей ценой и самим гэпом, то не стоит рисковать, так как в этом случае перекрытие может произойти совсем не скоро.

Существует два варианта открытия ордеров.

Если гэп произошел в нижнем направлении, то открываем ордер на покупку.

В случае же если разрыв был направлен вверх, отрывается сделка на продажу.

То есть вы торгуете против существующей тенденции, при этом ваш депозит должен иметь некий запас прочности, которого должно хватить до предстоящего разворота.

Стоп-лосс устанавливаем на уровне от 100 до 200 пунктов в зависимости от выбранного вами торгового инструмента, чем больше волатильность валютной пары, тем более большим должен быть размер стоп-лосс.

Тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом, в этом случае вы получите максимальный размер прибыли.

Наименее резковатым вариантом торговли на гэпах является открытие позиции только после того как цена совершила свой разворот и двинулась в сторону разрыва, сделать это можно с помощью отложенных ордеров.

В этом случае не требуется запаса депозита, и торговля будет менее рискованной.

Универсальная стратегия форекс

Sun, 08 Jun 2014 15:08:15 GMT

Данный вариант трейдинга можно использовать на любой валютной паре и на любом тайм фрейме старше 30 минут, стратегия отличается простотой применения, а дополнительные индикаторы устанавливаются только по желанию трейдера. При правильном применении процент прибыльных сделок иногда достигает показателя 80%. То есть 8 из 10 сделок могут оказаться прибыльными, а размер полученного дохода будет зависеть только от вас.

Универсальна стратегия форекс базируется на дух основных моментах – базисных точках входа в рынок и ценовом канале, что позволяет значительно увеличить эффективность проведения трейдинга.

Ценовой канал можно поострить самостоятельно с использованием стандартных возможностей терминала трейдера, а можно воспользоваться специально предназначенными для этих целей индикаторами, которые вы найдете в соответствующем разделе данного сайта.

1. Первое с чего начинаем работу, это определяем движение тренда и ближайшие базисные точки входа в рынок, по одной из теорий ими являются круглые числа на графике форекс. То есть ближайшие точки, имеющие значения такого вида 1,3000, 1,4000, в том случае если рынок долго находился в состояние флет, данными уровнями могут стать и такие значения 1,3500, 1,4500.

Эти уровни могут находиться как по направлению тренда, так и против него, главное, что бы расстояние до ближайшего уровня не превышало нескольких десятков пунктов.

2. Строим ценовой канал и благодаря ему, анализируем динамику, с которой движется наш тренд, этот момент необходим для определения величины коррекции на нашем временном промежутке. Так как именно на основании данного показателя мы будем устанавливать значение ордера стоп лосс.

Например, если цена проходит сначала 20 пунктов в одном направлении, а после происходит откат форекс на 10 пунктов назад, то параметры стоп ордера устанавливаем в районе 15 пунктов. Правда в этом деле все сугубо индивидуально и принять правильное решение можно только анализируя конкретный график.

3. Определяем точки входа – идеальным решением будет, если базисная точка находится в месте пробоя существующего ценового канала, в этом случае можно надеяться на длительное продолжение тренда и неплохой заработок. Подобный вариант отображен на приведенном рисунке.

Так же при слабо выраженном тренде можно просто выставить два отложенных ордера в разных направлениях, которые сработают при пробое канала.

Например, цена колеблется в пределах от 1,3120 до 1,3190, выставляем отложенные ордера на 1,3100 на продажу, на 1,3200 на покупку и ждем пробоя канала.

Используя универсальную стратегию форекс, вы можете по необходимости вносить свои изменения, главное правильно оценить состояние рынка и существующие тенденции на нем.

Новостная торговля на отложенных ордерах

Sun, 08 Jun 2014 15:06:23 GMT

Торговля с использованием новостей давно уже является одной из самых популярных стратегий среди трейдеров форекс, но далеко не каждый знает, что существует несколько вариантов подобного вида трейдинга.

Торговать на новостях можно с использованием моментальных или отложенных ордеров, и если с первым вариантом все понятно, то при использование отложенных ордеров иногда возникают некоторые вопросы.

На самом деле именно последний вариант является более простым, так как в нем полностью исключено участие трейдера, который практически всегда играет роль слабого звена, так как не всегда может выдержать психологическое давление рынка.

Основой любой стратегии торговли на новостях является схема поведение валютного курса после выхода значимой новости. Обычно после того как появилось данное сообщение тренд уверенно проходит несколько десятков пунктов в сторону новости по базовой валюте и против нее по котируемой. То есть положительная новость по базовой валюте вызывает восходящий тренд, а по котируемой нисходящий. Но при использовании нашей стратегии этот аспект не так уж и важен.
Трейдинг на новостях.

Данный вариант трейдинга просто поражает своей простотой и эффективностью, единственным его недостатком является не частый выход запланированных новостей, которые оказывают сильное влияние на валютный курс.

Рассмотрим весь процесс торговли поэтапно:

1. Открываем страничку с календарем форекс.

2. Производим отсортировку по фильтру нужных нам параметров. Например – валюта USD и EUR важность три бычьих головы. После этого нажимаем кнопку «Обновить».

3. Переписываем все ближайшие важные новости по доллару и евро и составляем план открытия позиций. Обычно таковых событий не много одно, два на день, поэтому, если вы хотите торговать чаще, не следует зацикливаться только на паре инструментов.

4. За полчаса до выхода новости поочередно выставляем два отложенных ордера в разных направлениях по валютной паре EUR/USD, которые будет иметь следующие параметры:

• Тип – buy stop и sell stop.
• Расстояние от текущей цены – 30 пунктов.
• Стоп лосс для каждого ордера соответственно его направлению 60 пунктов.
• Тейк профит - + 30 пунктов от цены срабатывания.

После срабатывания одного из ордеров, не забудьте закрыть второй.

В результате, не важно, какой будет новость для валют входящих в валютную пару EUR/USD, она однозначно вызовет движение тренда и позволит получить прибыль. Если ожидаемое событие является довольно весомым можно увеличить тейк профит до 50 пунктов.

Стратегия торговли против толпы

Sun, 08 Jun 2014 15:05:24 GMT

На форекс существует масса различных стратегий, каждая из которых имеет под собой логическое объяснение, но не всегда соответствует классическим подходам в трейдинге.

Одной из таковых стратегий является «Торговля против толпы» суть ее заключается в том, что вы открываете сделки в противоположную сторону от того, куда открыто большинство позиций основной массы трейдеров.

К примеру, в данный момент пропорция открытых позиций по валютной паре евро/доллар составляет, длинных 40%, коротких 60%, то есть большинство игроков предполагает, что цена будет падать.

Если вы решили торговать против толпы вам соответственно следует открыть ордер на покупку. В этом и заключается основная суть данной стратегии форекс.

Для ее применения остается уточнить несколько технических моментов:

1. Узнаем количество сделок на покупку и продажу – для этих целей используется индикатор открытых позиций, пожалуй, единственный доступный инструмент, показывающий какие, в данный момент, господствуют настроения на валютном рынке.

2. Уточняем не планируется ли в ближайшее время выхода, какой либо из важных новостей, большинство анонсов публикуется в календаре форекс. Если таковые имеются, откладываем сделку до выхода новости.

3. Стараемся учитывать недельный тренд, то есть лучшим временем для входа будет, если в течение недели существовал нисходящий тренд, а большинство сделок открыто на покупку.

4. Торговля ведется на временных промежутках не менее М30, в ином случае стратегия просто теряет смысл.

Стратегия торговли против толпы довольно не однозначна, поэтому тестировать ее эффективность придется самостоятельно, а результат может зависеть только от вашего мастерства и стечения обстоятельств.

Стратегия "Биржевое дно"

Sun, 08 Jun 2014 15:04:42 GMT

Данный вариант трейдинга предполагает открытие сделок только в исключительные моменты, которые редко случаются на любой бирже, но все же имеют место.

Не часто встретишь трейдера, который бы не слышал о биржевых крахах, им иногда даже присваивают собственные имена - "Черный вторник", "Черная пятница".

Причиной подобных явлений служат неблагоприятные экономические или политические события, в эти моменты курсы валют или акций опускаются до минимальных отметок.

Что становится причиной разорения большинства биржевых игроков, но существуют и те, кто делает целые состояния именно в моменты краха.

Отличным примером подобной игры может служить трейдинг, который проводил Джесси Ливермор, ему удалось, во время двух биржевых паник начала двадцатого века, заработать 103 миллиона долларов. Или более одного миллиарда в нынешнем эквиваленте.

Кто то скажет, что подобные моменты случаются крайне редко, придется ждать не один год, что бы поймать удобный случай. Но это не совсем верно, главное не останавливать свой выбор на одном инструменте, а искать именно кризисные активы.

К примеру в данный момент критическая ситуация в Украине, гривна стремительно обесценивается, а с ней и акции украинских предприятий. Это именно та ситуация, о которой говорится выше. Правда тут главное правильно выбрать инструмент инвестиций и следить за развитием политических событий.

Особо привлекательным активом в данный момент будут акции, так как ситуация с валютным курсом слабо прогнозирована, а акции украинских предприятий после стабилизации обстановки однозначно пойдут вверх.

На продажу играть уже поздно, остается только открытие длинных позиций, при этом следует быть готовым, что данные позиции придется поддерживать не один месяц.

Аналогичные шансы появляются постоянно - землетрясения в Японии, теракты в США, угрозы дефолта в некоторых странах Еврозоны.

Да, вы сможете открыть не более одной, двух сделок в течении года, но зато и заработок будет составлять пару тысяч пунктов.

Подобная стратегия напоминает рыбалку, при которой требуется сначала приготовить снасть и наживку, а после долго ждать поклевку.

Такой вариант трейдинга к сожалению подойдет далеко не всем, для его реализации требуется - солидный депозит, не большое кредитное плечо и брокерская компания forex, позволяющая удерживать позиции продолжительное время.